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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-11 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 1.0869 | 0.03% |
| 2026-09-04 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 1.0866 | 0.09% |
| 2026-08-28 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 1.0856 | -0.05% |
| 2026-08-26 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 1.0861 | 0.00% |
| 2026-08-25 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 1.0861 | 0.00% |
| 2026-08-24 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 1.0861 | 0.04% |
| 2026-08-21 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 1.0857 | -0.02% |
| 2026-08-20 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 1.0859 | -0.01% |
| 2026-08-19 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 1.0860 | -0.03% |
| 2026-08-18 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 1.0863 | 0.06% |
| 2026-08-17 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 1.0857 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鑫元科技创新混合A | 1.3228 | 4.05% |
| 鑫元科技创新混合C | 1.3066 | 4.05% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.1251 | 3.94% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 1.1307 | 3.93% |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 1.4819 | 3.77% |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 1.4772 | 3.77% |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | 1.1831 | 2.97% |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强C | 1.1789 | 2.97% |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.1009 | 2.91% |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.0973 | 2.91% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |
