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华宝安元债券A基金净值查询(018570)

近一年华宝安元债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝安元债券A018570净值及计算阶段收益
近一年018570基金累计收益率2.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝安元债券A 1.1443 0.10%
2026-09-15 华宝安元债券A 1.1432 -0.03%
2026-09-14 华宝安元债券A 1.1435 -0.02%
2026-09-11 华宝安元债券A 1.1437 -0.46%
2026-09-10 华宝安元债券A 1.1490 -0.24%
2026-09-09 华宝安元债券A 1.1518 0.05%
2026-09-08 华宝安元债券A 1.1512 -0.11%
2026-09-07 华宝安元债券A 1.1525 -0.08%
2026-09-04 华宝安元债券A 1.1534 0.06%
2026-09-03 华宝安元债券A 1.1527 0.00%
2026-09-02 华宝安元债券A 1.1527 -0.20%
2026-09-01 华宝安元债券A 1.1550 -0.07%
2026-08-31 华宝安元债券A 1.1558 0.24%
2026-08-28 华宝安元债券A 1.1530 0.00%
2026-08-27 华宝安元债券A 1.1530 0.21%
2026-08-26 华宝安元债券A 1.1506 0.01%
2026-08-25 华宝安元债券A 1.1505 -0.10%
2026-08-24 华宝安元债券A 1.1516 -0.29%
2026-08-21 华宝安元债券A 1.1550 0.06%
2026-08-20 华宝安元债券A 1.1543 -0.16%
2026-08-19 华宝安元债券A 1.1562 -0.66%
2026-08-18 华宝安元债券A 1.1639 -0.08%
2026-08-17 华宝安元债券A 1.1648 0.23%
2026-08-14 华宝安元债券A 1.1621 0.00%
2026-08-13 华宝安元债券A 1.1621 -0.13%
2026-08-12 华宝安元债券A 1.1636 0.03%
2026-08-11 华宝安元债券A 1.1633 -0.09%
2026-08-10 华宝安元债券A 1.1643 -0.14%
2026-08-07 华宝安元债券A 1.1659 0.34%
2026-08-06 华宝安元债券A 1.1619 0.32%
2026-08-05 华宝安元债券A 1.1582 0.76%
2026-08-04 华宝安元债券A 1.1495 0.10%
2026-08-03 华宝安元债券A 1.1483 -0.16%
2026-07-31 华宝安元债券A 1.1501 0.47%
2026-07-30 华宝安元债券A 1.1447 0.02%
2026-07-29 华宝安元债券A 1.1445 0.03%
2026-07-28 华宝安元债券A 1.1441 -0.24%
2026-07-27 华宝安元债券A 1.1469 0.32%
2026-07-24 华宝安元债券A 1.1432 -0.37%
2026-07-23 华宝安元债券A 1.1474 -0.03%
2026-07-22 华宝安元债券A 1.1477 0.38%
2026-07-21 华宝安元债券A 1.1433 0.44%
2026-07-20 华宝安元债券A 1.1383 0.12%
2026-07-17 华宝安元债券A 1.1369 -0.26%
2026-07-16 华宝安元债券A 1.1399 -0.05%
2026-07-15 华宝安元债券A 1.1405 -0.14%
2026-07-14 华宝安元债券A 1.1421 0.17%
2026-07-13 华宝安元债券A 1.1402 -0.13%
2026-07-10 华宝安元债券A 1.1417 0.07%
2026-07-09 华宝安元债券A 1.1409 0.06%
2026-07-08 华宝安元债券A 1.1402 0.13%
2026-07-07 华宝安元债券A 1.1387 -0.06%
2026-07-06 华宝安元债券A 1.1394 0.11%
2026-07-03 华宝安元债券A 1.1382 0.00%
2026-07-02 华宝安元债券A 1.1382 -0.07%
2026-07-01 华宝安元债券A 1.1390 -0.21%
