近一月建信开元惠享6个月持有期债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围建信开元惠享6个月持有期债券发起式C018885净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0881 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0879 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0883 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0875 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0887 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0889 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0880 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0872 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0875 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0877 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0874 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0887 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0888 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0882 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0883 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0876 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0867 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0874 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0875 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0875 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0873 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0892 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0887 |
0.13% |
