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易方达安裕60天持有债券A基金净值查询(018798)

近一月易方达安裕60天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达安裕60天持有债券A018798净值及计算阶段收益
近一月018798基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 易方达安裕60天持有债券A 1.0756 0.01%
2025-12-19 易方达安裕60天持有债券A 1.0755 0.02%
2025-12-18 易方达安裕60天持有债券A 1.0753 0.01%
2025-12-17 易方达安裕60天持有债券A 1.0752 0.01%
2025-12-16 易方达安裕60天持有债券A 1.0751 0.01%
2025-12-15 易方达安裕60天持有债券A 1.0750 0.00%
2025-12-12 易方达安裕60天持有债券A 1.0750 0.00%
2025-12-11 易方达安裕60天持有债券A 1.0750 0.02%
2025-12-10 易方达安裕60天持有债券A 1.0748 0.00%
2025-12-09 易方达安裕60天持有债券A 1.0748 0.01%
2025-12-08 易方达安裕60天持有债券A 1.0747 0.01%
2025-12-05 易方达安裕60天持有债券A 1.0746 0.01%
2025-12-04 易方达安裕60天持有债券A 1.0745 -0.02%
2025-12-03 易方达安裕60天持有债券A 1.0747 0.00%
2025-12-02 易方达安裕60天持有债券A 1.0747 0.00%
2025-12-01 易方达安裕60天持有债券A 1.0747 0.01%
2025-11-28 易方达安裕60天持有债券A 1.0746 0.01%
2025-11-27 易方达安裕60天持有债券A 1.0745 0.00%
2025-11-26 易方达安裕60天持有债券A 1.0745 -0.01%
2025-11-25 易方达安裕60天持有债券A 1.0746 0.00%
2025-11-24 易方达安裕60天持有债券A 1.0746 0.02%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 1.4154 1.64%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 1.4199 1.63%
易基科创 1.5891 1.63%
易方达科顺定开 2.3864 1.56%
新能源E 0.5534 1.55%
科创新源 0.9868 1.55%
易方达趋势优选混合C 1.0439 1.54%
易方达趋势优选混合A 1.0606 1.53%
易基成长 1.7096 1.52%
易方达黄金ETF联接A 3.3105 1.46%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海恒润纯债A 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债E 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债C 1.0152 0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0518 0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0480 0.60%
华泰保兴安悦债券D 1.1153 0.57%
华泰保兴安悦C 1.1104 0.53%
华泰保兴安悦A 1.1128 0.53%
汇添富丰和纯债A 0.9891 0.46%
汇添富丰和纯债C 0.9805 0.45%
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