近一年中信建投臻选成长混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围中信建投臻选成长混合发起式C018789净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-07 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0048 |
2.03% |
| 2026-08-06 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9844 |
1.16% |
| 2026-08-05 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9731 |
5.01% |
| 2026-08-04 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9267 |
3.98% |
| 2026-08-03 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.8912 |
-4.16% |
| 2026-07-31 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9283 |
1.83% |
| 2026-07-30 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9116 |
-5.55% |
| 2026-07-29 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9652 |
-2.09% |
| 2026-07-28 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9854 |
-3.70% |
| 2026-07-27 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0233 |
2.28% |
| 2026-07-24 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0005 |
-0.29% |
| 2026-07-23 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0034 |
-2.45% |
| 2026-07-22 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0280 |
-1.12% |
| 2026-07-21 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0396 |
6.49% |
| 2026-07-20 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9762 |
-2.11% |
| 2026-07-17 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9972 |
-7.75% |
| 2026-07-16 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0810 |
-4.71% |
| 2026-07-15 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1319 |
-0.10% |
| 2026-07-14 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1330 |
1.31% |
| 2026-07-13 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1184 |
-3.54% |
| 2026-07-10 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1594 |
-2.59% |
| 2026-07-09 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1902 |
4.18% |
| 2026-07-08 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1425 |
-0.88% |
| 2026-07-07 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1527 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1663 |
-0.49% |
| 2026-07-03 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1720 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1668 |
-3.87% |
| 2026-07-01 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2138 |
2.44% |
| 2026-06-30 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1849 |
2.12% |
| 2026-06-29 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1603 |
5.22% |
| 2026-06-26 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1027 |
0.14% |
| 2026-06-25 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1012 |
1.67% |
| 2026-06-24 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0831 |
4.00% |
| 2026-06-23 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0414 |
-0.89% |
| 2026-06-22 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0508 |
1.43% |
| 2026-06-18 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0360 |
1.09% |
| 2026-06-17 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0248 |
1.91% |
| 2026-06-16 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0056 |
0.23% |
| 2026-06-15 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0033 |
1.91% |
| 2026-06-12 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9845 |
-0.75% |
| 2026-06-11 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9919 |
2.33% |
| 2026-06-10 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9693 |
0.80% |
| 2026-06-09 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9616 |
3.67% |
| 2026-06-08 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9276 |
-3.16% |
| 2026-06-05 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9579 |
-1.80% |
| 2026-06-04 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9755 |
1.21% |
| 2026-06-03 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9638 |
0.27% |
| 2026-06-02 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9612 |
-1.27% |
| 2026-06-01 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9734 |
-2.72% |
| 2026-05-29 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0006 |
-0.81% |
| 2026-05-28 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0088 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0088 |
-1.47% |
| 2026-05-26 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0239 |
-1.17% |
| 2026-05-25 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0360 |
1.59% |
| 2026-05-22 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0198 |
1.14% |
| 2026-05-21 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0083 |
-1.71% |
| 2026-05-20 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0258 |
0.97% |
| 2026-05-19 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0159 |
0.84% |
| 2026-05-18 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0074 |
-1.39% |
| 2026-05-15 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0216 |
-0.22% |
| 2026-05-14 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0239 |
-1.20% |
| 2026-05-13 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0363 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0345 |
-1.02% |
| 2026-05-11 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0452 |
0.98% |
| 2026-05-08 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0351 |
-0.60% |
| 2026-04-30 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0110 |
0.95% |
| 2026-04-29 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0015 |
0.22% |
| 2026-04-28 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9993 |
-1.89% |
| 2026-04-27 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0185 |
0.32% |
| 2026-04-24 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0153 |
0.29% |
| 2026-04-23 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0124 |
-1.98% |
| 2026-04-22 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0328 |
0.72% |
| 2026-04-21 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0254 |
-0.16% |
| 2026-04-20 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0270 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0270 |
-1.40% |
| 2026-04-16 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0414 |
1.01% |
| 2026-04-15 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0310 |
1.76% |
| 2026-04-14 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0132 |
0.73% |
| 2026-04-13 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0059 |
-0.94% |
| 2026-04-10 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0154 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0141 |
-1.92% |
| 2026-04-08 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0336 |
2.85% |
| 2026-04-07 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0050 |
-0.28% |
| 2026-04-03 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0078 |
-1.16% |
| 2026-04-02 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0196 |
-0.79% |
| 2026-04-01 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0277 |
5.04% |
| 2026-03-31 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9784 |
-1.38% |
| 2026-03-30 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9921 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9907 |
3.72% |
| 2026-03-26 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9552 |
-2.96% |
| 2026-03-25 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9835 |
-1.39% |
| 2026-03-24 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9972 |
4.23% |
| 2026-03-23 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9567 |
-4.74% |
| 2026-03-20 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0043 |
-1.47% |
| 2026-03-19 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0193 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0465 |
0.53% |
| 2026-03-17 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0410 |
-0.32% |
| 2026-03-16 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0443 |
1.75% |
| 2026-03-13 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0263 |
-1.85% |
| 2026-03-12 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0456 |
-0.95% |
| 2026-03-11 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0556 |
-0.62% |
| 2026-03-10 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0622 |
0.99% |
| 2026-03-09 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0518 |
