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兴华安惠纯债A基金净值查询(018669)

今年以来兴华安惠纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴华安惠纯债A018669净值及计算阶段收益
今年以来018669基金累计收益率2.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴华安惠纯债A 1.0715 0.02%
2026-09-15 兴华安惠纯债A 1.0713 0.02%
2026-09-14 兴华安惠纯债A 1.0711 0.01%
2026-09-11 兴华安惠纯债A 1.0710 -0.02%
2026-09-10 兴华安惠纯债A 1.0712 0.00%
2026-09-09 兴华安惠纯债A 1.0712 0.00%
2026-09-08 兴华安惠纯债A 1.0712 -0.01%
2026-09-07 兴华安惠纯债A 1.0713 0.02%
2026-09-04 兴华安惠纯债A 1.0711 0.00%
2026-09-03 兴华安惠纯债A 1.0711 0.05%
2026-09-02 兴华安惠纯债A 1.0706 -0.01%
2026-09-01 兴华安惠纯债A 1.0707 0.07%
2026-08-31 兴华安惠纯债A 1.0700 0.03%
2026-08-28 兴华安惠纯债A 1.0697 0.00%
2026-08-27 兴华安惠纯债A 1.0697 -0.07%
2026-08-26 兴华安惠纯债A 1.0705 -0.03%
2026-08-25 兴华安惠纯债A 1.0708 -0.01%
2026-08-24 兴华安惠纯债A 1.0709 0.04%
2026-08-21 兴华安惠纯债A 1.0705 0.00%
2026-08-20 兴华安惠纯债A 1.0705 -0.02%
2026-08-19 兴华安惠纯债A 1.0707 -0.06%
2026-08-18 兴华安惠纯债A 1.0713 0.06%
2026-08-17 兴华安惠纯债A 1.0707 0.05%
2026-08-14 兴华安惠纯债A 1.0702 0.01%
2026-08-13 兴华安惠纯债A 1.0701 0.05%
2026-08-12 兴华安惠纯债A 1.0696 0.01%
2026-08-11 兴华安惠纯债A 1.0695 -0.04%
2026-08-10 兴华安惠纯债A 1.0699 0.06%
2026-08-07 兴华安惠纯债A 1.0693 0.05%
2026-08-06 兴华安惠纯债A 1.0688 0.02%
2026-08-05 兴华安惠纯债A 1.0686 0.00%
2026-08-04 兴华安惠纯债A 1.0686 0.03%
2026-08-03 兴华安惠纯债A 1.0683 0.01%
2026-07-31 兴华安惠纯债A 1.0682 0.02%
2026-07-30 兴华安惠纯债A 1.0680 0.11%
2026-07-29 兴华安惠纯债A 1.0668 0.00%
2026-07-28 兴华安惠纯债A 1.0668 -0.02%
2026-07-27 兴华安惠纯债A 1.0670 -0.01%
2026-07-24 兴华安惠纯债A 1.0671 0.04%
2026-07-23 兴华安惠纯债A 1.0667 0.02%
2026-07-22 兴华安惠纯债A 1.0665 0.10%
2026-07-21 兴华安惠纯债A 1.0654 0.01%
2026-07-20 兴华安惠纯债A 1.0653 -0.02%
2026-07-17 兴华安惠纯债A 1.0655 0.05%
2026-07-16 兴华安惠纯债A 1.0650 -0.02%
2026-07-15 兴华安惠纯债A 1.0652 0.02%
2026-07-14 兴华安惠纯债A 1.0650 0.02%
2026-07-13 兴华安惠纯债A 1.0648 -0.02%
2026-07-10 兴华安惠纯债A 1.0650 0.00%
2026-07-09 兴华安惠纯债A 1.0650 0.01%
2026-07-08 兴华安惠纯债A 1.0649 0.04%
2026-07-07 兴华安惠纯债A 1.0645 0.02%
2026-07-06 兴华安惠纯债A 1.0643 0.08%
2026-07-03 兴华安惠纯债A 1.0635 -0.02%
2026-07-02 兴华安惠纯债A 1.0637 0.03%
2026-07-01 兴华安惠纯债A 1.0634 -0.09%
