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金鹰添福纯债债券A基金净值查询(018642)

近半年金鹰添福纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰添福纯债债券A018642净值及计算阶段收益
近半年018642基金累计收益率1.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰添福纯债债券A 1.0263 0.03%
2026-09-15 金鹰添福纯债债券A 1.0260 0.03%
2026-09-14 金鹰添福纯债债券A 1.0257 0.00%
2026-09-11 金鹰添福纯债债券A 1.0257 -0.02%
2026-09-10 金鹰添福纯债债券A 1.0259 -0.01%
2026-09-09 金鹰添福纯债债券A 1.0260 0.00%
2026-09-08 金鹰添福纯债债券A 1.0260 -0.01%
2026-09-07 金鹰添福纯债债券A 1.0261 0.02%
2026-09-04 金鹰添福纯债债券A 1.0259 0.01%
2026-09-03 金鹰添福纯债债券A 1.0258 0.07%
2026-09-02 金鹰添福纯债债券A 1.0251 -0.03%
2026-09-01 金鹰添福纯债债券A 1.0254 0.07%
2026-08-31 金鹰添福纯债债券A 1.0247 0.03%
2026-08-28 金鹰添福纯债债券A 1.0244 0.01%
2026-08-27 金鹰添福纯债债券A 1.0243 -0.08%
2026-08-26 金鹰添福纯债债券A 1.0251 -0.05%
2026-08-25 金鹰添福纯债债券A 1.0256 -0.02%
2026-08-24 金鹰添福纯债债券A 1.0258 0.05%
2026-08-21 金鹰添福纯债债券A 1.0253 -0.01%
2026-08-20 金鹰添福纯债债券A 1.0254 -0.01%
2026-08-19 金鹰添福纯债债券A 1.0255 -0.08%
2026-08-18 金鹰添福纯债债券A 1.0263 0.03%
2026-08-17 金鹰添福纯债债券A 1.0260 0.06%
2026-08-14 金鹰添福纯债债券A 1.0254 -0.01%
2026-08-13 金鹰添福纯债债券A 1.0255 0.05%
2026-08-12 金鹰添福纯债债券A 1.0250 0.00%
2026-08-11 金鹰添福纯债债券A 1.0250 -0.06%
2026-08-10 金鹰添福纯债债券A 1.0256 0.06%
2026-08-07 金鹰添福纯债债券A 1.0250 0.04%
2026-08-06 金鹰添福纯债债券A 1.0246 0.02%
2026-08-05 金鹰添福纯债债券A 1.0244 -0.01%
2026-08-04 金鹰添福纯债债券A 1.0245 0.04%
2026-08-03 金鹰添福纯债债券A 1.0241 0.00%
2026-07-31 金鹰添福纯债债券A 1.0241 0.04%
2026-07-30 金鹰添福纯债债券A 1.0237 0.10%
2026-07-29 金鹰添福纯债债券A 1.0227 0.00%
2026-07-28 金鹰添福纯债债券A 1.0227 -0.01%
2026-07-27 金鹰添福纯债债券A 1.0228 -0.01%
2026-07-24 金鹰添福纯债债券A 1.0229 0.03%
2026-07-23 金鹰添福纯债债券A 1.0226 -0.01%
2026-07-22 金鹰添福纯债债券A 1.0227 0.10%
2026-07-21 金鹰添福纯债债券A 1.0217 0.02%
2026-07-20 金鹰添福纯债债券A 1.0215 -0.02%
2026-07-17 金鹰添福纯债债券A 1.0217 0.03%
2026-07-16 金鹰添福纯债债券A 1.0214 -0.02%
2026-07-15 金鹰添福纯债债券A 1.0216 0.01%
2026-07-14 金鹰添福纯债债券A 1.0215 0.03%
2026-07-13 金鹰添福纯债债券A 1.0212 -0.06%
2026-07-10 金鹰添福纯债债券A 1.0218 0.00%
2026-07-09 金鹰添福纯债债券A 1.0218 0.00%
2026-07-08 金鹰添福纯债债券A 1.0218 0.04%
2026-07-07 金鹰添福纯债债券A 1.0214 -0.01%
2026-07-06 金鹰添福纯债债券A 1.0215 0.06%
2026-07-03 金鹰添福纯债债券A 1.0209 -0.02%
2026-07-02 金鹰添福纯债债券A 1.0211 0.01%
2026-07-01 金鹰添福纯债债券A 1.0210 -0.09%
2026-06-30 金鹰添福纯债债券A 1.0219 -0.09%
2026-06-29 金鹰添福纯债债券A 1.0228 0.09%
2026-06-26 金鹰添福纯债债券A 1.0219 0.03%
2026-06-25 金鹰添福纯债债券A 1.0216 0.08%
2026-06-24 金鹰添福纯债债券A 1.0208 0.00%
