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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5966 | 4.19% |
| 2026-09-15 | 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5324 | 1.21% |
| 2026-09-14 | 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5141 | -0.97% |
| 2026-09-11 | 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5290 | -1.55% |
| 2026-09-10 | 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5530 | -0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 2.6963 | 2.05% |
| 香港生科 | 1.0445 | 1.68% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.8427 | 1.19% |
| 智能驾驶 | 1.0227 | 1.16% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 0.9020 | 1.13% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 0.8989 | 1.12% |
| 创新药50 | 0.7490 | 1.03% |
| 恒生新药 | 1.3664 | 1.02% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 3.1158 | 0.90% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.5714 | 0.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