-0.23% |
| 2026-03-06 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0542 |
2.59% |
| 2026-03-05 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0276 |
0.42% |
| 2026-03-04 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0233 |
-1.19% |
| 2026-03-03 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0356 |
-4.18% |
| 2026-03-02 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0808 |
-3.48% |
| 2026-02-27 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1184 |
1.05% |
| 2026-02-26 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1068 |
-2.05% |
| 2026-02-25 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1295 |
-0.13% |
| 2026-02-24 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1310 |
-1.29% |
| 2026-02-13 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1456 |
-1.37% |
| 2026-02-12 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1615 |
-0.42% |
| 2026-02-11 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1664 |
-1.11% |
| 2026-02-10 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1795 |
1.06% |
| 2026-02-09 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1671 |
2.18% |
| 2026-02-06 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1422 |
-1.05% |
| 2026-02-05 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1543 |
0.40% |
| 2026-02-04 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1497 |
-1.10% |
| 2026-02-03 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1625 |
0.41% |
| 2026-02-02 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1577 |
-3.50% |
| 2026-01-30 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1997 |
-2.58% |
| 2026-01-29 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2315 |
0.11% |
| 2026-01-28 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2302 |
-0.15% |
| 2026-01-27 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2321 |
-0.16% |
| 2026-01-26 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2341 |
-0.92% |
| 2026-01-23 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2455 |
2.37% |
| 2026-01-22 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2167 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2151 |
0.44% |
| 2026-01-20 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2098 |
-0.55% |
| 2026-01-19 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2165 |
-1.07% |
| 2026-01-16 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2297 |
-1.38% |
| 2026-01-15 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2467 |
-1.88% |
| 2026-01-14 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2702 |
1.66% |
| 2026-01-13 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2495 |
0.78% |
| 2026-01-12 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2398 |
3.86% |
| 2026-01-09 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1937 |
2.75% |
| 2026-01-08 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1617 |
0.16% |
| 2026-01-07 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1599 |
-0.44% |
| 2026-01-06 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1650 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1497 |
3.87% |
| 2025-12-31 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1069 |
0.30% |
| 2025-12-30 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1036 |
-1.54% |
| 2025-12-29 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1206 |
-0.49% |
| 2025-12-26 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1261 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1244 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1253 |
-0.18% |
| 2025-12-23 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1273 |
-0.46% |
| 2025-12-22 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1325 |
1.09% |
| 2025-12-19 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1203 |
0.96% |
| 2025-12-18 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1097 |
-0.53% |
| 2025-12-17 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1156 |
1.28% |
| 2025-12-16 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1015 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1115 |
-1.37% |
| 2025-12-12 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1269 |
1.89% |
| 2025-12-11 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1060 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1133 |
0.96% |
| 2025-12-09 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1027 |
-1.57% |
| 2025-12-08 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1203 |
-0.68% |
| 2025-12-05 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1280 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1211 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1252 |
-1.16% |
| 2025-12-02 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1384 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1453 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1454 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1377 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1347 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1369 |
1.52% |
| 2025-11-24 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1199 |
1.98% |
| 2025-11-21 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0982 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1224 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1314 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1415 |
-0.69% |
| 2025-11-17 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1494 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1486 |
-1.81% |
| 2025-11-13 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1698 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1613 |
-0.88% |
| 2025-11-11 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1716 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1739 |
1.90% |
| 2025-11-07 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1520 |
-2.27% |
| 2025-11-06 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1787 |
0.31% |
| 2025-11-05 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1750 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1773 |
-2.18% |
| 2025-11-03 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2035 |
0.67% |
| 2025-10-31 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1955 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1968 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2070 |
0.26% |
| 2025-10-28 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2039 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2120 |
1.35% |
| 2025-10-24 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1958 |
1.10% |
| 2025-10-23 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1828 |
-0.91% |
| 2025-10-22 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1937 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2027 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2023 |
0.82% |
| 2025-10-17 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1925 |
-2.91% |
| 2025-10-16 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2283 |
-0.95% |
| 2025-10-15 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2401 |
2.31% |
| 2025-10-14 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2121 |
-2.79% |
| 2025-10-13 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2469 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2532 |
-2.27% |
| 2025-10-09 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2823 |
0.54% |
| 2025-09-30 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2754 |
2.11% |
| 2025-09-29 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2491 |
0.96% |
| 2025-09-26 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2372 |
-2.22% |
| 2025-09-25 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2653 |
0.54% |
| 2025-09-24 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2585 |
1.51% |
| 2025-09-23 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2398 |
-1.87% |
| 2025-09-22 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2634 |
0.37% |
| 2025-09-19 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2588 |
-0.58% |
| 2025-09-18 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2661 |
-1.40% |
| 2025-09-17 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2841 |
0.95% |