2026-06-30 兴华安惠纯债A 1.0644 -0.07%
2026-06-29 兴华安惠纯债A 1.0651 0.10%
2026-06-26 兴华安惠纯债A 1.0640 0.03%
2026-06-25 兴华安惠纯债A 1.0637 0.09%
2026-06-24 兴华安惠纯债A 1.0627 0.00%
2026-06-23 兴华安惠纯债A 1.0627 -0.04%
2026-06-22 兴华安惠纯债A 1.0631 -0.01%
2026-06-18 兴华安惠纯债A 1.0632 0.03%
2026-06-17 兴华安惠纯债A 1.0629 0.06%
2026-06-16 兴华安惠纯债A 1.0623 0.12%
2026-06-15 兴华安惠纯债A 1.0610 0.02%
2026-06-12 兴华安惠纯债A 1.0608 0.08%
2026-06-11 兴华安惠纯债A 1.0600 -0.07%
2026-06-10 兴华安惠纯债A 1.0607 -0.08%
2026-06-09 兴华安惠纯债A 1.0616 -0.07%
2026-06-08 兴华安惠纯债A 1.0623 -0.06%
2026-06-05 兴华安惠纯债A 1.0629 -0.07%
2026-06-04 兴华安惠纯债A 1.0636 0.08%
2026-06-03 兴华安惠纯债A 1.0628 -0.05%
2026-06-02 兴华安惠纯债A 1.0633 0.00%
2026-06-01 兴华安惠纯债A 1.0633 0.06%
2026-05-29 兴华安惠纯债A 1.0627 0.04%
2026-05-28 兴华安惠纯债A 1.0623 0.02%
2026-05-27 兴华安惠纯债A 1.0621 0.11%
2026-05-26 兴华安惠纯债A 1.0609 0.08%
2026-05-25 兴华安惠纯债A 1.0600 0.06%
2026-05-22 兴华安惠纯债A 1.0594 -0.01%
2026-05-21 兴华安惠纯债A 1.0595 -0.01%
2026-05-20 兴华安惠纯债A 1.0596 -0.01%
2026-05-19 兴华安惠纯债A 1.0597 0.13%
2026-05-18 兴华安惠纯债A 1.0583 0.08%
2026-05-15 兴华安惠纯债A 1.0575 -0.02%
2026-05-14 兴华安惠纯债A 1.0577 -0.05%
2026-05-13 兴华安惠纯债A 1.0582 0.05%
2026-05-12 兴华安惠纯债A 1.0577 0.06%
2026-05-11 兴华安惠纯债A 1.0571 0.08%
2026-05-08 兴华安惠纯债A 1.0563 0.02%
2026-04-30 兴华安惠纯债A 1.0569 -0.07%
2026-04-29 兴华安惠纯债A 1.0576 0.13%
2026-04-28 兴华安惠纯债A 1.0562 0.08%
2026-04-27 兴华安惠纯债A 1.0554 -0.09%
2026-04-24 兴华安惠纯债A 1.0564 -0.12%
2026-04-23 兴华安惠纯债A 1.0577 -0.09%
2026-04-22 兴华安惠纯债A 1.0586 0.05%
2026-04-21 兴华安惠纯债A 1.0581 0.09%
2026-04-20 兴华安惠纯债A 1.0572 0.03%
2026-04-17 兴华安惠纯债A 1.0569 0.14%
2026-04-16 兴华安惠纯债A 1.0554 0.01%
2026-04-15 兴华安惠纯债A 1.0553 0.04%
2026-04-14 兴华安惠纯债A 1.0549 0.03%
2026-04-13 兴华安惠纯债A 1.0546 0.09%
2026-04-10 兴华安惠纯债A 1.0537 0.06%
2026-04-09 兴华安惠纯债A 1.0531 -0.02%
2026-04-08 兴华安惠纯债A 1.0533 0.04%
2026-04-07 兴华安惠纯债A 1.0529 0.08%
2026-04-03 兴华安惠纯债A 1.0521 0.06%
2026-04-02 兴华安惠纯债A 1.0515 0.01%
2026-04-01 兴华安惠纯债A 1.0514 -0.04%
2026-03-31 兴华安惠纯债A 1.0518 -0.01%
2026-03-30 兴华安惠纯债A 1.0519 0.11%
2026-03-27 兴华安惠纯债A 1.0507 0.01%
2026-03-26 兴华安惠纯债A 1.0506 0.01%
2026-03-25 兴华安惠纯债A 1.0505 0.00%