2026-06-23 金鹰添福纯债债券A 1.0208 -0.05%
2026-06-22 金鹰添福纯债债券A 1.0213 -0.02%
2026-06-18 金鹰添福纯债债券A 1.0215 0.03%
2026-06-17 金鹰添福纯债债券A 1.0212 0.04%
2026-06-16 金鹰添福纯债债券A 1.0208 0.08%
2026-06-15 金鹰添福纯债债券A 1.0200 0.01%
2026-06-12 金鹰添福纯债债券A 1.0199 0.05%
2026-06-11 金鹰添福纯债债券A 1.0194 -0.03%
2026-06-10 金鹰添福纯债债券A 1.0197 -0.07%
2026-06-09 金鹰添福纯债债券A 1.0204 -0.06%
2026-06-08 金鹰添福纯债债券A 1.0210 -0.05%
2026-06-05 金鹰添福纯债债券A 1.0215 -0.09%
2026-06-04 金鹰添福纯债债券A 1.0224 0.08%
2026-06-03 金鹰添福纯债债券A 1.0216 -0.06%
2026-06-02 金鹰添福纯债债券A 1.0222 -0.01%
2026-06-01 金鹰添福纯债债券A 1.0223 0.06%
2026-05-29 金鹰添福纯债债券A 1.0217 0.03%
2026-05-28 金鹰添福纯债债券A 1.0214 0.01%
2026-05-27 金鹰添福纯债债券A 1.0213 0.07%
2026-05-26 金鹰添福纯债债券A 1.0206 0.08%
2026-05-25 金鹰添福纯债债券A 1.0198 0.04%
2026-05-22 金鹰添福纯债债券A 1.0194 -0.01%
2026-05-21 金鹰添福纯债债券A 1.0195 0.00%
2026-05-20 金鹰添福纯债债券A 1.0195 -0.02%
2026-05-19 金鹰添福纯债债券A 1.0197 0.08%
2026-05-18 金鹰添福纯债债券A 1.0189 0.02%
2026-05-15 金鹰添福纯债债券A 1.0187 0.00%
2026-05-14 金鹰添福纯债债券A 1.0187 -0.01%
2026-05-13 金鹰添福纯债债券A 1.0188 0.02%
2026-05-12 金鹰添福纯债债券A 1.0186 0.03%
2026-05-11 金鹰添福纯债债券A 1.0183 0.05%
2026-05-08 金鹰添福纯债债券A 1.0178 0.01%
2026-04-30 金鹰添福纯债债券A 1.0176 -0.01%
2026-04-29 金鹰添福纯债债券A 1.0177 0.05%
2026-04-28 金鹰添福纯债债券A 1.0172 0.03%
2026-04-27 金鹰添福纯债债券A 1.0169 -0.02%
2026-04-24 金鹰添福纯债债券A 1.0171 0.00%
2026-04-23 金鹰添福纯债债券A 1.0171 0.00%
2026-04-22 金鹰添福纯债债券A 1.0171 0.03%
2026-04-21 金鹰添福纯债债券A 1.0168 0.02%
2026-04-20 金鹰添福纯债债券A 1.0166 -0.01%
2026-04-17 金鹰添福纯债债券A 1.0167 0.07%
2026-04-16 金鹰添福纯债债券A 1.0160 0.01%
2026-04-15 金鹰添福纯债债券A 1.0159 0.03%
2026-04-14 金鹰添福纯债债券A 1.0156 -0.02%
2026-04-13 金鹰添福纯债债券A 1.0158 0.07%
2026-04-10 金鹰添福纯债债券A 1.0151 0.08%
2026-04-09 金鹰添福纯债债券A 1.0143 -0.03%
2026-04-08 金鹰添福纯债债券A 1.0146 0.02%
2026-04-07 金鹰添福纯债债券A 1.0144 0.02%
2026-04-03 金鹰添福纯债债券A 1.0142 0.03%
2026-04-02 金鹰添福纯债债券A 1.0139 0.01%
2026-04-01 金鹰添福纯债债券A 1.0138 -0.03%
2026-03-31 金鹰添福纯债债券A 1.0141 -0.02%
2026-03-30 金鹰添福纯债债券A 1.0143 0.06%
2026-03-27 金鹰添福纯债债券A 1.0137 0.03%
2026-03-26 金鹰添福纯债债券A 1.0134 0.01%
2026-03-25 金鹰添福纯债债券A 1.0133 -0.01%
2026-03-24 金鹰添福纯债债券A 1.0134 0.03%
2026-03-23 金鹰添福纯债债券A 1.0131 0.00%
2026-03-20 金鹰添福纯债债券A 1.0131 0.00%
2026-03-19 金鹰添福纯债债券A 1.0131 0.01%
2026-03-18 金鹰添福纯债债券A 1.0130 0.03%
2026-03-17 金鹰添福纯债债券A 1.0127 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
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