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国投瑞银瑞盈混合(LOF)C基金净值查询(018546)

近一年国投瑞银瑞盈混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银瑞盈混合(LOF)C018546净值及计算阶段收益
近一年018546基金累计收益率1.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4043 -0.20%
2026-09-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4091 -0.67%
2026-09-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4253 0.07%
2026-09-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4236 -1.81%
2026-09-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4684 -0.87%
2026-09-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4901 0.53%
2026-09-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4769 0.22%
2026-09-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4714 -0.20%
2026-09-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4763 0.88%
2026-09-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4547 0.59%
2026-09-02 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4403 -1.22%
2026-09-01 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4704 0.38%
2026-08-31 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4610 -0.66%
2026-08-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4774 0.40%
2026-08-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4676 0.35%
2026-08-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4589 0.49%
2026-08-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4469 0.11%
2026-08-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4443 -0.12%
2026-08-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4472 0.38%
2026-08-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4379 -0.27%
2026-08-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4446 -1.02%
2026-08-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4698 0.99%
2026-08-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4455 1.17%
2026-08-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4172 -0.45%
2026-08-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4281 -0.72%
2026-08-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4458 0.10%
2026-08-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4434 -0.34%
2026-08-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4517 1.54%
2026-08-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4144 0.04%
2026-08-06 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4134 -0.68%
2026-08-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4300 0.67%
2026-08-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4139 -0.86%
2026-08-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4347 0.93%
2026-07-31 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4122 -0.19%
2026-07-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4167 0.24%
2026-07-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4108 2.22%
2026-07-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3584 -0.74%
2026-07-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3759 1.63%
2026-07-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3378 -2.64%
2026-07-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4013 1.53%
2026-07-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3651 0.30%
2026-07-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3581 0.65%
2026-07-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3429 2.70%
2026-07-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.2813 -1.29%
2026-07-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3110 -0.79%
2026-07-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3295 0.87%
2026-07-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3094 1.65%
2026-07-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.2720 -2.34%
2026-07-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3265 -0.21%
2026-07-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3313 -0.03%
2026-07-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3321 -1.47%
2026-07-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3668 -1.67%
2026-07-06 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4070 -0.26%
2026-07-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4132 1.01%
2026-07-02 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3891 -1.34%
2026-07-01 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4215 1.39%
2026-06-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3882 1.57%
2026-06-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3513 0.85%
2026-06-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3314 -2.05%
2026-06-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3802 -0.18%
2026-06-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3845 -0.65%
2026-06-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4000 -1.84%
2026-06-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4449 1.24%
2026-06-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4150 -0.96%
2026-06-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4383 0.82%
2026-06-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4185 -1.02%
2026-06-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4435 0.98%
2026-06-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4197 1.50%
2026-06-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3840 -0.62%
2026-06-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3989 -1.47%
2026-06-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4346 0.56%
2026-06-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4210 -2.51%
2026-06-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4833 -1.30%
2026-06-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5159 0.20%
2026-06-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5110 0.14%
2026-06-02 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5076 -0.65%
2026-06-01 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5240 0.70%
2026-05-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5064 -1.15%
2026-05-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5355 -0.22%
2026-05-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5412 -0.57%
2026-05-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5557 0.47%
2026-05-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5438 0.25%
2026-05-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5375 0.78%
2026-05-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5178 -1.33%
2026-05-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5517 -0.67%
2026-05-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5689 0.78%
2026-05-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5491 -0.96%
2026-05-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5739 -1.33%
2026-05-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6085 -2.38%
2026-05-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6720 1.55%
2026-05-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6312 -0.42%
2026-05-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6422 0.70%
2026-05-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6238 -0.28%
2026-04-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6306 -1.13%
2026-04-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6602 1.31%
2026-04-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6259 -0.54%
2026-04-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6402 -0.36%
2026-04-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6497 -1.21%
2026-04-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6821 0.40%
2026-04-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6714 0.49%
2026-04-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6585 -0.36%
2026-04-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6681 0.22%
2026-04-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6623 -0.64%
2026-04-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6795 1.07%
2026-04-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6512 -0.38%
2026-04-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6614 -0.35%
2026-04-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6708 0.86%
2026-04-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6479 1.07%
2026-04-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6199 -0.25%
2026-04-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6265 1.99%
2026-04-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5753 0.52%
2026-04-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5621 -1.15%
2026-04-02 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5919 -0.54%
2026-04-01 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6059 1.52%
2026-03-31 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5668 -1.63%
2026-03-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6094 -0.05%
2026-03-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6108 0.32%
2026-03-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6025 -1.08%
2026-03-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6309 1.49%
2026-03-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5923 1.59%
