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国投瑞银瑞盈混合(LOF)C基金净值查询(018546)

近一季国投瑞银瑞盈混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银瑞盈混合(LOF)C018546净值及计算阶段收益
近一季018546基金累计收益率-1.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4043 -0.20%
2026-09-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4091 -0.67%
2026-09-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4253 0.07%
2026-09-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4236 -1.81%
2026-09-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4684 -0.87%
2026-09-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4901 0.53%
2026-09-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4769 0.22%
2026-09-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4714 -0.20%
2026-09-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4763 0.88%
2026-09-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4547 0.59%
2026-09-02 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4403 -1.22%
2026-09-01 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4704 0.38%
2026-08-31 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4610 -0.66%
2026-08-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4774 0.40%
2026-08-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4676 0.35%
2026-08-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4589 0.49%
2026-08-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4469 0.11%
2026-08-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4443 -0.12%
2026-08-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4472 0.38%
2026-08-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4379 -0.27%
2026-08-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4446 -1.02%
2026-08-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4698 0.99%
2026-08-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4455 1.17%
2026-08-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4172 -0.45%
2026-08-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4281 -0.72%
2026-08-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4458 0.10%
2026-08-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4434 -0.34%
2026-08-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4517 1.54%
2026-08-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4144 0.04%
2026-08-06 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4134 -0.68%
2026-08-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4300 0.67%
2026-08-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4139 -0.86%
2026-08-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4347 0.93%
2026-07-31 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4122 -0.19%
2026-07-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4167 0.24%
2026-07-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4108 2.22%
2026-07-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3584 -0.74%
2026-07-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3759 1.63%
2026-07-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3378 -2.64%
2026-07-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4013 1.53%
2026-07-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3651 0.30%
2026-07-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3581 0.65%
2026-07-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3429 2.70%
2026-07-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.2813 -1.29%
2026-07-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3110 -0.79%
2026-07-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3295 0.87%
2026-07-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3094 1.65%
2026-07-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.2720 -2.34%
2026-07-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3265 -0.21%
2026-07-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3313 -0.03%
2026-07-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3321 -1.47%
2026-07-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3668 -1.67%
2026-07-06 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4070 -0.26%
2026-07-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4132 1.01%
2026-07-02 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3891 -1.34%
2026-07-01 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4215 1.39%
2026-06-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3882 1.57%
2026-06-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3513 0.85%
2026-06-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3314 -2.05%
2026-06-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3802 -0.18%
2026-06-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3845 -0.65%
2026-06-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4000 -1.84%
2026-06-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4449 1.24%
2026-06-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4150 -0.96%
2026-06-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4383 0.82%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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