近一季鑫元数字经济混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围鑫元数字经济混合发起式C018819净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1505 |
1.08% |
| 2026-09-15 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1382 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1442 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1384 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1512 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1670 |
-1.28% |
| 2026-09-08 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1819 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1923 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1814 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1703 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1722 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1801 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1827 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1779 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1804 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1831 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1813 |
1.17% |
| 2026-08-24 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1676 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1787 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1728 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1711 |
-1.98% |
| 2026-08-18 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1948 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2009 |
1.20% |
| 2026-08-14 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1867 |
-0.66% |
| 2026-08-13 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1946 |
-1.60% |
| 2026-08-12 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2137 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2126 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2196 |
1.12% |
| 2026-08-07 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2061 |
-0.67% |
| 2026-08-06 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2142 |
-0.68% |
| 2026-08-05 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2225 |
0.78% |
| 2026-08-04 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2130 |
0.17% |
| 2026-08-03 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2109 |
0.24% |
| 2026-07-31 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2080 |
1.38% |
| 2026-07-30 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1915 |
-0.61% |
| 2026-07-29 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1988 |
1.81% |
| 2026-07-28 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1775 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1796 |
1.61% |
| 2026-07-24 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1609 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1748 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1723 |
-0.97% |
| 2026-07-21 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1838 |
1.02% |
| 2026-07-20 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1719 |
1.16% |
| 2026-07-17 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1585 |
-2.51% |
| 2026-07-16 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1883 |
1.84% |
| 2026-07-15 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1668 |
1.86% |
| 2026-07-14 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1455 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1360 |
-1.44% |
| 2026-07-10 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1526 |
1.62% |
| 2026-07-09 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1342 |
-0.09% |
| 2026-07-08 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1352 |
0.57% |
| 2026-07-07 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1288 |
-0.65% |
| 2026-07-06 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1362 |
0.35% |
| 2026-07-03 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1322 |
1.32% |
| 2026-07-02 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1174 |
0.11% |
| 2026-07-01 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1162 |
0.96% |
| 2026-06-30 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1056 |
0.55% |
| 2026-06-29 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.0995 |
0.87% |
| 2026-06-26 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.0900 |
-2.75% |
| 2026-06-25 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1208 |
-0.32% |
| 2026-06-24 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1244 |
-0.31% |
| 2026-06-23 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1279 |
-2.20% |
| 2026-06-22 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1533 |
-0.10% |
| 2026-06-18 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1545 |
-1.44% |
| 2026-06-17 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1714 |
-1.35% |