2026-06-30 华宝安元债券A 1.1414 0.02%
2026-06-29 华宝安元债券A 1.1412 0.01%
2026-06-26 华宝安元债券A 1.1411 -0.09%
2026-06-25 华宝安元债券A 1.1421 0.03%
2026-06-24 华宝安元债券A 1.1418 -0.02%
2026-06-23 华宝安元债券A 1.1420 -0.37%
2026-06-22 华宝安元债券A 1.1462 -0.02%
2026-06-18 华宝安元债券A 1.1464 0.39%
2026-06-17 华宝安元债券A 1.1420 0.37%
2026-06-16 华宝安元债券A 1.1378 -0.06%
2026-06-15 华宝安元债券A 1.1385 0.14%
2026-06-12 华宝安元债券A 1.1369 0.08%
2026-06-11 华宝安元债券A 1.1360 0.02%
2026-06-10 华宝安元债券A 1.1358 -0.11%
2026-06-09 华宝安元债券A 1.1371 0.01%
2026-06-08 华宝安元债券A 1.1370 -0.21%
2026-06-05 华宝安元债券A 1.1394 -0.45%
2026-06-04 华宝安元债券A 1.1445 0.05%
2026-06-03 华宝安元债券A 1.1439 -0.07%
2026-06-02 华宝安元债券A 1.1447 0.01%
2026-06-01 华宝安元债券A 1.1446 -0.03%
2026-05-29 华宝安元债券A 1.1450 -0.51%
2026-05-28 华宝安元债券A 1.1509 0.17%
2026-05-27 华宝安元债券A 1.1490 -0.28%
2026-05-26 华宝安元债券A 1.1522 -0.13%
2026-05-25 华宝安元债券A 1.1537 0.24%
2026-05-22 华宝安元债券A 1.1509 0.19%
2026-05-21 华宝安元债券A 1.1487 -0.29%
2026-05-20 华宝安元债券A 1.1520 0.11%
2026-05-19 华宝安元债券A 1.1507 0.31%
2026-05-18 华宝安元债券A 1.1472 -0.08%
2026-05-15 华宝安元债券A 1.1481 -0.05%
2026-05-14 华宝安元债券A 1.1487 -0.44%
2026-05-13 华宝安元债券A 1.1538 0.13%
2026-05-12 华宝安元债券A 1.1523 -0.27%
2026-05-11 华宝安元债券A 1.1554 0.26%
2026-05-08 华宝安元债券A 1.1524 -0.04%
2026-04-30 华宝安元债券A 1.1472 0.12%
2026-04-29 华宝安元债券A 1.1458 0.13%
2026-04-28 华宝安元债券A 1.1443 -0.32%
2026-04-27 华宝安元债券A 1.1480 0.17%
2026-04-24 华宝安元债券A 1.1461 0.05%
2026-04-23 华宝安元债券A 1.1455 -0.32%
2026-04-22 华宝安元债券A 1.1492 0.20%
2026-04-21 华宝安元债券A 1.1469 -0.05%
2026-04-20 华宝安元债券A 1.1475 0.16%
2026-04-17 华宝安元债券A 1.1457 -0.03%
2026-04-16 华宝安元债券A 1.1461 0.22%
2026-04-15 华宝安元债券A 1.1436 0.12%
2026-04-14 华宝安元债券A 1.1422 0.23%
2026-04-13 华宝安元债券A 1.1396 -0.02%
2026-04-10 华宝安元债券A 1.1398 -0.07%
2026-04-09 华宝安元债券A 1.1406 -0.04%
2026-04-08 华宝安元债券A 1.1410 0.56%
2026-04-07 华宝安元债券A 1.1347 0.02%
2026-04-03 华宝安元债券A 1.1345 -0.04%
2026-04-02 华宝安元债券A 1.1349 -0.17%
2026-04-01 华宝安元债券A 1.1368 0.19%
2026-03-31 华宝安元债券A 1.1346 -0.01%
2026-03-30 华宝安元债券A 1.1347 0.06%
2026-03-27 华宝安元债券A 1.1340 0.06%
2026-03-26 华宝安元债券A 1.1333 -0.11%
