热搜: 定价权 兴全趋势投资混合(LOF) 大成创新成长混合(LOF)A 南方全球精选配置

兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018813)

近一年兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C018813净值及计算阶段收益
近一年018813基金累计收益率1.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0901 -0.05%
2026-09-11 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0906 -0.13%
2026-09-10 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0920 -0.10%
2026-09-09 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0931 -0.02%
2026-09-08 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0933 -0.01%
2026-09-07 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0934 0.09%
2026-09-04 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0924 -0.04%
2026-09-03 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0928 0.04%
2026-09-02 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0924 -0.15%
2026-09-01 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0940 -0.02%
2026-08-31 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0942 0.09%
2026-08-28 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0932 -0.05%
2026-08-27 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0937 0.07%
2026-08-26 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0929 0.03%
2026-08-25 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0926 0.03%
2026-08-24 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0923 -0.12%
2026-08-21 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0936 0.03%
2026-08-20 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0933 0.05%
2026-08-19 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0928 -0.35%
2026-08-18 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0966 0.02%
2026-08-17 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0964 0.19%
2026-08-14 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0943 0.03%
2026-08-13 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0940 -0.05%
2026-08-12 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0945 0.05%
2026-08-11 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0940 -0.07%
2026-08-10 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0948 0.06%
2026-08-07 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0941 0.13%
2026-08-06 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0927 -0.01%
2026-08-05 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0928 0.07%
2026-08-04 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0920 0.10%
2026-08-03 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0909 -0.15%
2026-07-31 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0925 -0.02%
2026-07-30 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0927 -0.05%
2026-07-29 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0933 0.07%
2026-07-28 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0925 -0.11%
2026-07-27 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0937 0.14%
2026-07-24 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0922 -0.16%
2026-07-23 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0940 0.03%
2026-07-22 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0937 -0.01%
2026-07-21 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0938 0.14%
2026-07-20 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0923 0.06%
2026-07-17 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0916 -0.44%
2026-07-16 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0964 -0.17%
2026-07-15 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0983 -0.01%
2026-07-14 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0984 0.20%
2026-07-13 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0962 -0.23%
2026-07-10 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0987 -0.13%
2026-07-09 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1001 0.22%
2026-07-08 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0977 -0.05%
2026-07-07 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0983 -0.12%
2026-07-06 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0996 -0.02%
2026-07-03 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0998 0.06%
2026-07-02 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0991 -0.32%
2026-07-01 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1026 -0.12%
2026-06-30 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1039 0.15%
2026-06-29 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1022 0.10%
2026-06-26 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1011 -0.24%
2026-06-25 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1038 0.20%
2026-06-24 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1016 0.15%
2026-06-23 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1000 -0.24%
2026-06-22 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1027 0.13%
2026-06-18 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1013 0.08%
2026-06-17 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1004 0.12%
2026-06-16 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0991 0.04%
2026-06-15 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0987 0.33%
2026-06-12 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0951 0.11%
2026-06-11 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0939 -0.09%
2026-06-10 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0949 -0.10%
2026-06-09 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0960 0.16%
2026-06-08 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0943 -0.31%
2026-06-05 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0977 -0.18%
2026-06-04 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0997 -0.08%
2026-06-03 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1006 0.00%
2026-06-02 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1006 0.11%
2026-06-01 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0994 -0.06%
2026-05-29 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1001 -0.09%
2026-05-28 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1011 0.07%
2026-05-27 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1003 -0.08%
2026-05-26 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1012 -0.02%
2026-05-25 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1014 0.13%
2026-05-22 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1000 0.16%
2026-05-21 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0982 -0.27%
2026-05-20 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1012 0.05%
2026-05-19 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1007 0.13%
2026-05-18 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0993 -0.01%
2026-05-15 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0994 -0.13%
2026-05-14 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1008 -0.24%
2026-05-13 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1034 0.12%
2026-05-12 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1021 0.00%
2026-05-11 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1021 0.21%
2026-05-08 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0998 -0.05%
2026-05-07 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1004 0.09%
2026-05-06 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0994 0.12%
2026-04-28 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0967 0.01%
2026-04-27 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0966 -0.05%
2026-04-24 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0971 -0.07%
2026-04-23 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0979 -0.05%
2026-04-22 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0985 0.09%
2026-04-21 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0975 0.04%
2026-04-20 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0971 0.06%
2026-04-17 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0964 0.05%
2026-04-16 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0959 0.08%
2026-04-15 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0950 -0.01%
2026-04-14 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0951 0.11%
2026-04-13 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0939 0.04%
2026-04-10 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0935 0.10%
2026-04-09 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0924 -0.07%
2026-04-08 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0932 0.32%
2026-04-07 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0897 0.06%
2026-04-03 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0890 -0.01%
2026-04-02 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0891 -0.11%
2026-04-01 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0903 0.11%
2026-03-31 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0891 -0.11%
2026-03-30 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0903 0.06%
2026-03-27 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0897 0.06%
2026-03-26 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0890 -0.08%
