今年以来建信开元惠享6个月持有期债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围建信开元惠享6个月持有期债券发起式C018885净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0881 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0879 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0883 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0875 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0887 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0889 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0880 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0872 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0875 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0877 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0874 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0887 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0888 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0882 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0883 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0876 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0867 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0874 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0875 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0875 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0873 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0892 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0887 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0873 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0872 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0878 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0877 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0897 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0885 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0875 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0877 |
0.08% |
| 2026-08-04 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0868 |
-0.11% |
| 2026-08-03 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0880 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0886 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0878 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0873 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0864 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0871 |
0.06% |
| 2026-07-24 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0865 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0878 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0872 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0864 |
0.06% |
| 2026-07-20 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0857 |
0.20% |
| 2026-07-17 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0835 |
-0.17% |
| 2026-07-16 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0853 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0865 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0862 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0853 |
-0.10% |
| 2026-07-10 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0864 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0876 |
0.12% |
| 2026-07-08 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0863 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0854 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0865 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0854 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0854 |
-0.15% |
| 2026-07-01 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0870 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0871 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0873 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0858 |
-0.11% |
| 2026-06-25 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0870 |
-0.02% |
| 2026-06-24 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0872 |
-0.04% |
| 2026-06-23 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0876 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0881 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0879 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0887 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0884 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0894 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0893 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0881 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0890 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0893 |
0.06% |
| 2026-06-08 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0887 |
-0.12% |
| 2026-06-05 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0900 |
-0.17% |
| 2026-06-04 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0919 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0925 |
0.04% |
| 2026-06-02 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0921 |
0.11% |
| 2026-06-01 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0909 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0908 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0907 |
0.06% |
| 2026-05-27 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0901 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0906 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0904 |
0.19% |
| 2026-05-22 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0883 |
0.07% |
| 2026-05-21 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0875 |
-0.14% |
| 2026-05-20 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0890 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0892 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0891 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0883 |
-0.14% |
| 2026-05-14 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0898 |
-0.40% |
| 2026-05-13 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0942 |
0.40% |
| 2026-05-12 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0898 |
0.12% |
| 2026-05-11 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0885 |
0.66% |
| 2026-05-08 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0814 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0757 |
0.28% |
| 2026-04-29 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0727 |
0.33% |
| 2026-04-28 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0692 |
-0.39% |
| 2026-04-27 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0734 |
0.22% |
| 2026-04-24 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0710 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0719 |
-0.30% |
| 2026-04-22 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0751 |
0.34% |
| 2026-04-21 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0715 |
-0.04% |
| 2026-04-20 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0719 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0700 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0688 |
0.33% |
| 2026-04-15 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0653 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0660 |
0.36% |
| 2026-04-13 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0622 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0625 |
0.38% |
| 2026-04-09 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0585 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0596 |
0.91% |
| 2026-04-07 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0500 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0493 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0513 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0522 |
0.25% |
| 2026-03-31 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0496 |
-0.24% |
| 2026-03-30 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0521 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0517 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0513 |
-0.19% |
| 2026-03-25 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0533 |
0.14% |
| 2026-03-24 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0518 |
0.30% |
| 2026-03-23 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0487 |
-0.58% |
| 2026-03-20 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0548 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0564 |
-0.19% |
| 2026-03-18 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0584 |
0.11% |
| 2026-03-17 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0572 |
-0.09% |
| 2026-03-16 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0581 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0576 |
-0.04% |
| 2026-03-12 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0580 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0576 |
0.18% |
| 2026-03-10 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0557 |
0.09% |
| 2026-03-09 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0547 |
-0.09% |
| 2026-03-06 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0557 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0554 |
0.09% |
| 2026-03-04 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0545 |
-0.26% |
| 2026-03-03 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0572 |
-0.06% |
| 2026-03-02 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0578 |
0.20% |
| 2026-02-27 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0557 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0556 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0566 |
0.05% |
| 2026-02-24 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0561 |
0.15% |
| 2026-02-13 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0545 |
-0.24% |
| 2026-02-12 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0570 |
0.16% |
| 2026-02-11 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0553 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0562 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0556 |
0.40% |
| 2026-02-06 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0514 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0524 |
-0.20% |
| 2026-02-04 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0545 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0544 |
0.24% |
| 2026-02-02 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0519 |
-0.53% |
| 2026-01-30 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0575 |
-0.02% |
| 2026-01-29 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0577 |
-0.09% |
| 2026-01-28 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0587 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0583 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0573 |
-0.12% |
| 2026-01-23 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0586 |
-0.02% |
| 2026-01-22 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0588 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0583 |
0.22% |
| 2026-01-20 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0560 |
-0.17% |
| 2026-01-19 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0578 |
-0.10% |
| 2026-01-16 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0589 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0583 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0574 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0564 |
-0.25% |
| 2026-01-12 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0590 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0571 |
0.10% |
| 2026-01-08 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0560 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0568 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0573 |
0.20% |
| 2026-01-05 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0552 |
0.51% |
