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汇添富稳荣回报债券发起式C基金净值查询(018764)

近一季汇添富稳荣回报债券发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富稳荣回报债券发起式C018764净值及计算阶段收益
近一季018764基金累计收益率-0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1282 0.27%
2026-09-15 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1252 -0.08%
2026-09-14 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1261 -0.10%
2026-09-11 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1272 -0.27%
2026-09-10 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1303 -0.07%
2026-09-09 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1311 0.13%
2026-09-08 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1296 0.03%
2026-09-07 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1293 0.23%
2026-09-04 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1267 -0.12%
2026-09-03 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1281 0.07%
2026-09-02 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1273 -0.33%
2026-09-01 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1310 -0.11%
2026-08-31 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1322 0.12%
2026-08-28 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1308 -0.06%
2026-08-27 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1315 0.29%
2026-08-26 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1282 0.17%
2026-08-25 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1263 -0.04%
2026-08-24 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1268 -0.22%
2026-08-21 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1293 0.11%
2026-08-20 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1281 0.10%
2026-08-19 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1270 -0.54%
2026-08-18 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1331 -0.04%
2026-08-17 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1335 0.27%
2026-08-14 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1305 0.04%
2026-08-13 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1301 -0.17%
2026-08-12 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1320 0.12%
2026-08-11 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1306 -0.15%
2026-08-10 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1323 0.11%
2026-08-07 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1311 0.13%
2026-08-06 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1296 -0.02%
2026-08-05 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1298 0.19%
2026-08-04 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1277 0.20%
2026-08-03 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1254 -0.04%
2026-07-31 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1258 0.18%
2026-07-30 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1238 -0.15%
2026-07-29 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1255 0.20%
2026-07-28 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1232 -0.36%
2026-07-27 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1273 0.28%
2026-07-24 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1241 -0.28%
2026-07-23 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1273 0.17%
2026-07-22 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1254 -0.05%
2026-07-21 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1260 0.46%
2026-07-20 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1208 0.25%
2026-07-17 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1180 -0.59%
2026-07-16 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1246 -0.22%
2026-07-15 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1271 0.04%
2026-07-14 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1267 0.28%
2026-07-13 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1235 -0.30%
2026-07-10 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1269 -0.21%
2026-07-09 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1293 0.32%
2026-07-08 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1257 -0.07%
2026-07-07 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1265 -0.23%
2026-07-06 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1291 0.02%
2026-07-03 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1289 0.16%
2026-07-02 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1271 -0.32%
2026-07-01 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1307 0.04%
2026-06-30 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1302 0.20%
2026-06-29 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1280 0.26%
2026-06-26 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1251 -0.54%
2026-06-25 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1312 0.05%
2026-06-24 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1306 0.08%
2026-06-23 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1297 -0.41%
2026-06-22 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1344 0.37%
2026-06-18 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1302 -0.10%
2026-06-17 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1313 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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