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华商利欣回报债券C基金净值查询(018596)

近一季华商利欣回报债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华商利欣回报债券C018596净值及计算阶段收益
近一季018596基金累计收益率1.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华商利欣回报债券C 1.2462 0.31%
2026-09-14 华商利欣回报债券C 1.2423 -0.10%
2026-09-11 华商利欣回报债券C 1.2436 -0.11%
2026-09-10 华商利欣回报债券C 1.2450 -0.17%
2026-09-09 华商利欣回报债券C 1.2471 0.03%
2026-09-08 华商利欣回报债券C 1.2467 -0.26%
2026-09-07 华商利欣回报债券C 1.2500 0.68%
2026-09-04 华商利欣回报债券C 1.2415 -0.85%
2026-09-03 华商利欣回报债券C 1.2522 0.01%
2026-09-02 华商利欣回报债券C 1.2521 -0.25%
2026-09-01 华商利欣回报债券C 1.2552 -0.53%
2026-08-31 华商利欣回报债券C 1.2619 0.59%
2026-08-28 华商利欣回报债券C 1.2545 -0.28%
2026-08-27 华商利欣回报债券C 1.2580 0.79%
2026-08-26 华商利欣回报债券C 1.2481 0.22%
2026-08-25 华商利欣回报债券C 1.2453 0.02%
2026-08-24 华商利欣回报债券C 1.2450 -0.80%
2026-08-21 华商利欣回报债券C 1.2551 0.30%
2026-08-20 华商利欣回报债券C 1.2514 -0.02%
2026-08-19 华商利欣回报债券C 1.2517 -1.79%
2026-08-18 华商利欣回报债券C 1.2745 -0.17%
2026-08-17 华商利欣回报债券C 1.2767 0.84%
2026-08-14 华商利欣回报债券C 1.2661 0.17%
2026-08-13 华商利欣回报债券C 1.2639 0.04%
2026-08-12 华商利欣回报债券C 1.2634 0.29%
2026-08-11 华商利欣回报债券C 1.2597 -0.13%
2026-08-10 华商利欣回报债券C 1.2614 -0.21%
2026-08-07 华商利欣回报债券C 1.2640 0.84%
2026-08-06 华商利欣回报债券C 1.2535 0.42%
2026-08-05 华商利欣回报债券C 1.2482 1.10%
2026-08-04 华商利欣回报债券C 1.2346 1.26%
2026-08-03 华商利欣回报债券C 1.2192 -1.00%
2026-07-31 华商利欣回报债券C 1.2315 0.65%
2026-07-30 华商利欣回报债券C 1.2235 -1.19%
2026-07-29 华商利欣回报债券C 1.2382 -0.30%
2026-07-28 华商利欣回报债券C 1.2419 -1.08%
2026-07-27 华商利欣回报债券C 1.2555 0.37%
2026-07-24 华商利欣回报债券C 1.2509 -0.40%
2026-07-23 华商利欣回报债券C 1.2559 -0.51%
2026-07-22 华商利欣回报债券C 1.2624 -0.11%
2026-07-21 华商利欣回报债券C 1.2638 1.44%
2026-07-20 华商利欣回报债券C 1.2459 -0.10%
2026-07-17 华商利欣回报债券C 1.2471 -1.02%
2026-07-16 华商利欣回报债券C 1.2599 -0.31%
2026-07-15 华商利欣回报债券C 1.2638 -0.34%
2026-07-14 华商利欣回报债券C 1.2681 0.21%
2026-07-13 华商利欣回报债券C 1.2655 -0.54%
2026-07-10 华商利欣回报债券C 1.2724 -0.50%
2026-07-09 华商利欣回报债券C 1.2788 0.96%
2026-07-08 华商利欣回报债券C 1.2667 0.29%
2026-07-07 华商利欣回报债券C 1.2630 0.00%
2026-07-06 华商利欣回报债券C 1.2630 0.33%
2026-07-03 华商利欣回报债券C 1.2588 -0.07%
2026-07-02 华商利欣回报债券C 1.2597 -0.76%
2026-07-01 华商利欣回报债券C 1.2693 -0.36%
2026-06-30 华商利欣回报债券C 1.2739 0.33%
2026-06-29 华商利欣回报债券C 1.2697 0.49%
2026-06-26 华商利欣回报债券C 1.2635 -0.35%
2026-06-25 华商利欣回报债券C 1.2680 0.60%
2026-06-24 华商利欣回报债券C 1.2605 0.74%
2026-06-23 华商利欣回报债券C 1.2513 -0.20%
2026-06-22 华商利欣回报债券C 1.2538 0.18%
2026-06-18 华商利欣回报债券C 1.2515 0.66%
2026-06-17 华商利欣回报债券C 1.2433 0.64%
2026-06-16 华商利欣回报债券C 1.2354 -0.04%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商科创创业精选混合A 1.9081 4.15%
华商科创创业精选混合C 1.9018 4.15%
华商上证科创板综合指数增强A 1.3519 4.09%
华商上证科创板综合指数增强C 1.3448 4.09%
华商电子行业量化股票发起式A 3.5849 3.81%
华商均衡成长混合A 3.8519 3.74%
华商均衡成长混合C 3.7286 3.74%
华商优势行业混合A 2.6990 3.73%
华商创新成长混合发起式A 4.2570 3.68%
华商致远回报混合A 3.1030 3.68%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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