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国投瑞银瑞盈混合(LOF)C基金净值查询(018546)

近一季国投瑞银瑞盈混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银瑞盈混合(LOF)C018546净值及计算阶段收益
近一季018546基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3806 -1.24%
2025-12-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4104 0.19%
2025-12-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4058 0.66%
2025-12-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3900 -0.76%
2025-12-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4083 0.67%
2025-12-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3922 -1.01%
2025-12-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4167 -0.13%
2025-12-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4199 1.20%
2025-12-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3912 0.16%
2025-12-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3873 0.29%
2025-12-02 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3804 -0.28%
2025-12-01 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3870 0.63%
2025-11-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3721 0.13%
2025-11-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3690 -0.16%
2025-11-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3727 0.44%
2025-11-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3624 0.68%
2025-11-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3465 -0.28%
2025-11-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3530 -2.57%
2025-11-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4150 -0.42%
2025-11-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4253 0.63%
2025-11-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4102 -1.48%
2025-11-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4463 -0.75%
2025-11-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4647 -0.75%
2025-11-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4834 0.55%
2025-11-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4699 -0.60%
2025-11-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4848 0.10%
2025-11-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4822 0.00%
2025-11-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4823 0.23%
2025-11-06 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4767 1.56%
2025-11-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4386 1.23%
2025-11-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4090 -1.03%
2025-11-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4341 0.45%
2025-10-31 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4233 0.00%
2025-10-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4234 -0.11%
2025-10-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4261 1.26%
2025-10-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3958 -0.61%
2025-10-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4106 0.74%
2025-10-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3930 -0.19%
2025-10-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3976 0.10%
2025-10-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3951 -0.11%
2025-10-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3978 1.10%
2025-10-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3717 0.16%
2025-10-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3678 -2.22%
2025-10-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4216 -1.45%
2025-10-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4572 0.55%
2025-10-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4437 -2.08%
2025-10-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4957 -0.80%
2025-10-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5158 -0.12%
2025-10-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5189 2.19%
2025-09-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4650 1.18%
2025-09-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4362 0.81%
2025-09-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4167 0.57%
2025-09-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4031 0.40%
2025-09-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3936 1.49%
2025-09-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3585 -0.64%
2025-09-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3737 -0.55%
2025-09-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3869 1.01%
2025-09-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3631 -0.69%
2025-09-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3795 0.21%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰远见混合A 0.7652 1.24%
同泰远见混合C 0.7492 1.24%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
金信行业优选混合发起式C 2.7710 0.66%
广发聚富 1.0939 0.66%
金信行业优选混合A 2.7474 0.66%
广发多策略混合 1.7250 0.64%
金信稳健策略混合C 2.2619 0.61%
金信稳健策略混合A 2.2741 0.61%
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