近一月中银富利6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银富利6个月持有期混合A018539净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0438 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0428 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0433 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0443 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0459 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0467 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0462 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0465 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0460 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0479 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0476 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0487 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0497 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0480 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0484 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0469 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0453 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0456 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0470 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0466 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0470 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0525 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0530 |
0.59% |
