今年以来嘉实稳健增利6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳健增利6个月持有混合A018635净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1753 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1763 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1743 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1755 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1767 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1808 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1822 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1799 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1778 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1777 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1788 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1764 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1800 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1827 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1829 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1827 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1801 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1781 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1794 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1808 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1782 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1766 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1818 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1809 |
0.50% |
| 2026-08-14 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1750 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1725 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1752 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1739 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1780 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1762 |
0.35% |
| 2026-08-06 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1721 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1707 |
0.42% |
| 2026-08-04 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1658 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1644 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1660 |
0.10% |
| 2026-07-30 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1648 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1660 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1646 |
-0.27% |
| 2026-07-27 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1678 |
0.69% |
| 2026-07-24 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1598 |
-0.25% |
| 2026-07-23 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1627 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1616 |
0.26% |
| 2026-07-21 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1586 |
0.39% |
| 2026-07-20 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1541 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1538 |
-0.50% |
| 2026-07-16 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1596 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1641 |
-0.19% |
| 2026-07-14 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1663 |
0.25% |
| 2026-07-13 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1634 |
-0.44% |
| 2026-07-10 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1685 |
-0.40% |
| 2026-07-09 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1732 |
0.41% |
| 2026-07-08 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1684 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1709 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1732 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1739 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1740 |
-0.78% |
| 2026-07-01 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1832 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1836 |
0.45% |
| 2026-06-29 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1783 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1748 |
-0.36% |
| 2026-06-25 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1790 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1775 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1709 |
-0.47% |
| 2026-06-22 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1764 |
0.52% |
| 2026-06-18 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1703 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1694 |
0.41% |
| 2026-06-16 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1646 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1641 |
0.63% |
| 2026-06-12 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1568 |
0.14% |
| 2026-06-11 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1552 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1533 |
-0.19% |
| 2026-06-09 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1555 |
0.51% |
| 2026-06-08 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1496 |
-0.64% |
| 2026-06-05 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1570 |
-0.40% |
| 2026-06-04 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1616 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1608 |
0.14% |
| 2026-06-02 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1592 |
0.16% |
| 2026-06-01 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1574 |
-0.30% |
| 2026-05-29 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1609 |
-0.41% |
| 2026-05-28 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1657 |
-0.08% |
| 2026-05-27 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1666 |
-0.37% |
| 2026-05-26 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1709 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1705 |
0.30% |
| 2026-05-22 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1670 |
0.35% |
| 2026-05-21 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1629 |
-0.39% |
| 2026-05-20 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1675 |
0.34% |
| 2026-05-19 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1635 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1613 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1627 |
-0.13% |
| 2026-05-14 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1642 |
-0.46% |
| 2026-05-13 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1696 |
0.27% |
| 2026-05-12 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1664 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1666 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1627 |
-0.15% |
| 2026-04-30 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1582 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1580 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1547 |
-0.08% |
| 2026-04-27 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1556 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1543 |
0.06% |
| 2026-04-23 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1536 |
-0.30% |
| 2026-04-22 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1571 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1552 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1547 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1540 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1545 |
0.30% |
| 2026-04-15 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1510 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1521 |
0.30% |
| 2026-04-13 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1487 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1488 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1467 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1469 |
0.59% |
| 2026-04-07 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1402 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1391 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1392 |
-0.20% |
| 2026-04-01 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1415 |
0.39% |
| 2026-03-31 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1371 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1403 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1392 |
0.29% |
| 2026-03-26 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1359 |
-0.23% |
| 2026-03-25 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1385 |
0.33% |
| 2026-03-24 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1348 |
0.27% |
| 2026-03-23 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1317 |
-0.54% |
| 2026-03-20 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1379 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1389 |
-0.46% |
| 2026-03-18 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1442 |
0.17% |
| 2026-03-17 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1423 |
-0.24% |
| 2026-03-16 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1451 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1457 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1474 |
-0.07% |
| 2026-03-11 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1482 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1484 |
0.26% |
| 2026-03-09 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1454 |
-0.31% |
| 2026-03-06 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1490 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1489 |
0.10% |
| 2026-03-04 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1477 |
-0.04% |
| 2026-03-03 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1482 |
-0.51% |
| 2026-03-02 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1541 |
-0.01% |
| 2026-02-27 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1542 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1538 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1551 |
0.21% |
| 2026-02-24 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1527 |
0.20% |
| 2026-02-13 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1504 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1527 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1514 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1503 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1502 |
0.38% |
| 2026-02-06 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1459 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1452 |
-0.11% |
| 2026-02-04 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1465 |
-0.02% |
| 2026-02-03 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1467 |
0.30% |
| 2026-02-02 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1433 |
-0.46% |
| 2026-01-30 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1486 |
-0.12% |
| 2026-01-29 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1500 |
-0.15% |
| 2026-01-28 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1517 |
0.14% |
| 2026-01-27 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1501 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1490 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1501 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1494 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1504 |
0.28% |
| 2026-01-20 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1472 |
-0.04% |
| 2026-01-19 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1477 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1475 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1461 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1435 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1433 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1430 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1416 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1396 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1401 |
0.19% |
| 2026-01-06 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1379 |
0.36% |
| 2026-01-05 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1338 |
0.55% |
