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兴华安惠纯债A基金净值查询(018669)

近一季兴华安惠纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴华安惠纯债A018669净值及计算阶段收益
近一季018669基金累计收益率-0.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 兴华安惠纯债A 1.0400 0.01%
2025-12-15 兴华安惠纯债A 1.0399 -0.39%
2025-12-12 兴华安惠纯债A 1.0440 -0.34%
2025-12-11 兴华安惠纯债A 1.0476 0.23%
2025-12-10 兴华安惠纯债A 1.0452 0.18%
2025-12-09 兴华安惠纯债A 1.0433 0.23%
2025-12-08 兴华安惠纯债A 1.0409 -0.10%
2025-12-05 兴华安惠纯债A 1.0419 0.15%
2025-12-04 兴华安惠纯债A 1.0403 -0.53%
2025-12-03 兴华安惠纯债A 1.0458 -0.31%
2025-12-02 兴华安惠纯债A 1.0491 -0.23%
2025-12-01 兴华安惠纯债A 1.0515 -0.03%
2025-11-28 兴华安惠纯债A 1.0518 0.14%
2025-11-27 兴华安惠纯债A 1.0503 -0.12%
2025-11-26 兴华安惠纯债A 1.0516 -0.28%
2025-11-25 兴华安惠纯债A 1.0545 -0.18%
2025-11-24 兴华安惠纯债A 1.0564 0.02%
2025-11-21 兴华安惠纯债A 1.0562 -0.09%
2025-11-20 兴华安惠纯债A 1.0572 -0.04%
2025-11-19 兴华安惠纯债A 1.0576 -0.10%
2025-11-18 兴华安惠纯债A 1.0587 0.02%
2025-11-17 兴华安惠纯债A 1.0585 0.09%
2025-11-14 兴华安惠纯债A 1.0575 0.00%
2025-11-13 兴华安惠纯债A 1.0575 -0.08%
2025-11-12 兴华安惠纯债A 1.0583 0.09%
2025-11-11 兴华安惠纯债A 1.0574 0.02%
2025-11-10 兴华安惠纯债A 1.0572 0.08%
2025-11-07 兴华安惠纯债A 1.0564 -0.06%
2025-11-06 兴华安惠纯债A 1.0570 -0.25%
2025-11-05 兴华安惠纯债A 1.0597 0.03%
2025-11-04 兴华安惠纯债A 1.0594 -0.05%
2025-11-03 兴华安惠纯债A 1.0599 0.04%
2025-10-31 兴华安惠纯债A 1.0595 0.35%
2025-10-30 兴华安惠纯债A 1.0558 0.12%
2025-10-29 兴华安惠纯债A 1.0545 -0.03%
2025-10-28 兴华安惠纯债A 1.0548 0.29%
2025-10-27 兴华安惠纯债A 1.0518 0.10%
2025-10-24 兴华安惠纯债A 1.0507 -0.10%
2025-10-23 兴华安惠纯债A 1.0517 -0.10%
2025-10-22 兴华安惠纯债A 1.0528 0.00%
2025-10-21 兴华安惠纯债A 1.0528 0.14%
2025-10-20 兴华安惠纯债A 1.0513 -0.16%
2025-10-17 兴华安惠纯债A 1.0530 0.31%
2025-10-16 兴华安惠纯债A 1.0497 0.16%
2025-10-15 兴华安惠纯债A 1.0480 -0.05%
2025-10-14 兴华安惠纯债A 1.0485 0.07%
2025-10-13 兴华安惠纯债A 1.0478 0.16%
2025-10-10 兴华安惠纯债A 1.0461 -0.08%
2025-10-09 兴华安惠纯债A 1.0469 0.15%
2025-09-30 兴华安惠纯债A 1.0453 0.20%
2025-09-29 兴华安惠纯债A 1.0432 -0.22%
2025-09-26 兴华安惠纯债A 1.0455 0.04%
2025-09-25 兴华安惠纯债A 1.0451 0.09%
2025-09-24 兴华安惠纯债A 1.0442 -0.31%
2025-09-23 兴华安惠纯债A 1.0474 -0.25%
2025-09-22 兴华安惠纯债A 1.0500 0.10%
2025-09-19 兴华安惠纯债A 1.0490 -0.31%
2025-09-18 兴华安惠纯债A 1.0523 -0.17%
2025-09-17 兴华安惠纯债A 1.0541 0.26%
兴华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
兴华安泽纯债A 1.0034 0.03%
兴华安泽纯债C 1.0018 0.03%
兴华安裕利率债C 1.0701 0.01%
兴华安惠纯债A 1.0400 0.01%
兴华安惠纯债C 1.0346 0.01%
兴华安裕利率债A 1.0782 0.00%
兴华安聚纯债A 1.0288 -0.01%
兴华安聚纯债C 1.0220 -0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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