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兴华安惠纯债A基金净值查询(018669)

近一季兴华安惠纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴华安惠纯债A018669净值及计算阶段收益
近一季018669基金累计收益率0.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴华安惠纯债A 1.0715 0.02%
2026-09-15 兴华安惠纯债A 1.0713 0.02%
2026-09-14 兴华安惠纯债A 1.0711 0.01%
2026-09-11 兴华安惠纯债A 1.0710 -0.02%
2026-09-10 兴华安惠纯债A 1.0712 0.00%
2026-09-09 兴华安惠纯债A 1.0712 0.00%
2026-09-08 兴华安惠纯债A 1.0712 -0.01%
2026-09-07 兴华安惠纯债A 1.0713 0.02%
2026-09-04 兴华安惠纯债A 1.0711 0.00%
2026-09-03 兴华安惠纯债A 1.0711 0.05%
2026-09-02 兴华安惠纯债A 1.0706 -0.01%
2026-09-01 兴华安惠纯债A 1.0707 0.07%
2026-08-31 兴华安惠纯债A 1.0700 0.03%
2026-08-28 兴华安惠纯债A 1.0697 0.00%
2026-08-27 兴华安惠纯债A 1.0697 -0.07%
2026-08-26 兴华安惠纯债A 1.0705 -0.03%
2026-08-25 兴华安惠纯债A 1.0708 -0.01%
2026-08-24 兴华安惠纯债A 1.0709 0.04%
2026-08-21 兴华安惠纯债A 1.0705 0.00%
2026-08-20 兴华安惠纯债A 1.0705 -0.02%
2026-08-19 兴华安惠纯债A 1.0707 -0.06%
2026-08-18 兴华安惠纯债A 1.0713 0.06%
2026-08-17 兴华安惠纯债A 1.0707 0.05%
2026-08-14 兴华安惠纯债A 1.0702 0.01%
2026-08-13 兴华安惠纯债A 1.0701 0.05%
2026-08-12 兴华安惠纯债A 1.0696 0.01%
2026-08-11 兴华安惠纯债A 1.0695 -0.04%
2026-08-10 兴华安惠纯债A 1.0699 0.06%
2026-08-07 兴华安惠纯债A 1.0693 0.05%
2026-08-06 兴华安惠纯债A 1.0688 0.02%
2026-08-05 兴华安惠纯债A 1.0686 0.00%
2026-08-04 兴华安惠纯债A 1.0686 0.03%
2026-08-03 兴华安惠纯债A 1.0683 0.01%
2026-07-31 兴华安惠纯债A 1.0682 0.02%
2026-07-30 兴华安惠纯债A 1.0680 0.11%
2026-07-29 兴华安惠纯债A 1.0668 0.00%
2026-07-28 兴华安惠纯债A 1.0668 -0.02%
2026-07-27 兴华安惠纯债A 1.0670 -0.01%
2026-07-24 兴华安惠纯债A 1.0671 0.04%
2026-07-23 兴华安惠纯债A 1.0667 0.02%
2026-07-22 兴华安惠纯债A 1.0665 0.10%
2026-07-21 兴华安惠纯债A 1.0654 0.01%
2026-07-20 兴华安惠纯债A 1.0653 -0.02%
2026-07-17 兴华安惠纯债A 1.0655 0.05%
2026-07-16 兴华安惠纯债A 1.0650 -0.02%
2026-07-15 兴华安惠纯债A 1.0652 0.02%
2026-07-14 兴华安惠纯债A 1.0650 0.02%
2026-07-13 兴华安惠纯债A 1.0648 -0.02%
2026-07-10 兴华安惠纯债A 1.0650 0.00%
2026-07-09 兴华安惠纯债A 1.0650 0.01%
2026-07-08 兴华安惠纯债A 1.0649 0.04%
2026-07-07 兴华安惠纯债A 1.0645 0.02%
2026-07-06 兴华安惠纯债A 1.0643 0.08%
2026-07-03 兴华安惠纯债A 1.0635 -0.02%
2026-07-02 兴华安惠纯债A 1.0637 0.03%
2026-07-01 兴华安惠纯债A 1.0634 -0.09%
2026-06-30 兴华安惠纯债A 1.0644 -0.07%
2026-06-29 兴华安惠纯债A 1.0651 0.10%
2026-06-26 兴华安惠纯债A 1.0640 0.03%
2026-06-25 兴华安惠纯债A 1.0637 0.09%
2026-06-24 兴华安惠纯债A 1.0627 0.00%
2026-06-23 兴华安惠纯债A 1.0627 -0.04%
2026-06-22 兴华安惠纯债A 1.0631 -0.01%
2026-06-18 兴华安惠纯债A 1.0632 0.03%
2026-06-17 兴华安惠纯债A 1.0629 0.06%
兴华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合C 0.9682 2.07%
兴华景成混合A 0.9727 2.06%
兴华景和混合发起A 1.2764 1.99%
兴华景和混合发起C 1.2701 1.99%
兴华景明混合A 0.9846 0.34%
兴华景明混合C 0.9807 0.33%
兴华兴利债券A 1.0868 0.30%
兴华兴利债券C 1.0824 0.30%
兴华安惠纯债C 1.0644 0.03%
兴华安裕利率债A 1.1089 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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