近一季嘉实稳健增利6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳健增利6个月持有混合A018635净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1763 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1743 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1755 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1767 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1808 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1822 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1799 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1778 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1777 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1788 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1764 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1800 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1827 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1829 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1827 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1801 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1781 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1794 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1808 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1782 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1766 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1818 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1809 |
0.50% |
| 2026-08-14 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1750 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1725 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1752 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1739 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1780 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1762 |
0.35% |
| 2026-08-06 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1721 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1707 |
0.42% |
| 2026-08-04 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1658 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1644 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1660 |
0.10% |
| 2026-07-30 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1648 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1660 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1646 |
-0.27% |
| 2026-07-27 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1678 |
0.69% |
| 2026-07-24 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1598 |
-0.25% |
| 2026-07-23 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1627 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1616 |
0.26% |
| 2026-07-21 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1586 |
0.39% |
| 2026-07-20 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1541 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1538 |
-0.50% |
| 2026-07-16 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1596 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1641 |
-0.19% |
| 2026-07-14 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1663 |
0.25% |
| 2026-07-13 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1634 |
-0.44% |
| 2026-07-10 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1685 |
-0.40% |
| 2026-07-09 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1732 |
0.41% |
| 2026-07-08 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1684 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1709 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1732 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1739 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1740 |
-0.78% |
| 2026-07-01 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1832 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1836 |
0.45% |
| 2026-06-29 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1783 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1748 |
-0.36% |
| 2026-06-25 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1790 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1775 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1709 |
-0.47% |
| 2026-06-22 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1764 |
0.52% |
| 2026-06-18 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1703 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1694 |
0.41% |
