近一年鑫元数字经济混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围鑫元数字经济混合发起式C018819净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1505 |
1.08% |
| 2026-09-15 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1382 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1442 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1384 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1512 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1670 |
-1.28% |
| 2026-09-08 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1819 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1923 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1814 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1703 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1722 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1801 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1827 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1779 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1804 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1831 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1813 |
1.17% |
| 2026-08-24 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1676 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1787 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1728 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1711 |
-1.98% |
| 2026-08-18 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1948 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2009 |
1.20% |
| 2026-08-14 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1867 |
-0.66% |
| 2026-08-13 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1946 |
-1.60% |
| 2026-08-12 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2137 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2126 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2196 |
1.12% |
| 2026-08-07 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2061 |
-0.67% |
| 2026-08-06 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2142 |
-0.68% |
| 2026-08-05 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2225 |
0.78% |
| 2026-08-04 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2130 |
0.17% |
| 2026-08-03 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2109 |
0.24% |
| 2026-07-31 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2080 |
1.38% |
| 2026-07-30 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1915 |
-0.61% |
| 2026-07-29 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1988 |
1.81% |
| 2026-07-28 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1775 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1796 |
1.61% |
| 2026-07-24 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1609 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1748 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1723 |
-0.97% |
| 2026-07-21 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1838 |
1.02% |
| 2026-07-20 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1719 |
1.16% |
| 2026-07-17 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1585 |
-2.51% |
| 2026-07-16 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1883 |
1.84% |
| 2026-07-15 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1668 |
1.86% |
| 2026-07-14 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1455 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1360 |
-1.44% |
| 2026-07-10 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1526 |
1.62% |
| 2026-07-09 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1342 |
-0.09% |
| 2026-07-08 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1352 |
0.57% |
| 2026-07-07 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1288 |
-0.65% |
| 2026-07-06 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1362 |
0.35% |
| 2026-07-03 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1322 |
1.32% |
| 2026-07-02 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1174 |
0.11% |
| 2026-07-01 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1162 |
0.96% |
| 2026-06-30 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1056 |
0.55% |
| 2026-06-29 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.0995 |
0.87% |
| 2026-06-26 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.0900 |
-2.75% |
| 2026-06-25 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1208 |
-0.32% |
| 2026-06-24 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1244 |
-0.31% |
| 2026-06-23 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1279 |
-2.20% |
| 2026-06-22 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1533 |
-0.10% |
| 2026-06-18 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1545 |
-1.44% |
| 2026-06-17 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1714 |
-1.35% |
| 2026-06-16 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1872 |
-1.28% |
| 2026-06-15 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2026 |
0.39% |
| 2026-06-12 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1979 |
0.37% |
| 2026-06-11 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1935 |
-1.15% |
| 2026-06-10 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2074 |
0.48% |
| 2026-06-09 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2016 |
0.92% |
| 2026-06-08 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1907 |
-1.47% |
| 2026-06-05 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2085 |
0.80% |
| 2026-06-04 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1989 |
-0.57% |
| 2026-06-03 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2058 |
-1.20% |
| 2026-06-02 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2204 |
1.15% |
| 2026-06-01 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2065 |
2.51% |
| 2026-05-29 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1770 |
0.47% |
| 2026-05-28 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1715 |
-1.53% |
| 2026-05-27 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1894 |
-1.28% |
| 2026-05-26 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2048 |
1.11% |
| 2026-05-25 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1916 |
-0.43% |
| 2026-05-22 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1967 |
0.46% |
| 2026-05-21 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1912 |
-0.08% |
| 2026-05-20 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1922 |
-0.87% |
| 2026-05-19 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2026 |
0.72% |
| 2026-05-18 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1940 |
-1.35% |
| 2026-05-15 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2103 |
-1.26% |
| 2026-05-14 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2257 |
-1.03% |
| 2026-05-13 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2384 |
-0.15% |
| 2026-05-12 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2402 |
-0.89% |
| 2026-05-11 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2514 |
0.30% |
| 2026-05-08 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2477 |
0.06% |
| 2026-04-30 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2371 |
-1.24% |
| 2026-04-29 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2524 |
1.25% |
| 2026-04-28 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2369 |
-1.51% |
| 2026-04-27 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2559 |
-1.60% |
| 2026-04-24 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2760 |
-0.27% |
| 2026-04-23 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2795 |
-0.20% |
| 2026-04-22 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2821 |
-0.15% |
| 2026-04-21 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2840 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2839 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2791 |
-1.00% |
| 2026-04-16 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2920 |
1.17% |
| 2026-04-15 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2770 |
1.28% |
| 2026-04-14 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2608 |
0.49% |
| 2026-04-13 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2547 |
-0.70% |
| 2026-04-10 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2636 |
0.41% |
| 2026-04-09 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2584 |
-1.38% |
| 2026-04-08 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2760 |
3.09% |
| 2026-04-07 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2378 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2388 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2475 |
-0.62% |
| 2026-04-01 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2553 |
0.79% |
| 2026-03-31 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2454 |
-0.46% |
| 2026-03-30 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2512 |
-0.67% |
| 2026-03-27 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2597 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2577 |
