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金鹰添福纯债债券A基金净值查询(018642)

近一月金鹰添福纯债债券A基金净值查询
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查询指定日期范围金鹰添福纯债债券A018642净值及计算阶段收益
近一月018642基金累计收益率0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 金鹰添福纯债债券A 1.0088 0.01%
2025-12-25 金鹰添福纯债债券A 1.0087 0.00%
2025-12-24 金鹰添福纯债债券A 1.0087 0.01%
2025-12-23 金鹰添福纯债债券A 1.0086 0.03%
2025-12-22 金鹰添福纯债债券A 1.0083 0.00%
2025-12-19 金鹰添福纯债债券A 1.0083 0.04%
2025-12-18 金鹰添福纯债债券A 1.0079 0.02%
2025-12-17 金鹰添福纯债债券A 1.0077 0.05%
2025-12-16 金鹰添福纯债债券A 1.0072 0.00%
2025-12-15 金鹰添福纯债债券A 1.0072 0.00%
2025-12-12 金鹰添福纯债债券A 1.0072 -0.02%
2025-12-11 金鹰添福纯债债券A 1.0074 0.03%
2025-12-10 金鹰添福纯债债券A 1.0071 0.01%
2025-12-09 金鹰添福纯债债券A 1.0070 0.04%
2025-12-08 金鹰添福纯债债券A 1.0066 0.01%
2025-12-05 金鹰添福纯债债券A 1.0065 0.04%
2025-12-04 金鹰添福纯债债券A 1.0061 -0.08%
2025-12-03 金鹰添福纯债债券A 1.0069 -0.02%
2025-12-02 金鹰添福纯债债券A 1.0071 -0.02%
2025-12-01 金鹰添福纯债债券A 1.0073 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 1.0583 4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1114 3.98%
华富科技动能混合C 1.7964 3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2953 3.89%
中欧盛世E 2.1655 3.77%
中欧盛世C 2.0265 3.77%
同泰产业升级混合A 1.9820 3.22%
长城新兴产业混合C 2.5269 3.22%
同泰产业升级混合C 1.9525 3.21%
财通资管消费精选混合C 1.0429 3.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0970 0.97%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0875 0.97%
南方恒庆一年定开债券 1.0549 0.94%
银河君怡债券 1.0186 0.63%
平安惠嘉纯债A 1.0301 0.26%
平安惠嘉纯债C 1.0276 0.25%
中加颐信纯债债券A 1.0313 0.13%
申万菱信安泰景利纯债债券C 1.0060 0.12%
中加颐信纯债债券C 1.0278 0.11%
国联安恒瑞3个月定开债券 1.0449 0.10%
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