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建信开元惠享6个月持有期债券发起式C基金净值查询(018885)

近一季建信开元惠享6个月持有期债券发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信开元惠享6个月持有期债券发起式C018885净值及计算阶段收益
近一季018885基金累计收益率-0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0881 0.02%
2026-09-15 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0879 -0.04%
2026-09-14 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0883 0.07%
2026-09-11 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0875 -0.11%
2026-09-10 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0887 -0.02%
2026-09-09 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0889 0.08%
2026-09-08 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0880 0.07%
2026-09-07 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0872 -0.03%
2026-09-04 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0875 -0.02%
2026-09-03 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0877 0.03%
2026-09-02 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0874 -0.12%
2026-09-01 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0887 -0.01%
2026-08-31 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0888 0.06%
2026-08-28 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0882 -0.01%
2026-08-27 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0883 0.06%
2026-08-26 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0876 0.08%
2026-08-25 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0867 -0.06%
2026-08-24 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0874 -0.01%
2026-08-21 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0875 0.00%
2026-08-20 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0875 0.02%
2026-08-19 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0873 -0.17%
2026-08-18 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0892 0.05%
2026-08-17 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0887 0.13%
2026-08-14 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0873 0.01%
2026-08-13 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0872 -0.06%
2026-08-12 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0878 0.01%
2026-08-11 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0877 -0.18%
2026-08-10 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0897 0.11%
2026-08-07 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0885 0.09%
2026-08-06 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0875 -0.02%
2026-08-05 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0877 0.08%
2026-08-04 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0868 -0.11%
2026-08-03 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0880 -0.06%
2026-07-31 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0886 0.07%
2026-07-30 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0878 0.05%
2026-07-29 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0873 0.08%
2026-07-28 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0864 -0.06%
2026-07-27 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0871 0.06%
2026-07-24 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0865 -0.12%
2026-07-23 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0878 0.06%
2026-07-22 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0872 0.07%
2026-07-21 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0864 0.06%
2026-07-20 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0857 0.20%
2026-07-17 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0835 -0.17%
2026-07-16 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0853 -0.11%
2026-07-15 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0865 0.03%
2026-07-14 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0862 0.08%
2026-07-13 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0853 -0.10%
2026-07-10 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0864 -0.11%
2026-07-09 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0876 0.12%
2026-07-08 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0863 0.08%
2026-07-07 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0854 -0.10%
2026-07-06 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0865 0.10%
2026-07-03 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0854 0.00%
2026-07-02 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0854 -0.15%
2026-07-01 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0870 -0.01%
2026-06-30 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0871 -0.02%
2026-06-29 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0873 0.14%
2026-06-26 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0858 -0.11%
2026-06-25 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0870 -0.02%
2026-06-24 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0872 -0.04%
2026-06-23 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0876 -0.05%
2026-06-22 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0881 0.02%
2026-06-18 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0879 -0.07%
2026-06-17 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0887 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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