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金鹰添福纯债债券A基金净值查询(018642)

近一季金鹰添福纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰添福纯债债券A018642净值及计算阶段收益
近一季018642基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 金鹰添福纯债债券A 1.0088 0.01%
2025-12-25 金鹰添福纯债债券A 1.0087 0.00%
2025-12-24 金鹰添福纯债债券A 1.0087 0.01%
2025-12-23 金鹰添福纯债债券A 1.0086 0.03%
2025-12-22 金鹰添福纯债债券A 1.0083 0.00%
2025-12-19 金鹰添福纯债债券A 1.0083 0.04%
2025-12-18 金鹰添福纯债债券A 1.0079 0.02%
2025-12-17 金鹰添福纯债债券A 1.0077 0.05%
2025-12-16 金鹰添福纯债债券A 1.0072 0.00%
2025-12-15 金鹰添福纯债债券A 1.0072 0.00%
2025-12-12 金鹰添福纯债债券A 1.0072 -0.02%
2025-12-11 金鹰添福纯债债券A 1.0074 0.03%
2025-12-10 金鹰添福纯债债券A 1.0071 0.01%
2025-12-09 金鹰添福纯债债券A 1.0070 0.04%
2025-12-08 金鹰添福纯债债券A 1.0066 0.01%
2025-12-05 金鹰添福纯债债券A 1.0065 0.04%
2025-12-04 金鹰添福纯债债券A 1.0061 -0.08%
2025-12-03 金鹰添福纯债债券A 1.0069 -0.02%
2025-12-02 金鹰添福纯债债券A 1.0071 -0.02%
2025-12-01 金鹰添福纯债债券A 1.0073 0.02%
2025-11-28 金鹰添福纯债债券A 1.0071 0.04%
2025-11-27 金鹰添福纯债债券A 1.0067 -0.03%
2025-11-26 金鹰添福纯债债券A 1.0070 -0.05%
2025-11-25 金鹰添福纯债债券A 1.0075 -0.03%
2025-11-24 金鹰添福纯债债券A 1.0078 0.01%
2025-11-21 金鹰添福纯债债券A 1.0077 0.00%
2025-11-20 金鹰添福纯债债券A 1.0077 0.01%
2025-11-19 金鹰添福纯债债券A 1.0076 -0.02%
2025-11-18 金鹰添福纯债债券A 1.0078 0.00%
2025-11-17 金鹰添福纯债债券A 1.0078 0.03%
2025-11-14 金鹰添福纯债债券A 1.0075 0.01%
2025-11-13 金鹰添福纯债债券A 1.0074 -0.01%
2025-11-12 金鹰添福纯债债券A 1.0075 0.04%
2025-11-11 金鹰添福纯债债券A 1.0071 0.02%
2025-11-10 金鹰添福纯债债券A 1.0120 0.03%
2025-11-07 金鹰添福纯债债券A 1.0117 -0.02%
2025-11-06 金鹰添福纯债债券A 1.0119 -0.05%
2025-11-05 金鹰添福纯债债券A 1.0124 0.00%
2025-11-04 金鹰添福纯债债券A 1.0124 -0.01%
2025-11-03 金鹰添福纯债债券A 1.0125 0.00%
2025-10-31 金鹰添福纯债债券A 1.0125 0.06%
2025-10-30 金鹰添福纯债债券A 1.0119 0.06%
2025-10-29 金鹰添福纯债债券A 1.0113 0.03%
2025-10-28 金鹰添福纯债债券A 1.0110 0.06%
2025-10-27 金鹰添福纯债债券A 1.0104 0.02%
2025-10-24 金鹰添福纯债债券A 1.0102 0.00%
2025-10-23 金鹰添福纯债债券A 1.0102 0.01%
2025-10-22 金鹰添福纯债债券A 1.0101 0.00%
2025-10-21 金鹰添福纯债债券A 1.0101 0.01%
2025-10-20 金鹰添福纯债债券A 1.0100 -0.02%
2025-10-17 金鹰添福纯债债券A 1.0102 0.03%
2025-10-16 金鹰添福纯债债券A 1.0099 0.01%
2025-10-15 金鹰添福纯债债券A 1.0098 -0.01%
2025-10-14 金鹰添福纯债债券A 1.0099 0.00%
2025-10-13 金鹰添福纯债债券A 1.0099 0.02%
2025-10-10 金鹰添福纯债债券A 1.0097 -0.01%
2025-10-09 金鹰添福纯债债券A 1.0098 0.03%
2025-09-30 金鹰添福纯债债券A 1.0095 0.05%
2025-09-29 金鹰添福纯债债券A 1.0090 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝中证银行ETF联接C 1.6087 0.95%
富国通胀主题混合C 7.1880 0.94%
华宝国策导向混合C 1.2380 0.16%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0842 0.01%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0776 0.01%
华宝宝润债券C 1.0070 0.01%
华宝宝裕债券D 1.0921 0.01%
华宝0-3年政金债指数A 1.0579 -0.03%
华宝0-3年政金债指数C 1.0586 -0.03%
富国纯债债券发起式E 1.1104 -0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝裕债券A 1.0939 0.01%
华宝宝润债券A 1.0102 0.01%
华宝宝润债券C 1.0070 0.01%
华宝宝裕债券D 1.0921 0.01%
华宝宝益90天持有期债券A 1.0089 0.01%
华宝宝益90天持有期债券C 1.0077 0.01%
华宝宝怡债券 1.0880 -0.04%
富国纯债债券发起式E 1.1104 -0.04%
富国强回报A 1.8513 -0.04%
华宝宝泓债券 1.0999 -0.05%
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