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中银富利6个月持有期混合A基金净值查询(018539)

近一季中银富利6个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银富利6个月持有期混合A018539净值及计算阶段收益
近一季018539基金累计收益率-0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银富利6个月持有期混合A 1.0438 0.10%
2026-09-15 中银富利6个月持有期混合A 1.0428 -0.05%
2026-09-14 中银富利6个月持有期混合A 1.0433 -0.10%
2026-09-11 中银富利6个月持有期混合A 1.0443 -0.15%
2026-09-10 中银富利6个月持有期混合A 1.0459 -0.08%
2026-09-09 中银富利6个月持有期混合A 1.0467 0.05%
2026-09-08 中银富利6个月持有期混合A 1.0462 -0.03%
2026-09-07 中银富利6个月持有期混合A 1.0465 0.05%
2026-09-04 中银富利6个月持有期混合A 1.0460 -0.18%
2026-09-03 中银富利6个月持有期混合A 1.0479 0.03%
2026-09-02 中银富利6个月持有期混合A 1.0476 -0.10%
2026-09-01 中银富利6个月持有期混合A 1.0487 -0.10%
2026-08-31 中银富利6个月持有期混合A 1.0497 0.16%
2026-08-28 中银富利6个月持有期混合A 1.0480 -0.04%
2026-08-27 中银富利6个月持有期混合A 1.0484 0.14%
2026-08-26 中银富利6个月持有期混合A 1.0469 0.15%
2026-08-25 中银富利6个月持有期混合A 1.0453 -0.03%
2026-08-24 中银富利6个月持有期混合A 1.0456 -0.13%
2026-08-21 中银富利6个月持有期混合A 1.0470 0.04%
2026-08-20 中银富利6个月持有期混合A 1.0466 -0.04%
2026-08-19 中银富利6个月持有期混合A 1.0470 -0.52%
2026-08-18 中银富利6个月持有期混合A 1.0525 -0.05%
2026-08-17 中银富利6个月持有期混合A 1.0530 0.59%
2026-08-14 中银富利6个月持有期混合A 1.0468 0.08%
2026-08-13 中银富利6个月持有期混合A 1.0460 -0.09%
2026-08-12 中银富利6个月持有期混合A 1.0469 -0.01%
2026-08-11 中银富利6个月持有期混合A 1.0470 -0.30%
2026-08-10 中银富利6个月持有期混合A 1.0502 0.12%
2026-08-07 中银富利6个月持有期混合A 1.0489 0.42%
2026-08-06 中银富利6个月持有期混合A 1.0445 0.10%
2026-08-05 中银富利6个月持有期混合A 1.0435 0.65%
2026-08-04 中银富利6个月持有期混合A 1.0368 0.40%
2026-08-03 中银富利6个月持有期混合A 1.0327 -0.35%
2026-07-31 中银富利6个月持有期混合A 1.0363 0.23%
2026-07-30 中银富利6个月持有期混合A 1.0339 -0.54%
2026-07-29 中银富利6个月持有期混合A 1.0395 -0.08%
2026-07-28 中银富利6个月持有期混合A 1.0403 -0.64%
2026-07-27 中银富利6个月持有期混合A 1.0470 1.07%
2026-07-24 中银富利6个月持有期混合A 1.0359 -0.38%
2026-07-23 中银富利6个月持有期混合A 1.0398 0.11%
2026-07-22 中银富利6个月持有期混合A 1.0387 0.02%
2026-07-21 中银富利6个月持有期混合A 1.0385 0.87%
2026-07-20 中银富利6个月持有期混合A 1.0295 0.12%
2026-07-17 中银富利6个月持有期混合A 1.0283 -1.04%
2026-07-16 中银富利6个月持有期混合A 1.0391 -0.48%
2026-07-15 中银富利6个月持有期混合A 1.0441 -0.09%
2026-07-14 中银富利6个月持有期混合A 1.0450 0.30%
2026-07-13 中银富利6个月持有期混合A 1.0419 -0.59%
2026-07-10 中银富利6个月持有期混合A 1.0481 -0.28%
2026-07-09 中银富利6个月持有期混合A 1.0510 0.62%
2026-07-08 中银富利6个月持有期混合A 1.0445 0.08%
2026-07-07 中银富利6个月持有期混合A 1.0437 -0.24%
2026-07-06 中银富利6个月持有期混合A 1.0462 0.19%
2026-07-03 中银富利6个月持有期混合A 1.0442 0.22%
2026-07-02 中银富利6个月持有期混合A 1.0419 -0.63%
2026-07-01 中银富利6个月持有期混合A 1.0485 -0.32%
2026-06-30 中银富利6个月持有期混合A 1.0519 0.50%
2026-06-29 中银富利6个月持有期混合A 1.0467 0.25%
2026-06-26 中银富利6个月持有期混合A 1.0441 -0.75%
2026-06-25 中银富利6个月持有期混合A 1.0520 0.06%
2026-06-24 中银富利6个月持有期混合A 1.0514 0.28%
2026-06-23 中银富利6个月持有期混合A 1.0485 -0.47%
2026-06-22 中银富利6个月持有期混合A 1.0535 0.31%
2026-06-18 中银富利6个月持有期混合A 1.0502 0.17%
2026-06-17 中银富利6个月持有期混合A 1.0484 0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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