热搜: iPad 易方达上证50增强A 易方达消费行业股票 兴全趋势投资混合(LOF)

兴全招益债券A基金净值查询(018597)

近一季兴全招益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围兴证全球招益债券A018597净值及计算阶段收益
近一季018597基金累计收益率-1.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴证全球招益债券A 1.1233 0.04%
2026-09-15 兴证全球招益债券A 1.1228 -0.08%
2026-09-14 兴证全球招益债券A 1.1237 0.03%
2026-09-11 兴证全球招益债券A 1.1234 -0.14%
2026-09-10 兴证全球招益债券A 1.1250 -0.16%
2026-09-09 兴证全球招益债券A 1.1268 0.04%
2026-09-08 兴证全球招益债券A 1.1264 0.06%
2026-09-07 兴证全球招益债券A 1.1257 0.01%
2026-09-04 兴证全球招益债券A 1.1256 -0.04%
2026-09-03 兴证全球招益债券A 1.1260 0.09%
2026-09-02 兴证全球招益债券A 1.1250 -0.16%
2026-09-01 兴证全球招益债券A 1.1268 -0.04%
2026-08-31 兴证全球招益债券A 1.1272 -0.10%
2026-08-28 兴证全球招益债券A 1.1283 -0.03%
2026-08-27 兴证全球招益债券A 1.1286 0.07%
2026-08-26 兴证全球招益债券A 1.1278 0.05%
2026-08-25 兴证全球招益债券A 1.1272 -0.04%
2026-08-24 兴证全球招益债券A 1.1276 -0.22%
2026-08-21 兴证全球招益债券A 1.1301 0.03%
2026-08-20 兴证全球招益债券A 1.1298 0.04%
2026-08-19 兴证全球招益债券A 1.1293 -0.42%
2026-08-18 兴证全球招益债券A 1.1341 -0.03%
2026-08-17 兴证全球招益债券A 1.1344 0.25%
2026-08-14 兴证全球招益债券A 1.1316 -0.01%
2026-08-13 兴证全球招益债券A 1.1317 -0.22%
2026-08-12 兴证全球招益债券A 1.1342 0.05%
2026-08-11 兴证全球招益债券A 1.1336 -0.28%
2026-08-10 兴证全球招益债券A 1.1368 0.19%
2026-08-07 兴证全球招益债券A 1.1347 0.34%
2026-08-06 兴证全球招益债券A 1.1309 0.01%
2026-08-05 兴证全球招益债券A 1.1308 0.28%
2026-08-04 兴证全球招益债券A 1.1276 0.09%
2026-08-03 兴证全球招益债券A 1.1266 -0.21%
2026-07-31 兴证全球招益债券A 1.1290 0.10%
2026-07-30 兴证全球招益债券A 1.1279 -0.24%
2026-07-29 兴证全球招益债券A 1.1306 0.15%
2026-07-28 兴证全球招益债券A 1.1289 -0.36%
2026-07-27 兴证全球招益债券A 1.1330 0.19%
2026-07-24 兴证全球招益债券A 1.1308 -0.17%
2026-07-23 兴证全球招益债券A 1.1327 0.01%
2026-07-22 兴证全球招益债券A 1.1326 -0.11%
2026-07-21 兴证全球招益债券A 1.1338 0.46%
2026-07-20 兴证全球招益债券A 1.1286 0.17%
2026-07-17 兴证全球招益债券A 1.1267 -0.72%
2026-07-16 兴证全球招益债券A 1.1349 -0.30%
2026-07-15 兴证全球招益债券A 1.1383 -0.11%
2026-07-14 兴证全球招益债券A 1.1396 0.30%
2026-07-13 兴证全球招益债券A 1.1362 -0.18%
2026-07-10 兴证全球招益债券A 1.1382 -0.61%
2026-07-09 兴证全球招益债券A 1.1452 0.65%
2026-07-08 兴证全球招益债券A 1.1378 -0.06%
2026-07-07 兴证全球招益债券A 1.1385 -0.05%
2026-07-06 兴证全球招益债券A 1.1391 -0.15%
2026-07-03 兴证全球招益债券A 1.1408 0.00%
2026-07-02 兴证全球招益债券A 1.1408 -0.58%
2026-07-01 兴证全球招益债券A 1.1475 -0.27%
2026-06-30 兴证全球招益债券A 1.1506 0.29%
2026-06-29 兴证全球招益债券A 1.1473 0.14%
2026-06-26 兴证全球招益债券A 1.1457 -0.31%
2026-06-25 兴证全球招益债券A 1.1493 0.28%
2026-06-24 兴证全球招益债券A 1.1461 0.20%
2026-06-23 兴证全球招益债券A 1.1438 -0.37%
2026-06-22 兴证全球招益债券A 1.1481 0.09%
2026-06-18 兴证全球招益债券A 1.1471 0.16%
2026-06-17 兴证全球招益债券A 1.1453 0.24%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云