2026-03-24 兴华安惠纯债A 1.0505 0.04%
2026-03-23 兴华安惠纯债A 1.0501 0.00%
2026-03-20 兴华安惠纯债A 1.0501 0.02%
2026-03-19 兴华安惠纯债A 1.0499 -0.01%
2026-03-18 兴华安惠纯债A 1.0500 0.11%
2026-03-17 兴华安惠纯债A 1.0488 0.04%
2026-03-16 兴华安惠纯债A 1.0484 -0.06%
2026-03-13 兴华安惠纯债A 1.0490 -0.02%
2026-03-12 兴华安惠纯债A 1.0492 0.07%
2026-03-11 兴华安惠纯债A 1.0485 -0.03%
2026-03-10 兴华安惠纯债A 1.0488 0.01%
2026-03-09 兴华安惠纯债A 1.0487 -0.20%
2026-03-06 兴华安惠纯债A 1.0508 -0.01%
2026-03-05 兴华安惠纯债A 1.0509 0.02%
2026-03-04 兴华安惠纯债A 1.0507 0.06%
2026-03-03 兴华安惠纯债A 1.0501 0.01%
2026-03-02 兴华安惠纯债A 1.0500 0.12%
2026-02-27 兴华安惠纯债A 1.0487 0.05%
2026-02-26 兴华安惠纯债A 1.0482 -0.13%
2026-02-25 兴华安惠纯债A 1.0496 -0.10%
2026-02-24 兴华安惠纯债A 1.0506 0.07%
2026-02-13 兴华安惠纯债A 1.0499 0.00%
2026-02-12 兴华安惠纯债A 1.0499 0.04%
2026-02-11 兴华安惠纯债A 1.0495 0.03%
2026-02-10 兴华安惠纯债A 1.0492 0.02%
2026-02-09 兴华安惠纯债A 1.0490 0.06%
2026-02-06 兴华安惠纯债A 1.0484 0.11%
2026-02-05 兴华安惠纯债A 1.0472 0.08%
2026-02-04 兴华安惠纯债A 1.0464 -0.01%
2026-02-03 兴华安惠纯债A 1.0465 -0.02%
2026-02-02 兴华安惠纯债A 1.0467 0.03%
2026-01-30 兴华安惠纯债A 1.0464 -0.01%
2026-01-29 兴华安惠纯债A 1.0465 -0.02%
2026-01-28 兴华安惠纯债A 1.0467 0.08%
2026-01-27 兴华安惠纯债A 1.0459 -0.11%
2026-01-26 兴华安惠纯债A 1.0470 0.04%
2026-01-23 兴华安惠纯债A 1.0466 0.11%
2026-01-22 兴华安惠纯债A 1.0454 -0.04%
2026-01-21 兴华安惠纯债A 1.0458 0.13%
2026-01-20 兴华安惠纯债A 1.0444 0.17%
2026-01-19 兴华安惠纯债A 1.0426 0.00%
2026-01-16 兴华安惠纯债A 1.0426 0.08%
2026-01-15 兴华安惠纯债A 1.0418 -0.02%
2026-01-14 兴华安惠纯债A 1.0420 0.01%
2026-01-13 兴华安惠纯债A 1.0419 0.07%
2026-01-12 兴华安惠纯债A 1.0412 0.14%
2026-01-09 兴华安惠纯债A 1.0397 0.09%
2026-01-08 兴华安惠纯债A 1.0388 0.19%
2026-01-07 兴华安惠纯债A 1.0368 -0.20%
2026-01-06 兴华安惠纯债A 1.0389 -0.27%
2026-01-05 兴华安惠纯债A 1.0417 -0.11%
兴华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景明混合C 0.9815 0.08%
兴华景明混合A 0.9853 0.07%
兴华兴利债券A 1.0873 0.05%
兴华兴利债券C 1.0828 0.04%
兴华安裕利率债A 1.1091 0.02%
兴华安裕利率债C 1.0988 0.01%
兴华安惠纯债A 1.0716 0.01%
兴华安聚纯债A 1.0567 0.00%
兴华安惠纯债C 1.0644 0.00%
兴华安聚纯债C 1.0481 -0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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