近半年民生加银量化中国混合C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银量化中国混合C018517净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
民生加银量化中国混合C |
1.4670 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
民生加银量化中国混合C |
1.4421 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
民生加银量化中国混合C |
1.4581 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
民生加银量化中国混合C |
1.4659 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
民生加银量化中国混合C |
1.4572 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
民生加银量化中国混合C |
1.4687 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
民生加银量化中国混合C |
1.4698 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
民生加银量化中国混合C |
1.4769 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
民生加银量化中国混合C |
1.4660 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
民生加银量化中国混合C |
1.4534 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
民生加银量化中国混合C |
1.4490 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
民生加银量化中国混合C |
1.4559 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
民生加银量化中国混合C |
1.4626 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
民生加银量化中国混合C |
1.4479 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
民生加银量化中国混合C |
1.4447 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
民生加银量化中国混合C |
1.4448 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
民生加银量化中国混合C |
1.4366 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
民生加银量化中国混合C |
1.4237 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
民生加银量化中国混合C |
1.4256 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
民生加银量化中国混合C |
1.4592 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
民生加银量化中国混合C |
1.4661 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
民生加银量化中国混合C |
1.4602 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
民生加银量化中国混合C |
1.4681 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
民生加银量化中国混合C |
1.4775 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
民生加银量化中国混合C |
1.4999 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
民生加银量化中国混合C |
1.4834 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
民生加银量化中国混合C |
1.4852 |
-0.87% |
| 2025-11-10 |
民生加银量化中国混合C |
1.4983 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
民生加银量化中国混合C |
1.4934 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
民生加银量化中国混合C |
1.4979 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
民生加银量化中国混合C |
1.4775 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
民生加银量化中国混合C |
1.4744 |
-0.71% |
| 2025-11-03 |
民生加银量化中国混合C |
1.4850 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
民生加银量化中国混合C |
1.4814 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
民生加银量化中国混合C |
1.5026 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
民生加银量化中国混合C |
1.5141 |
1.14% |
| 2025-10-28 |
民生加银量化中国混合C |
1.4970 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
民生加银量化中国混合C |
1.5033 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
民生加银量化中国混合C |
1.4862 |
1.22% |
| 2025-10-23 |
民生加银量化中国混合C |
1.4683 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
民生加银量化中国混合C |
1.4643 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
民生加银量化中国混合C |
1.4688 |
1.45% |
| 2025-10-20 |
民生加银量化中国混合C |
1.4478 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
民生加银量化中国混合C |
1.4405 |
-2.08% |
| 2025-10-16 |
民生加银量化中国混合C |
1.4711 |
0.29% |
| 2025-10-15 |
民生加银量化中国混合C |
1.4669 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
民生加银量化中国混合C |
1.4464 |
-1.13% |
| 2025-10-13 |
民生加银量化中国混合C |
1.4629 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
民生加银量化中国混合C |
1.4696 |
-1.85% |
| 2025-10-09 |
民生加银量化中国混合C |
1.4973 |
1.39% |
