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恒生前海恒源泓利债券C基金净值查询(018567)

近一季恒生前海恒源泓利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生前海恒源泓利债券C018567净值及计算阶段收益
近一季018567基金累计收益率0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 恒生前海恒源泓利债券C 1.0372 -0.09%
2026-09-15 恒生前海恒源泓利债券C 1.0381 -0.09%
2026-09-14 恒生前海恒源泓利债券C 1.0390 0.09%
2026-09-11 恒生前海恒源泓利债券C 1.0381 -0.17%
2026-09-10 恒生前海恒源泓利债券C 1.0399 -0.05%
2026-09-09 恒生前海恒源泓利债券C 1.0404 0.03%
2026-09-08 恒生前海恒源泓利债券C 1.0401 0.10%
2026-09-07 恒生前海恒源泓利债券C 1.0391 -0.09%
2026-09-04 恒生前海恒源泓利债券C 1.0400 0.10%
2026-09-03 恒生前海恒源泓利债券C 1.0390 0.00%
2026-09-02 恒生前海恒源泓利债券C 1.0390 -0.17%
2026-09-01 恒生前海恒源泓利债券C 1.0408 0.15%
2026-08-31 恒生前海恒源泓利债券C 1.0392 -0.03%
2026-08-28 恒生前海恒源泓利债券C 1.0395 0.10%
2026-08-27 恒生前海恒源泓利债券C 1.0385 -0.12%
2026-08-26 恒生前海恒源泓利债券C 1.0397 0.10%
2026-08-25 恒生前海恒源泓利债券C 1.0387 0.09%
2026-08-24 恒生前海恒源泓利债券C 1.0378 0.17%
2026-08-21 恒生前海恒源泓利债券C 1.0360 -0.22%
2026-08-20 恒生前海恒源泓利债券C 1.0383 0.04%
2026-08-19 恒生前海恒源泓利债券C 1.0379 0.14%
2026-08-18 恒生前海恒源泓利债券C 1.0364 0.01%
2026-08-17 恒生前海恒源泓利债券C 1.0363 0.06%
2026-08-14 恒生前海恒源泓利债券C 1.0357 -0.06%
2026-08-13 恒生前海恒源泓利债券C 1.0363 -0.08%
2026-08-12 恒生前海恒源泓利债券C 1.0371 -0.09%
2026-08-11 恒生前海恒源泓利债券C 1.0380 -0.08%
2026-08-10 恒生前海恒源泓利债券C 1.0388 0.15%
2026-08-07 恒生前海恒源泓利债券C 1.0372 0.00%
2026-08-06 恒生前海恒源泓利债券C 1.0372 0.00%
2026-08-05 恒生前海恒源泓利债券C 1.0372 0.01%
2026-08-04 恒生前海恒源泓利债券C 1.0371 0.00%
2026-08-03 恒生前海恒源泓利债券C 1.0371 -0.02%
2026-07-31 恒生前海恒源泓利债券C 1.0373 0.00%
2026-07-30 恒生前海恒源泓利债券C 1.0373 0.03%
2026-07-29 恒生前海恒源泓利债券C 1.0370 -0.01%
2026-07-28 恒生前海恒源泓利债券C 1.0371 -0.02%
2026-07-27 恒生前海恒源泓利债券C 1.0373 0.02%
2026-07-24 恒生前海恒源泓利债券C 1.0371 0.01%
2026-07-23 恒生前海恒源泓利债券C 1.0370 0.00%
2026-07-22 恒生前海恒源泓利债券C 1.0370 0.00%
2026-07-21 恒生前海恒源泓利债券C 1.0370 0.01%
2026-07-20 恒生前海恒源泓利债券C 1.0369 0.01%
2026-07-17 恒生前海恒源泓利债券C 1.0368 -0.01%
2026-07-16 恒生前海恒源泓利债券C 1.0369 0.01%
2026-07-15 恒生前海恒源泓利债券C 1.0368 0.00%
2026-07-14 恒生前海恒源泓利债券C 1.0368 0.01%
2026-07-13 恒生前海恒源泓利债券C 1.0367 0.00%
2026-07-10 恒生前海恒源泓利债券C 1.0367 0.02%
2026-07-09 恒生前海恒源泓利债券C 1.0365 0.00%
2026-07-08 恒生前海恒源泓利债券C 1.0365 0.01%
2026-07-07 恒生前海恒源泓利债券C 1.0364 0.02%
2026-07-06 恒生前海恒源泓利债券C 1.0362 0.01%
2026-07-03 恒生前海恒源泓利债券C 1.0361 0.01%
2026-07-02 恒生前海恒源泓利债券C 1.0360 -0.28%
2026-07-01 恒生前海恒源泓利债券C 1.0389 -0.06%
2026-06-30 恒生前海恒源泓利债券C 1.0395 -0.26%
2026-06-29 恒生前海恒源泓利债券C 1.0422 0.08%
2026-06-26 恒生前海恒源泓利债券C 1.0414 0.53%
2026-06-25 恒生前海恒源泓利债券C 1.0359 0.02%
2026-06-24 恒生前海恒源泓利债券C 1.0357 0.00%
2026-06-23 恒生前海恒源泓利债券C 1.0357 0.01%
2026-06-22 恒生前海恒源泓利债券C 1.0356 0.02%
2026-06-18 恒生前海恒源泓利债券C 1.0354 0.01%
2026-06-17 恒生前海恒源泓利债券C 1.0353 0.02%
恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海高端制造混合C 1.6342 4.58%
恒生前海高端制造混合A 1.6620 4.57%
恒生前海消费升级混合 1.7540 3.82%
恒生前海瑞丰混合A 0.7055 3.01%
恒生前海瑞丰混合C 0.7022 3.01%
恒生前海匠心精选混合A 0.8758 1.97%
恒生前海匠心精选混合C 0.8707 1.97%
恒生前海港股通精选混合 0.6647 1.90%
恒生前海沪港深新兴产业 1.6312 1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A 0.7090 1.04%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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