2026-03-25 华宝安元债券A 1.1346 0.15%
2026-03-24 华宝安元债券A 1.1329 0.10%
2026-03-23 华宝安元债券A 1.1318 -0.23%
2026-03-20 华宝安元债券A 1.1344 -0.05%
2026-03-19 华宝安元债券A 1.1350 -0.01%
2026-03-18 华宝安元债券A 1.1351 0.07%
2026-03-17 华宝安元债券A 1.1343 0.02%
2026-03-16 华宝安元债券A 1.1341 -0.04%
2026-03-13 华宝安元债券A 1.1346 -0.04%
2026-03-12 华宝安元债券A 1.1351 -0.18%
2026-03-11 华宝安元债券A 1.1372 0.03%
2026-03-10 华宝安元债券A 1.1369 0.16%
2026-03-09 华宝安元债券A 1.1351 -0.13%
2026-03-06 华宝安元债券A 1.1366 0.02%
2026-03-05 华宝安元债券A 1.1364 0.01%
2026-03-04 华宝安元债券A 1.1363 -0.06%
2026-03-03 华宝安元债券A 1.1370 -0.39%
2026-03-02 华宝安元债券A 1.1414 -0.01%
2026-02-27 华宝安元债券A 1.1415 0.00%
2026-02-26 华宝安元债券A 1.1415 -0.18%
2026-02-25 华宝安元债券A 1.1436 -0.05%
2026-02-24 华宝安元债券A 1.1442 0.00%
2026-02-13 华宝安元债券A 1.1442 -0.19%
2026-02-12 华宝安元债券A 1.1464 0.04%
2026-02-11 华宝安元债券A 1.1459 -0.20%
2026-02-10 华宝安元债券A 1.1482 0.18%
2026-02-09 华宝安元债券A 1.1461 0.32%
2026-02-06 华宝安元债券A 1.1424 0.00%
2026-02-05 华宝安元债券A 1.1424 -0.10%
2026-02-04 华宝安元债券A 1.1436 -0.08%
2026-02-03 华宝安元债券A 1.1445 0.50%
2026-02-02 华宝安元债券A 1.1388 -0.42%
2026-01-30 华宝安元债券A 1.1436 -0.21%
2026-01-29 华宝安元债券A 1.1460 -0.10%
2026-01-28 华宝安元债券A 1.1472 -0.14%
2026-01-27 华宝安元债券A 1.1488 0.24%
2026-01-26 华宝安元债券A 1.1461 -0.36%
2026-01-23 华宝安元债券A 1.1502 0.20%
2026-01-22 华宝安元债券A 1.1479 0.11%
2026-01-21 华宝安元债券A 1.1466 0.22%
2026-01-20 华宝安元债券A 1.1441 -0.18%
2026-01-19 华宝安元债券A 1.1462 0.01%
2026-01-16 华宝安元债券A 1.1461 -0.10%
2026-01-15 华宝安元债券A 1.1473 -0.03%
2026-01-14 华宝安元债券A 1.1476 0.15%
2026-01-13 华宝安元债券A 1.1459 -0.36%
2026-01-12 华宝安元债券A 1.1500 0.62%
2026-01-09 华宝安元债券A 1.1429 0.32%
2026-01-08 华宝安元债券A 1.1393 0.22%
2026-01-07 华宝安元债券A 1.1368 0.01%
2026-01-06 华宝安元债券A 1.1367 0.15%
2026-01-05 华宝安元债券A 1.1350 0.34%
2025-12-31 华宝安元债券A 1.1312 -0.04%
2025-12-30 华宝安元债券A 1.1316 0.17%
2025-12-29 华宝安元债券A 1.1297 -0.09%
2025-12-26 华宝安元债券A 1.1307 -0.03%
2025-12-25 华宝安元债券A 1.1310 0.20%
2025-12-24 华宝安元债券A 1.1287 0.17%
2025-12-23 华宝安元债券A 1.1268 -0.03%
2025-12-22 华宝安元债券A 1.1271 0.02%
2025-12-19 华宝安元债券A 1.1269 0.23%
2025-12-18 华宝安元债券A 1.1243 0.03%
2025-12-17 华宝安元债券A 1.1240 0.27%