| 2025-09-30 |
民生加银量化中国混合C |
1.4768 |
0.45% |
| 2025-09-29 |
民生加银量化中国混合C |
1.4702 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
民生加银量化中国混合C |
1.4492 |
-0.88% |
| 2025-09-25 |
民生加银量化中国混合C |
1.4621 |
0.56% |
| 2025-09-24 |
民生加银量化中国混合C |
1.4539 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
民生加银量化中国混合C |
1.4399 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
民生加银量化中国混合C |
1.4408 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
民生加银量化中国混合C |
1.4349 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
民生加银量化中国混合C |
1.4339 |
-1.10% |
| 2025-09-17 |
民生加银量化中国混合C |
1.4498 |
0.60% |
| 2025-09-16 |
民生加银量化中国混合C |
1.4411 |
-0.19% |
| 2025-09-15 |
民生加银量化中国混合C |
1.4438 |
0.22% |
| 2025-09-12 |
民生加银量化中国混合C |
1.4406 |
-0.56% |
| 2025-09-11 |
民生加银量化中国混合C |
1.4487 |
2.20% |
| 2025-09-10 |
民生加银量化中国混合C |
1.4175 |
0.18% |
| 2025-09-09 |
民生加银量化中国混合C |
1.4149 |
-0.63% |
| 2025-09-08 |
民生加银量化中国混合C |
1.4238 |
0.16% |
| 2025-09-05 |
民生加银量化中国混合C |
1.4215 |
2.12% |
| 2025-09-04 |
民生加银量化中国混合C |
1.3920 |
-2.03% |
| 2025-09-03 |
民生加银量化中国混合C |
1.4209 |
-0.64% |
| 2025-09-02 |
民生加银量化中国混合C |
1.4300 |
-0.67% |
| 2025-09-01 |
民生加银量化中国混合C |
1.4397 |
0.57% |
| 2025-08-29 |
民生加银量化中国混合C |
1.4316 |
0.70% |
| 2025-08-28 |
民生加银量化中国混合C |
1.4217 |
1.68% |
| 2025-08-27 |
民生加银量化中国混合C |
1.3982 |
-1.40% |
| 2025-08-26 |
民生加银量化中国混合C |
1.4181 |
-0.37% |
| 2025-08-25 |
民生加银量化中国混合C |
1.4233 |
1.98% |
| 2025-08-22 |
民生加银量化中国混合C |
1.3957 |
2.00% |
| 2025-08-21 |
民生加银量化中国混合C |
1.3683 |
0.37% |
| 2025-08-20 |
民生加银量化中国混合C |
1.3632 |
1.09% |
| 2025-08-19 |
民生加银量化中国混合C |
1.3485 |
-0.35% |
| 2025-08-18 |
民生加银量化中国混合C |
1.3532 |
0.78% |
| 2025-08-15 |
民生加银量化中国混合C |
1.3427 |
0.61% |
| 2025-08-14 |
民生加银量化中国混合C |
1.3345 |
-0.09% |
| 2025-08-13 |
民生加银量化中国混合C |
1.3357 |
0.72% |
| 2025-08-12 |
民生加银量化中国混合C |
1.3262 |
0.48% |
| 2025-08-11 |
民生加银量化中国混合C |
1.3199 |
0.40% |
| 2025-08-08 |
民生加银量化中国混合C |
1.3147 |
-0.16% |
| 2025-08-07 |
民生加银量化中国混合C |
1.3168 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
民生加银量化中国混合C |
1.3161 |
0.24% |
| 2025-08-05 |
民生加银量化中国混合C |
1.3130 |
0.76% |
| 2025-08-04 |
民生加银量化中国混合C |
1.3031 |
0.35% |
| 2025-08-01 |
民生加银量化中国混合C |
1.2986 |
-0.50% |
| 2025-07-31 |
民生加银量化中国混合C |
1.3051 |
-1.69% |
| 2025-07-30 |
民生加银量化中国混合C |
1.3275 |
-0.01% |
| 2025-07-29 |
民生加银量化中国混合C |
1.3276 |
0.39% |
| 2025-07-28 |
民生加银量化中国混合C |
1.3224 |
0.21% |
| 2025-07-25 |
民生加银量化中国混合C |
1.3196 |
-0.46% |
| 2025-07-24 |
民生加银量化中国混合C |
1.3257 |
0.68% |
| 2025-07-23 |
民生加银量化中国混合C |
1.3167 |
0.05% |
| 2025-07-22 |
民生加银量化中国混合C |
1.3161 |
0.84% |
| 2025-07-21 |
民生加银量化中国混合C |
1.3052 |
0.68% |
| 2025-07-18 |
民生加银量化中国混合C |
1.2964 |
0.68% |
| 2025-07-17 |
民生加银量化中国混合C |
1.2876 |
0.67% |
| 2025-07-16 |
民生加银量化中国混合C |
1.2790 |
-0.15% |
| 2025-07-15 |
民生加银量化中国混合C |
1.2809 |
0.03% |
| 2025-07-14 |
民生加银量化中国混合C |
1.2805 |
0.10% |
| 2025-07-11 |
民生加银量化中国混合C |
1.2792 |
0.21% |
| 2025-07-10 |
民生加银量化中国混合C |
1.2765 |
0.46% |
| 2025-07-09 |
民生加银量化中国混合C |
1.2706 |
-0.17% |
| 2025-07-08 |
民生加银量化中国混合C |
1.2727 |
0.85% |
| 2025-07-07 |
民生加银量化中国混合C |
1.2620 |
-0.36% |
| 2025-07-04 |
民生加银量化中国混合C |
1.2666 |
0.35% |
| 2025-07-03 |
民生加银量化中国混合C |
1.2622 |
0.60% |
| 2025-07-02 |
民生加银量化中国混合C |
1.2547 |
0.01% |
| 2025-07-01 |
民生加银量化中国混合C |
1.2546 |
0.16% |
| 2025-06-30 |
民生加银量化中国混合C |
1.2526 |
0.42% |
| 2025-06-27 |
民生加银量化中国混合C |
1.2474 |
-0.50% |
| 2025-06-26 |
民生加银量化中国混合C |
1.2537 |
-0.25% |
| 2025-06-25 |
民生加银量化中国混合C |
1.2568 |
1.43% |
| 2025-06-24 |
民生加银量化中国混合C |
1.2391 |
1.13% |
| 2025-06-23 |
民生加银量化中国混合C |
1.2253 |
0.26% |
| 2025-06-20 |
民生加银量化中国混合C |
1.2221 |
0.20% |
| 2025-06-19 |
民生加银量化中国混合C |
1.2197 |
-0.77% |