2026-03-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5517 -3.30%
2026-03-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6389 -1.09%
2026-03-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6679 -1.79%
2026-03-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.7166 -0.62%
2026-03-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.7336 -1.29%
2026-03-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.7694 -1.77%
2026-03-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.8184 -0.84%
2026-03-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.8423 0.34%
2026-03-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.8326 0.78%
2026-03-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.8107 0.20%
2026-03-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.8051 -1.42%
2026-03-06 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.8454 1.13%
2026-03-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.8137 0.90%
2026-03-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.7886 -1.10%
2026-03-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.8196 -2.20%
2026-03-02 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.8831 0.98%
2026-02-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.8552 1.31%
2026-02-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.8182 0.25%
2026-02-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.8113 0.83%
2026-02-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.7881 2.42%
2026-02-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.7223 -2.25%
2026-02-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.7850 0.38%
2026-02-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.7744 0.53%
2026-02-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.7597 0.90%
2026-02-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.7351 1.32%
2026-02-06 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6994 -0.31%
2026-02-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.7077 -1.13%
2026-02-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.7387 1.59%
2026-02-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6959 3.03%
2026-02-02 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6166 -3.26%
2026-01-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.7047 -0.70%
2026-01-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.7239 -0.38%
2026-01-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.7342 0.65%
2026-01-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.7166 -0.54%
2026-01-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.7314 0.82%
2026-01-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.7092 2.26%
2026-01-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6493 -0.42%
2026-01-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6605 0.23%
2026-01-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6543 0.49%
2026-01-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6414 2.57%
2026-01-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5753 -0.12%
2026-01-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5785 0.60%
2026-01-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5630 0.48%
2026-01-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5508 -0.25%
2026-01-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5573 0.52%
2026-01-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5440 0.41%
2026-01-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5335 -0.76%
2026-01-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5528 -0.11%
2026-01-06 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5557 2.37%
2026-01-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4966 1.14%
2025-12-31 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4684 -0.05%
2025-12-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4697 0.09%
2025-12-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4676 -0.52%
2025-12-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4804 0.24%
2025-12-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4745 -0.07%
2025-12-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4762 0.44%
2025-12-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4653 0.02%
2025-12-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4649 0.71%
2025-12-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4475 0.88%
2025-12-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4261 0.09%
2025-12-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4240 1.82%
2025-12-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3806 -1.24%
2025-12-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4104 0.19%
2025-12-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4058 0.66%
2025-12-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3900 -0.76%
2025-12-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4083 0.67%
2025-12-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3922 -1.01%
2025-12-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4167 -0.13%
2025-12-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4199 1.20%
2025-12-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3912 0.16%
2025-12-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3873 0.29%
2025-12-02 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3804 -0.28%
2025-12-01 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3870 0.63%
2025-11-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3721 0.13%
2025-11-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3690 -0.16%
2025-11-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3727 0.44%
2025-11-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3624 0.68%
2025-11-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3465 -0.28%
2025-11-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3530 -2.57%
2025-11-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4150 -0.42%
2025-11-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4253 0.63%
2025-11-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4102 -1.48%
2025-11-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4463 -0.75%
2025-11-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4647 -0.75%
2025-11-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4834 0.55%
2025-11-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4699 -0.60%
2025-11-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4848 0.10%
2025-11-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4822 0.00%
2025-11-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4823 0.23%
2025-11-06 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4767 1.56%
2025-11-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4386 1.23%
2025-11-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4090 -1.03%
2025-11-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4341 0.45%
2025-10-31 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4233 0.00%
2025-10-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4234 -0.11%
2025-10-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4261 1.26%
2025-10-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3958 -0.61%
2025-10-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4106 0.74%
2025-10-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3930 -0.19%
2025-10-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3976 0.10%
2025-10-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3951 -0.11%
2025-10-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3978 1.10%
2025-10-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3717 0.16%
2025-10-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3678 -2.22%
2025-10-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4216 -1.45%
2025-10-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4572 0.55%
2025-10-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4437 -2.08%
2025-10-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4957 -0.80%
2025-10-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5158 -0.12%
2025-10-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5189 2.19%
2025-09-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4650 1.18%
2025-09-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4362 0.81%
2025-09-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4167 0.57%
2025-09-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4031 0.40%
2025-09-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3936 1.49%
2025-09-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3585 -0.64%
2025-09-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3737 -0.55%
2025-09-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3869 1.01%
2025-09-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3631 -0.69%
2025-09-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3795 0.21%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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