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长信90天滚动持有债券A基金净值查询(018744)

近一季长信90天滚动持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长信90天滚动持有债券A018744净值及计算阶段收益
近一季018744基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长信90天滚动持有债券A 1.0946 0.03%
2026-09-15 长信90天滚动持有债券A 1.0943 0.01%
2026-09-14 长信90天滚动持有债券A 1.0942 0.01%
2026-09-11 长信90天滚动持有债券A 1.0941 0.00%
2026-09-10 长信90天滚动持有债券A 1.0941 0.01%
2026-09-09 长信90天滚动持有债券A 1.0940 0.01%
2026-09-08 长信90天滚动持有债券A 1.0939 0.00%
2026-09-07 长信90天滚动持有债券A 1.0939 0.04%
2026-09-04 长信90天滚动持有债券A 1.0935 0.01%
2026-09-03 长信90天滚动持有债券A 1.0934 0.04%
2026-09-02 长信90天滚动持有债券A 1.0930 0.01%
2026-09-01 长信90天滚动持有债券A 1.0929 0.02%
2026-08-31 长信90天滚动持有债券A 1.0927 0.01%
2026-08-28 长信90天滚动持有债券A 1.0926 0.04%
2026-08-27 长信90天滚动持有债券A 1.0922 0.02%
2026-08-26 长信90天滚动持有债券A 1.0920 0.00%
2026-08-25 长信90天滚动持有债券A 1.0920 0.01%
2026-08-24 长信90天滚动持有债券A 1.0919 0.01%
2026-08-21 长信90天滚动持有债券A 1.0918 0.01%
2026-08-20 长信90天滚动持有债券A 1.0917 0.03%
2026-08-19 长信90天滚动持有债券A 1.0914 -0.01%
2026-08-18 长信90天滚动持有债券A 1.0915 0.03%
2026-08-17 长信90天滚动持有债券A 1.0912 0.03%
2026-08-14 长信90天滚动持有债券A 1.0909 0.01%
2026-08-13 长信90天滚动持有债券A 1.0908 0.00%
2026-08-12 长信90天滚动持有债券A 1.0908 0.01%
2026-08-11 长信90天滚动持有债券A 1.0907 0.00%
2026-08-10 长信90天滚动持有债券A 1.0907 0.02%
2026-08-07 长信90天滚动持有债券A 1.0905 0.00%
2026-08-06 长信90天滚动持有债券A 1.0905 0.01%
2026-08-05 长信90天滚动持有债券A 1.0904 0.01%
2026-08-04 长信90天滚动持有债券A 1.0903 0.00%
2026-08-03 长信90天滚动持有债券A 1.0903 0.02%
2026-07-31 长信90天滚动持有债券A 1.0901 0.01%
2026-07-30 长信90天滚动持有债券A 1.0900 0.00%
2026-07-29 长信90天滚动持有债券A 1.0900 0.00%
2026-07-28 长信90天滚动持有债券A 1.0900 0.00%
2026-07-27 长信90天滚动持有债券A 1.0900 0.02%
2026-07-24 长信90天滚动持有债券A 1.0898 0.00%
2026-07-23 长信90天滚动持有债券A 1.0898 0.00%
2026-07-22 长信90天滚动持有债券A 1.0898 0.01%
2026-07-21 长信90天滚动持有债券A 1.0897 0.00%
2026-07-20 长信90天滚动持有债券A 1.0897 0.01%
2026-07-17 长信90天滚动持有债券A 1.0896 0.00%
2026-07-16 长信90天滚动持有债券A 1.0896 0.00%
2026-07-15 长信90天滚动持有债券A 1.0896 0.01%
2026-07-14 长信90天滚动持有债券A 1.0895 0.01%
2026-07-13 长信90天滚动持有债券A 1.0894 0.01%
2026-07-10 长信90天滚动持有债券A 1.0893 0.00%
2026-07-09 长信90天滚动持有债券A 1.0893 0.00%
2026-07-08 长信90天滚动持有债券A 1.0893 0.01%
2026-07-07 长信90天滚动持有债券A 1.0892 0.00%
2026-07-06 长信90天滚动持有债券A 1.0892 0.02%
2026-07-03 长信90天滚动持有债券A 1.0890 0.01%
2026-07-02 长信90天滚动持有债券A 1.0889 0.01%
2026-07-01 长信90天滚动持有债券A 1.0888 -0.02%
2026-06-30 长信90天滚动持有债券A 1.0890 0.01%
2026-06-29 长信90天滚动持有债券A 1.0889 0.04%
2026-06-26 长信90天滚动持有债券A 1.0885 0.00%
2026-06-25 长信90天滚动持有债券A 1.0885 0.04%
2026-06-24 长信90天滚动持有债券A 1.0881 0.01%
2026-06-23 长信90天滚动持有债券A 1.0880 -0.01%
2026-06-22 长信90天滚动持有债券A 1.0881 0.01%
2026-06-18 长信90天滚动持有债券A 1.0880 0.01%
2026-06-17 长信90天滚动持有债券A 1.0879 0.03%
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信上证科创板综合指数增强A 1.1134 3.95%
长信上证科创板综合指数增强C 1.1099 3.94%
长信电子A 2.1720 3.82%
CXCXA 3.4100 3.58%
长信中证科创创业50指数增强A 1.9053 3.26%
长信中证科创创业50指数增强C 1.8755 3.26%
长信利泰A 1.4604 2.76%
长信先进装备三个月持有混合A 1.1060 2.70%
长信先进装备三个月持有混合C 1.0798 2.70%
长信量化中小盘股票A 1.9130 2.46%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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