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国投瑞银瑞盈混合(LOF)C基金净值查询(018546)

近一年国投瑞银瑞盈混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银瑞盈混合(LOF)C018546净值及计算阶段收益
近一年018546基金累计收益率22.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3806 -1.24%
2025-12-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4104 0.19%
2025-12-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4058 0.66%
2025-12-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3900 -0.76%
2025-12-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4083 0.67%
2025-12-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3922 -1.01%
2025-12-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4167 -0.13%
2025-12-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4199 1.20%
2025-12-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3912 0.16%
2025-12-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3873 0.29%
2025-12-02 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3804 -0.28%
2025-12-01 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3870 0.63%
2025-11-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3721 0.13%
2025-11-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3690 -0.16%
2025-11-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3727 0.44%
2025-11-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3624 0.68%
2025-11-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3465 -0.28%
2025-11-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3530 -2.57%
2025-11-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4150 -0.42%
2025-11-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4253 0.63%
2025-11-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4102 -1.48%
2025-11-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4463 -0.75%
2025-11-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4647 -0.75%
2025-11-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4834 0.55%
2025-11-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4699 -0.60%
2025-11-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4848 0.10%
2025-11-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4822 0.00%
2025-11-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4823 0.23%
2025-11-06 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4767 1.56%
2025-11-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4386 1.23%
2025-11-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4090 -1.03%
2025-11-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4341 0.45%
2025-10-31 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4233 0.00%
2025-10-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4234 -0.11%
2025-10-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4261 1.26%
2025-10-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3958 -0.61%
2025-10-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4106 0.74%
2025-10-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3930 -0.19%
2025-10-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3976 0.10%
2025-10-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3951 -0.11%
2025-10-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3978 1.10%
2025-10-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3717 0.16%
2025-10-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3678 -2.22%
2025-10-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4216 -1.45%
2025-10-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4572 0.55%
2025-10-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4437 -2.08%
2025-10-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4957 -0.80%
2025-10-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5158 -0.12%
2025-10-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5189 2.19%
2025-09-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4650 1.18%
2025-09-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4362 0.81%
2025-09-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4167 0.57%
2025-09-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4031 0.40%
2025-09-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3936 1.49%
2025-09-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3585 -0.64%
2025-09-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3737 -0.55%
2025-09-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3869 1.01%
2025-09-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3631 -0.69%
2025-09-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3795 0.21%
2025-09-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3744 0.05%
2025-09-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3733 -0.86%
2025-09-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3938 -0.33%
2025-09-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4017 1.75%
2025-09-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3603 -0.32%
2025-09-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3678 -0.07%
2025-09-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3694 1.39%
2025-09-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3369 3.31%
2025-09-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.2621 -2.30%
2025-09-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3153 -0.70%
2025-09-02 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3316 -1.28%
2025-09-01 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3618 1.01%
2025-08-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3383 0.94%
2025-08-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3165 1.14%
2025-08-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.2904 -1.95%
2025-08-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3359 1.20%
2025-08-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3083 2.71%
2025-08-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.2474 0.68%
2025-08-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.2322 0.20%
2025-08-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.2277 1.17%
2025-08-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.2020 0.59%
2025-08-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.1891 0.11%
2025-08-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.1866 2.28%
2025-08-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.1379 -1.26%
2025-08-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.1652 0.69%
2025-08-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.1504 0.31%
2025-08-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.1437 0.45%
2025-08-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.1340 1.07%
2025-08-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.1114 -0.49%
2025-08-06 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.1217 0.45%
2025-08-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.1123 0.57%
2025-08-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.1004 0.47%
2025-08-01 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.0906 -0.66%
2025-07-31 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.1044 -2.23%
2025-07-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.1524 0.57%
2025-07-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.1401 0.02%
2025-07-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.1397 -0.28%
2025-07-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.1457 0.10%
2025-07-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.1435 0.95%
2025-07-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.1234 -0.31%
2025-07-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.1299 1.43%
2025-07-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.0998 1.34%
2025-07-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.0720 0.54%
2025-07-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.0608 1.34%
2025-07-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.0335 -0.25%
2025-07-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.0385 -0.14%
2025-07-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.0414 0.16%
2025-07-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.0381 -0.06%
2025-07-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.0394 0.93%
2025-07-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.0206 -0.57%
2025-07-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.0321 0.94%
2025-07-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.0131 -0.29%
2025-07-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.0190 -0.31%
2025-07-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.0252 0.52%
2025-07-02 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.0147 0.71%
2025-07-01 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.0004 1.12%
2025-06-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9782 0.50%
2025-06-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9683 0.94%
2025-06-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9499 -0.62%
2025-06-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9620 0.55%
2025-06-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9512 1.07%
2025-06-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9306 0.34%