-0.26% |
| 2026-03-25 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2610 |
2.55% |
| 2026-03-24 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2296 |
2.02% |
| 2026-03-23 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2053 |
-3.19% |
| 2026-03-20 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2450 |
-1.25% |
| 2026-03-19 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2608 |
-1.78% |
| 2026-03-18 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2836 |
-0.26% |
| 2026-03-17 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2870 |
0.23% |
| 2026-03-16 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2841 |
-0.36% |
| 2026-03-13 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2888 |
-0.46% |
| 2026-03-12 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2948 |
0.15% |
| 2026-03-11 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2929 |
-0.21% |
| 2026-03-10 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2956 |
0.67% |
| 2026-03-09 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2870 |
-0.21% |
| 2026-03-06 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2897 |
1.19% |
| 2026-03-05 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2745 |
0.09% |
| 2026-03-04 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2733 |
-1.23% |
| 2026-03-03 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2891 |
-1.97% |
| 2026-03-02 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3150 |
-1.58% |
| 2026-02-27 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3361 |
0.26% |
| 2026-02-26 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3326 |
-1.00% |
| 2026-02-25 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3460 |
0.30% |
| 2026-02-24 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3420 |
0.25% |
| 2026-02-13 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3386 |
-0.96% |
| 2026-02-12 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3516 |
-0.93% |
| 2026-02-11 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3643 |
-0.63% |
| 2026-02-10 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3730 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3705 |
0.82% |
| 2026-02-06 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3593 |
-0.98% |
| 2026-02-05 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3727 |
0.64% |
| 2026-02-04 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3640 |
0.92% |
| 2026-02-03 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3516 |
0.87% |
| 2026-02-02 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3399 |
-1.89% |
| 2026-01-30 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3657 |
-1.37% |
| 2026-01-29 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3847 |
1.52% |
| 2026-01-28 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3640 |
-0.10% |
| 2026-01-27 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3653 |
-0.40% |
| 2026-01-26 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3708 |
-0.28% |
| 2026-01-23 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3746 |
-0.24% |
| 2026-01-22 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3779 |
0.40% |
| 2026-01-21 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3724 |
-0.48% |
| 2026-01-20 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3790 |
0.30% |
| 2026-01-19 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3749 |
0.32% |
| 2026-01-16 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3705 |
-0.82% |
| 2026-01-15 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3819 |
-0.43% |
| 2026-01-14 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3878 |
0.27% |
| 2026-01-13 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3841 |
-0.45% |
| 2026-01-12 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3903 |
1.76% |
| 2026-01-09 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3662 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3636 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3649 |
-0.63% |
| 2026-01-06 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3736 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3617 |
0.70% |
| 2025-12-31 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3523 |
-0.29% |
| 2025-12-30 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3563 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3566 |
-0.53% |
| 2025-12-26 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3638 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3681 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3669 |
-0.12% |
| 2025-12-23 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3686 |
-0.37% |
| 2025-12-22 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3737 |
-0.59% |
| 2025-12-19 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3819 |
0.44% |
| 2025-12-18 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3759 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3769 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3722 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3786 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3787 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3719 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3808 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3724 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3845 |
-0.75% |
| 2025-12-05 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3949 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3869 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3884 |
0.22% |
| 2025-12-02 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3854 |
0.14% |
| 2025-12-01 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3834 |
-0.15% |
| 2025-11-28 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3855 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3842 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3852 |
0.46% |
| 2025-11-25 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3788 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3720 |
0.91% |
| 2025-11-21 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3596 |
-1.61% |
| 2025-11-20 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3819 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3843 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3855 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3980 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.4047 |
-0.68% |
| 2025-11-13 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.4143 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.4136 |
0.42% |
| 2025-11-11 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.4077 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.4077 |
1.01% |
| 2025-11-07 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3936 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3949 |
0.72% |
| 2025-11-05 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3849 |
0.78% |
| 2025-11-04 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3742 |
-0.63% |
| 2025-11-03 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3829 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3736 |
0.48% |
| 2025-10-30 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3670 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3659 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3638 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3719 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3703 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3693 |
0.73% |
| 2025-10-22 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3594 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3573 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3526 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3501 |
-1.29% |
| 2025-10-16 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3677 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3728 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3647 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3650 |
-1.06% |
| 2025-10-10 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3796 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3802 |
0.28% |
| 2025-09-30 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3764 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3749 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.3690 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.4164 |
-1.21% |
| 2025-09-24 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.4337 |
1.68% |
| 2025-09-23 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.4100 |
-0.66% |
| 2025-09-22 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.4193 |
-0.94% |
| 2025-09-19 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.4328 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.4286 |
-0.74% |
| 2025-09-17 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.4392 |
1.32% |
