近一季中信建投臻选成长混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围中信建投臻选成长混合发起式C018789净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-07 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0048 |
2.03% |
| 2026-08-06 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9844 |
1.16% |
| 2026-08-05 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9731 |
5.01% |
| 2026-08-04 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9267 |
3.98% |
| 2026-08-03 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.8912 |
-4.16% |
| 2026-07-31 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9283 |
1.83% |
| 2026-07-30 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9116 |
-5.55% |
| 2026-07-29 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9652 |
-2.09% |
| 2026-07-28 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9854 |
-3.70% |
| 2026-07-27 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0233 |
2.28% |
| 2026-07-24 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0005 |
-0.29% |
| 2026-07-23 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0034 |
-2.45% |
| 2026-07-22 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0280 |
-1.12% |
| 2026-07-21 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0396 |
6.49% |
| 2026-07-20 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9762 |
-2.11% |
| 2026-07-17 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9972 |
-7.75% |
| 2026-07-16 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0810 |
-4.71% |
| 2026-07-15 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1319 |
-0.10% |
| 2026-07-14 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1330 |
1.31% |
| 2026-07-13 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1184 |
-3.54% |
| 2026-07-10 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1594 |
-2.59% |
| 2026-07-09 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1902 |
4.18% |
| 2026-07-08 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1425 |
-0.88% |
| 2026-07-07 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1527 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1663 |
-0.49% |
| 2026-07-03 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1720 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1668 |
-3.87% |
| 2026-07-01 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2138 |
2.44% |
| 2026-06-30 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1849 |
2.12% |
| 2026-06-29 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1603 |
5.22% |
| 2026-06-26 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1027 |
0.14% |
| 2026-06-25 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1012 |
1.67% |
| 2026-06-24 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0831 |
4.00% |
| 2026-06-23 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0414 |
-0.89% |
| 2026-06-22 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0508 |
1.43% |
| 2026-06-18 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0360 |
1.09% |
| 2026-06-17 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0248 |
1.91% |