2025-12-16 华宝安元债券A 1.1210 -0.17%
2025-12-15 华宝安元债券A 1.1229 -0.19%
2025-12-12 华宝安元债券A 1.1250 0.05%
2025-12-11 华宝安元债券A 1.1244 -0.18%
2025-12-10 华宝安元债券A 1.1264 0.05%
2025-12-09 华宝安元债券A 1.1258 -0.10%
2025-12-08 华宝安元债券A 1.1269 0.12%
2025-12-05 华宝安元债券A 1.1255 0.22%
2025-12-04 华宝安元债券A 1.1230 0.00%
2025-12-03 华宝安元债券A 1.1230 -0.20%
2025-12-02 华宝安元债券A 1.1252 -0.20%
2025-12-01 华宝安元债券A 1.1275 0.16%
2025-11-28 华宝安元债券A 1.1257 0.14%
2025-11-27 华宝安元债券A 1.1241 -0.13%
2025-11-26 华宝安元债券A 1.1256 -0.12%
2025-11-25 华宝安元债券A 1.1270 0.07%
2025-11-24 华宝安元债券A 1.1262 0.36%
2025-11-21 华宝安元债券A 1.1222 -0.20%
2025-11-20 华宝安元债券A 1.1244 -0.10%
2025-11-19 华宝安元债券A 1.1255 -0.10%
2025-11-18 华宝安元债券A 1.1266 -0.03%
2025-11-17 华宝安元债券A 1.1269 -0.01%
2025-11-14 华宝安元债券A 1.1270 -0.26%
2025-11-13 华宝安元债券A 1.1299 0.11%
2025-11-12 华宝安元债券A 1.1287 -0.13%
2025-11-11 华宝安元债券A 1.1302 -0.08%
2025-11-10 华宝安元债券A 1.1311 -0.05%
2025-11-07 华宝安元债券A 1.1317 -0.23%
2025-11-06 华宝安元债券A 1.1343 0.20%
2025-11-05 华宝安元债券A 1.1320 -0.04%
2025-11-04 华宝安元债券A 1.1324 -0.21%
2025-11-03 华宝安元债券A 1.1348 0.04%
2025-10-31 华宝安元债券A 1.1344 0.48%
2025-10-30 华宝安元债券A 1.1290 0.03%
2025-10-29 华宝安元债券A 1.1287 0.07%
2025-10-28 华宝安元债券A 1.1279 0.12%
2025-10-27 华宝安元债券A 1.1265 0.13%
2025-10-24 华宝安元债券A 1.1250 0.24%
2025-10-23 华宝安元债券A 1.1223 -0.09%
2025-10-22 华宝安元债券A 1.1233 0.00%
2025-10-21 华宝安元债券A 1.1233 0.12%
2025-10-20 华宝安元债券A 1.1220 -0.04%
2025-10-17 华宝安元债券A 1.1224 -0.20%
2025-10-16 华宝安元债券A 1.1246 -0.06%
2025-10-15 华宝安元债券A 1.1253 0.13%
2025-10-14 华宝安元债券A 1.1238 -0.23%
2025-10-13 华宝安元债券A 1.1264 0.03%
2025-10-10 华宝安元债券A 1.1261 -0.27%
2025-10-09 华宝安元债券A 1.1292 0.27%
2025-09-30 华宝安元债券A 1.1262 0.21%
2025-09-29 华宝安元债券A 1.1238 0.13%
2025-09-26 华宝安元债券A 1.1223 -0.18%
2025-09-25 华宝安元债券A 1.1243 0.09%
2025-09-24 华宝安元债券A 1.1233 0.21%
2025-09-23 华宝安元债券A 1.1210 -0.11%
2025-09-22 华宝安元债券A 1.1222 -0.01%
2025-09-19 华宝安元债券A 1.1223 -0.12%
2025-09-18 华宝安元债券A 1.1237 -0.17%
2025-09-17 华宝安元债券A 1.1256 0.06%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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