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华安沣润债券C基金净值查询(018641)

近一季华安沣润债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安沣润债券C018641净值及计算阶段收益
近一季018641基金累计收益率-0.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安沣润债券C 1.0932 0.18%
2026-09-15 华安沣润债券C 1.0912 0.10%
2026-09-14 华安沣润债券C 1.0901 -0.01%
2026-09-11 华安沣润债券C 1.0902 -0.03%
2026-09-10 华安沣润债券C 1.0905 -0.10%
2026-09-09 华安沣润债券C 1.0916 0.08%
2026-09-08 华安沣润债券C 1.0907 -0.06%
2026-09-07 华安沣润债券C 1.0914 0.28%
2026-09-04 华安沣润债券C 1.0883 -0.06%
2026-09-03 华安沣润债券C 1.0890 0.07%
2026-09-02 华安沣润债券C 1.0882 -0.12%
2026-09-01 华安沣润债券C 1.0895 -0.14%
2026-08-31 华安沣润债券C 1.0910 0.21%
2026-08-28 华安沣润债券C 1.0887 -0.06%
2026-08-27 华安沣润债券C 1.0893 0.17%
2026-08-26 华安沣润债券C 1.0875 0.05%
2026-08-25 华安沣润债券C 1.0870 -0.03%
2026-08-24 华安沣润债券C 1.0873 -0.19%
2026-08-21 华安沣润债券C 1.0894 0.06%
2026-08-20 华安沣润债券C 1.0888 -0.06%
2026-08-19 华安沣润债券C 1.0894 -0.86%
2026-08-18 华安沣润债券C 1.0988 0.06%
2026-08-17 华安沣润债券C 1.0981 0.54%
2026-08-14 华安沣润债券C 1.0922 0.08%
2026-08-13 华安沣润债券C 1.0913 -0.13%
2026-08-12 华安沣润债券C 1.0927 0.11%
2026-08-11 华安沣润债券C 1.0915 -0.05%
2026-08-10 华安沣润债券C 1.0920 -0.02%
2026-08-07 华安沣润债券C 1.0922 0.32%
2026-08-06 华安沣润债券C 1.0887 0.12%
2026-08-05 华安沣润债券C 1.0874 0.44%
2026-08-04 华安沣润债券C 1.0826 0.41%
2026-08-03 华安沣润债券C 1.0782 -0.32%
2026-07-31 华安沣润债券C 1.0817 0.10%
2026-07-30 华安沣润债券C 1.0806 -0.31%
2026-07-29 华安沣润债券C 1.0840 -0.01%
2026-07-28 华安沣润债券C 1.0841 -0.50%
2026-07-27 华安沣润债券C 1.0895 0.25%
2026-07-24 华安沣润债券C 1.0868 -0.06%
2026-07-23 华安沣润债券C 1.0874 -0.06%
2026-07-22 华安沣润债券C 1.0881 -0.17%
2026-07-21 华安沣润债券C 1.0900 0.66%
2026-07-20 华安沣润债券C 1.0829 -0.25%
2026-07-17 华安沣润债券C 1.0856 -0.51%
2026-07-16 华安沣润债券C 1.0912 -0.36%
2026-07-15 华安沣润债券C 1.0951 -0.28%
2026-07-14 华安沣润债券C 1.0982 0.26%
2026-07-13 华安沣润债券C 1.0954 -0.60%
2026-07-10 华安沣润债券C 1.1020 -0.35%
2026-07-09 华安沣润债券C 1.1059 0.40%
2026-07-08 华安沣润债券C 1.1015 -0.29%
2026-07-07 华安沣润债券C 1.1047 -0.19%
2026-07-06 华安沣润债券C 1.1068 -0.14%
2026-07-03 华安沣润债券C 1.1083 0.14%
2026-07-02 华安沣润债券C 1.1067 -0.62%
2026-07-01 华安沣润债券C 1.1136 -0.13%
2026-06-30 华安沣润债券C 1.1151 0.22%
2026-06-29 华安沣润债券C 1.1126 0.19%
2026-06-26 华安沣润债券C 1.1105 -0.14%
2026-06-25 华安沣润债券C 1.1121 0.37%
2026-06-24 华安沣润债券C 1.1080 0.26%
2026-06-23 华安沣润债券C 1.1051 -0.30%
2026-06-22 华安沣润债券C 1.1084 0.14%
2026-06-18 华安沣润债券C 1.1069 0.20%
2026-06-17 华安沣润债券C 1.1047 0.27%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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