2025-06-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9241 0.26%
2025-06-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9192 -1.19%
2025-06-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9423 -0.11%
2025-06-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9445 -0.05%
2025-06-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9454 0.19%
2025-06-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9417 -0.68%
2025-06-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9549 0.57%
2025-06-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9439 0.48%
2025-06-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9347 -0.57%
2025-06-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9458 0.67%
2025-06-06 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9328 0.09%
2025-06-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9311 0.32%
2025-06-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9249 0.89%
2025-06-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9079 -0.14%
2025-05-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9105 -0.56%
2025-05-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9213 -0.17%
2025-05-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9245 0.09%
2025-05-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9228 0.59%
2025-05-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9115 -0.24%
2025-05-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9161 -0.29%
2025-05-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9217 -0.25%
2025-05-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9266 1.35%
2025-05-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9009 0.35%
2025-05-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8942 0.00%
2025-05-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8942 0.75%
2025-05-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8801 -0.97%
2025-05-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8985 0.25%
2025-05-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8937 0.08%
2025-05-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8922 1.18%
2025-05-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8701 0.14%
2025-05-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8674 0.10%
2025-05-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8656 0.37%
2025-05-06 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8588 1.52%
2025-04-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8309 0.16%
2025-04-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8280 -0.32%
2025-04-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8338 -0.84%
2025-04-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8494 1.29%
2025-04-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8259 -0.22%
2025-04-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8299 0.82%
2025-04-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8150 1.40%
2025-04-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.7900 0.77%
2025-04-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.7764 -0.05%
2025-04-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.7772 0.77%
2025-04-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.7637 -0.89%
2025-04-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.7795 -0.75%
2025-04-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.7930 0.88%
2025-04-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.7773 0.75%
2025-04-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.7640 2.42%
2025-04-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.7224 -0.45%
2025-04-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.7302 0.09%
2025-04-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.7287 -8.19%
2025-04-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8830 -0.91%
2025-04-02 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9002 0.14%
2025-04-01 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8975 0.30%
2025-03-31 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8919 -0.60%
2025-03-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9033 -1.32%
2025-03-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9287 0.33%
2025-03-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9223 0.39%
2025-03-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9149 -0.23%
2025-03-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9194 -0.49%
2025-03-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9289 -1.36%
2025-03-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9555 -0.32%
2025-03-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9618 -0.08%
2025-03-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9634 0.52%
2025-03-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9533 -0.48%
2025-03-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9627 1.70%
2025-03-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9299 -0.51%
2025-03-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9398 0.39%
2025-03-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9322 0.35%
2025-03-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9255 0.02%
2025-03-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9251 0.79%
2025-03-06 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9101 1.40%
2025-03-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8837 1.18%
2025-03-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8618 1.16%
2025-03-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8405 -1.15%
2025-02-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8619 -2.02%
2025-02-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.9003 0.57%
2025-02-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8895 1.70%
2025-02-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8579 -1.19%
2025-02-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8802 0.16%
2025-02-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8772 0.89%
2025-02-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8606 0.31%
2025-02-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8548 0.94%
2025-02-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8376 -0.55%
2025-02-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8477 0.46%
2025-02-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8393 -0.01%
2025-02-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8395 -0.24%
2025-02-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8439 -0.32%
2025-02-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8499 -0.73%
2025-02-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8635 0.05%
2025-02-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8625 0.84%
2025-02-06 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8469 1.41%
2025-02-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8213 -0.95%
2025-01-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8388 -0.19%
2025-01-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8423 1.07%
2025-01-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8228 -0.40%
2025-01-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8301 -1.20%
2025-01-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8523 0.35%
2025-01-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8458 0.22%
2025-01-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8418 1.30%
2025-01-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8181 0.12%
2025-01-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8159 -0.82%
2025-01-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8310 3.48%
2025-01-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.7695 0.12%
2025-01-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.7674 -0.99%
2025-01-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.7850 -0.26%
2025-01-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.7897 -0.27%
2025-01-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.7945 0.98%
2025-01-06 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.7770 -0.09%
2025-01-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.7786 -1.39%
2025-01-02 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8037 -1.60%
2024-12-31 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8331 -1.56%
2024-12-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8584 0.16%
2024-12-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8555 -1.02%
2024-12-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8746 1.43%
2024-12-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8482 -0.37%
2024-12-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8551 -0.73%
2024-12-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8687 0.04%
2024-12-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8679 0.04%
2024-12-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8672 -0.70%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰远见混合A 0.7652 1.24%
同泰远见混合C 0.7492 1.24%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
金信行业优选混合发起式C 2.7710 0.66%
广发聚富 1.0939 0.66%
金信行业优选混合A 2.7474 0.66%
广发多策略混合 1.7250 0.64%
金信稳健策略混合C 2.2619 0.61%
金信稳健策略混合A 2.2741 0.61%
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