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兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018813)

近一季兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C018813净值及计算阶段收益
近一季018813基金累计收益率-0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0901 -0.05%
2026-09-11 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0906 -0.13%
2026-09-10 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0920 -0.10%
2026-09-09 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0931 -0.02%
2026-09-08 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0933 -0.01%
2026-09-07 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0934 0.09%
2026-09-04 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0924 -0.04%
2026-09-03 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0928 0.04%
2026-09-02 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0924 -0.15%
2026-09-01 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0940 -0.02%
2026-08-31 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0942 0.09%
2026-08-28 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0932 -0.05%
2026-08-27 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0937 0.07%
2026-08-26 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0929 0.03%
2026-08-25 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0926 0.03%
2026-08-24 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0923 -0.12%
2026-08-21 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0936 0.03%
2026-08-20 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0933 0.05%
2026-08-19 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0928 -0.35%
2026-08-18 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0966 0.02%
2026-08-17 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0964 0.19%
2026-08-14 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0943 0.03%
2026-08-13 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0940 -0.05%
2026-08-12 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0945 0.05%
2026-08-11 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0940 -0.07%
2026-08-10 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0948 0.06%
2026-08-07 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0941 0.13%
2026-08-06 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0927 -0.01%
2026-08-05 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0928 0.07%
2026-08-04 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0920 0.10%
2026-08-03 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0909 -0.15%
2026-07-31 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0925 -0.02%
2026-07-30 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0927 -0.05%
2026-07-29 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0933 0.07%
2026-07-28 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0925 -0.11%
2026-07-27 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0937 0.14%
2026-07-24 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0922 -0.16%
2026-07-23 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0940 0.03%
2026-07-22 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0937 -0.01%
2026-07-21 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0938 0.14%
2026-07-20 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0923 0.06%
2026-07-17 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0916 -0.44%
2026-07-16 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0964 -0.17%
2026-07-15 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0983 -0.01%
2026-07-14 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0984 0.20%
2026-07-13 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0962 -0.23%
2026-07-10 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0987 -0.13%
2026-07-09 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1001 0.22%
2026-07-08 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0977 -0.05%
2026-07-07 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0983 -0.12%
2026-07-06 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0996 -0.02%
2026-07-03 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0998 0.06%
2026-07-02 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0991 -0.32%
2026-07-01 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1026 -0.12%
2026-06-30 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1039 0.15%
2026-06-29 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1022 0.10%
2026-06-26 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1011 -0.24%
2026-06-25 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1038 0.20%
2026-06-24 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1016 0.15%
2026-06-23 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1000 -0.24%
2026-06-22 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1027 0.13%
2026-06-18 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1013 0.08%
2026-06-17 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1004 0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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