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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 1.0804 | -0.02% |
| 2025-12-17 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 1.0806 | 0.29% |
| 2025-12-16 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 1.0775 | -0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.5025 | 5.85% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.80% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7830 | 5.70% |
| 红土创新新科技股票C | 5.2782 | 5.46% |
| 红土精选混合C | 3.9633 | 5.44% |
| 宏利绩优混合C | 2.5420 | 5.43% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5550 | 5.42% |
| 申万菱信智能驱动股票C | 4.8464 | 5.39% |
| 红土创新智能制造混合型发起式C | 1.0007 | 5.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0106 | 0.12% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0094 | 0.12% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 1.0002 | 0.00% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 1.0000 | 0.00% |
| 人保稳进配置三个月持有(FOF) | 1.0373 | 0.44% |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.9681 | 0.29% |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 1.0738 | 0.28% |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 1.0566 | 0.28% |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.9679 | 0.28% |
| 南方全天候策略A | 1.4968 | 0.26% |
