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兴全恒盛90天持有债券C基金净值查询(018692)

近一季兴全恒盛90天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球恒盛90天持有债券C018692净值及计算阶段收益
近一季018692基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0855 0.01%
2026-09-14 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0854 0.01%
2026-09-11 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0853 0.00%
2026-09-10 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0853 0.01%
2026-09-09 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0852 0.01%
2026-09-08 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0851 0.00%
2026-09-07 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0851 0.03%
2026-09-04 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0848 0.01%
2026-09-03 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0847 0.01%
2026-09-02 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0846 0.01%
2026-09-01 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0845 0.01%
2026-08-31 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0844 0.02%
2026-08-28 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0842 0.00%
2026-08-27 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0842 -0.02%
2026-08-26 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0844 0.00%
2026-08-25 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0844 0.01%
2026-08-24 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0843 0.02%
2026-08-21 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0841 -0.01%
2026-08-20 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0842 -0.01%
2026-08-19 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0843 0.00%
2026-08-18 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0843 0.03%
2026-08-17 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0840 0.01%
2026-08-14 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0839 0.02%
2026-08-13 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0837 0.02%
2026-08-12 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0835 0.00%
2026-08-11 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0835 0.01%
2026-08-10 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0834 0.02%
2026-08-07 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0832 0.01%
2026-08-06 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0831 0.00%
2026-08-05 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0831 0.01%
2026-08-04 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0830 0.01%
2026-08-03 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0829 0.02%
2026-07-31 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0827 0.00%
2026-07-30 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0827 0.00%
2026-07-29 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0827 0.00%
2026-07-28 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0827 -0.01%
2026-07-27 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0828 0.01%
2026-07-24 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0827 0.01%
2026-07-23 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0826 0.01%
2026-07-22 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0825 0.02%
2026-07-21 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0823 0.00%
2026-07-20 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0823 0.01%
2026-07-17 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0822 0.00%
2026-07-16 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0822 0.00%
2026-07-15 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0822 0.01%
2026-07-14 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0821 0.01%
2026-07-13 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0820 0.00%
2026-07-10 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0820 0.01%
2026-07-09 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0819 0.00%
2026-07-08 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0819 0.01%
2026-07-07 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0818 0.00%
2026-07-06 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0818 0.03%
2026-07-03 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0815 0.00%
2026-07-02 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0815 0.01%
2026-07-01 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0814 -0.03%
2026-06-30 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0817 0.01%
2026-06-29 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0816 0.02%
2026-06-26 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0814 0.01%
2026-06-25 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0813 0.01%
2026-06-24 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0812 0.01%
2026-06-23 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0811 -0.01%
2026-06-22 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0812 0.01%
2026-06-18 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0811 0.01%
2026-06-17 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0810 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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