2026-03-25 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0899 0.08%
2026-03-24 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0890 0.08%
2026-03-23 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0881 -0.14%
2026-03-20 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0896 -0.06%
2026-03-19 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0902 -0.06%
2026-03-18 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0908 0.07%
2026-03-17 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0900 -0.05%
2026-03-16 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0905 -0.04%
2026-03-13 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0909 -0.03%
2026-03-12 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0912 0.00%
2026-03-11 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0912 0.00%
2026-03-10 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0912 0.06%
2026-03-09 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0905 -0.09%
2026-03-06 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0915 0.03%
2026-03-05 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0912 0.03%
2026-03-04 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0909 -0.01%
2026-03-03 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0910 -0.09%
2026-03-02 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0920 0.05%
2026-02-27 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0915 0.02%
2026-02-26 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0913 -0.04%
2026-02-25 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0917 0.00%
2026-02-24 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0917 0.05%
2026-02-13 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0911 -0.05%
2026-02-12 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0917 0.03%
2026-02-11 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0914 0.02%
2026-02-10 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0912 0.02%
2026-02-09 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0910 0.12%
2026-02-06 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0897 0.01%
2026-02-05 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0896 -0.06%
2026-02-04 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0902 0.02%
2026-02-03 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0900 0.14%
2026-02-02 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0885 -0.60%
2026-01-30 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0951 -0.45%
2026-01-29 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1000 0.19%
2026-01-28 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0979 0.12%
2026-01-27 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0966 0.04%
2026-01-26 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0962 0.09%
2026-01-23 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0952 0.11%
2026-01-22 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0940 0.00%
2026-01-21 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0940 0.16%
2026-01-20 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0923 0.05%
2026-01-19 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0917 0.08%
2026-01-16 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0908 0.03%
2026-01-15 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0905 0.02%
2026-01-14 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0903 0.07%
2026-01-13 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0895 -0.06%
2026-01-12 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0902 0.17%
2026-01-09 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0883 0.11%
2026-01-08 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0871 -0.04%
2026-01-07 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0875 -0.02%
2026-01-06 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0877 0.14%
2026-01-05 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0862 0.29%
2025-12-31 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0831 0.05%
2025-12-30 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0826 -0.14%
2025-12-29 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0841 -0.08%
2025-12-26 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0850 0.04%
2025-12-25 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0846 -0.01%
2025-12-24 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0847 0.06%
2025-12-23 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0841 0.06%
2025-12-22 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0834 0.17%
2025-12-19 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0816 0.11%
2025-12-18 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0804 -0.02%
2025-12-17 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0806 0.29%
2025-12-16 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0775 -0.18%
2025-12-15 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0794 -0.04%
2025-12-12 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0798 0.12%
2025-12-11 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0785 -0.09%
2025-12-10 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0795 0.05%
2025-12-09 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0790 -0.06%
2025-12-08 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0796 0.00%
2025-12-05 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0796 0.15%
2025-12-04 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0780 -0.06%
2025-12-03 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0786 -0.06%
2025-12-02 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0793 -0.07%
2025-12-01 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0801 0.11%
2025-11-28 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0789 0.08%
2025-11-27 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0780 -0.03%
2025-11-26 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0783 -0.02%
2025-11-25 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0785 0.10%
2025-11-24 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0774 0.07%
2025-11-21 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0767 -0.27%
2025-11-20 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0796 -0.05%
2025-11-19 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0801 0.05%
2025-11-18 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0796 -0.14%
2025-11-17 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0811 -0.15%
2025-11-14 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0827 -0.18%
2025-11-13 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0847 0.16%
2025-11-12 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0830 0.01%
2025-11-11 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0829 0.03%
2025-11-10 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0826 0.14%
2025-11-07 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0811 -0.10%
2025-11-06 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0822 0.15%
2025-11-05 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0806 0.03%
2025-11-04 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0803 -0.21%
2025-11-03 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0826 0.05%
2025-10-31 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0821 -0.03%
2025-10-30 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0824 -0.10%
2025-10-29 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0835 0.18%
2025-10-28 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0815 -0.15%
2025-10-27 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0831 0.21%
2025-10-24 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0808 0.10%
2025-10-23 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0797 0.00%
2025-10-22 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0797 -0.22%
2025-10-21 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0821 0.28%
2025-10-20 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0791 -0.04%
2025-10-17 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0795 -0.13%
2025-10-16 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0809 -0.04%
2025-10-15 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0813 0.23%
2025-10-14 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0788 -0.22%
2025-10-13 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0812 0.02%
2025-10-10 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0810 -0.27%
2025-09-26 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0767 -0.12%
2025-09-25 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0780 0.04%
2025-09-24 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0776 0.17%
2025-09-23 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0758 -0.08%
2025-09-22 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0767 0.08%
2025-09-19 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0758 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
标签云