| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2872 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2900 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2984 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3030 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3029 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3076 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2988 |
-0.47% |
| 2026-09-03 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3049 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3034 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3096 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3151 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3111 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3155 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3088 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3061 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3045 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3143 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3087 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3035 |
-3.11% |
| 2026-08-18 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3440 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3470 |
1.91% |
| 2026-08-14 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3213 |
0.70% |
| 2026-08-13 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3121 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3207 |
0.82% |
| 2026-08-11 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3099 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3159 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3103 |
1.10% |
| 2026-08-06 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2960 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2923 |
1.73% |
| 2026-08-04 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2700 |
1.74% |
| 2026-08-03 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2479 |
-0.76% |
| 2026-07-31 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2575 |
1.41% |
| 2026-07-30 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2398 |
-1.97% |
| 2026-07-29 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2642 |
0.44% |
| 2026-07-28 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2587 |
-2.49% |
| 2026-07-27 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2900 |
1.47% |
| 2026-07-24 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2710 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2843 |
-0.09% |
| 2026-07-22 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2854 |
-0.66% |
| 2026-07-21 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2940 |
2.96% |
| 2026-07-20 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2557 |
-0.70% |
| 2026-07-17 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2646 |
-3.61% |
| 2026-07-16 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3102 |
-1.58% |
| 2026-07-15 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3309 |
-1.14% |
| 2026-07-14 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3462 |
1.37% |
| 2026-07-13 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3277 |
-2.57% |
| 2026-07-10 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3618 |
-1.60% |
| 2026-07-09 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3836 |
2.12% |
| 2026-07-08 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3542 |
-0.29% |
| 2026-07-07 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3582 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3705 |
-0.41% |
| 2026-07-03 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3762 |
0.53% |
| 2026-07-02 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3690 |
-2.45% |
| 2026-07-01 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.4026 |
-0.46% |
| 2026-06-30 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.4091 |
1.65% |
| 2026-06-29 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3858 |
0.84% |
| 2026-06-26 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3742 |
-1.78% |
| 2026-06-25 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3987 |
0.65% |
| 2026-06-24 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3897 |
0.83% |
| 2026-06-23 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3782 |
-1.29% |
| 2026-06-22 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3960 |
0.96% |
| 2026-06-18 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3826 |
0.67% |
| 2026-06-17 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3734 |
0.89% |
| 2026-06-16 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3612 |
0.41% |
| 2026-06-15 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3556 |
2.17% |
| 2026-06-12 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3262 |
0.60% |
| 2026-06-11 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3183 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3184 |
-0.89% |
| 2026-06-09 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3302 |
1.89% |
| 2026-06-08 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3050 |
-1.88% |
| 2026-06-05 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3295 |
-0.97% |
| 2026-06-04 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3425 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3421 |
0.33% |
| 2026-06-02 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3377 |
0.79% |
| 2026-06-01 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3272 |
-0.97% |
| 2026-05-29 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3401 |
-1.57% |
| 2026-05-28 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3611 |
0.39% |
| 2026-05-27 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3558 |
-1.14% |
| 2026-05-26 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3713 |
-0.54% |
| 2026-05-25 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3787 |
0.95% |
| 2026-05-22 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3657 |
1.38% |
| 2026-05-21 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3468 |
-1.72% |
| 2026-05-20 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3699 |
0.52% |
| 2026-05-19 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3628 |
0.80% |
| 2026-05-18 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3520 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3510 |
-0.60% |
| 2026-05-14 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3591 |
-1.13% |
| 2026-05-13 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3745 |
0.71% |
| 2026-05-12 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3648 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3663 |
1.13% |
| 2026-05-08 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3509 |
-0.05% |
| 2026-05-07 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3516 |
1.00% |
| 2026-05-06 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3382 |
1.44% |
| 2026-04-28 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3024 |
-0.64% |
| 2026-04-27 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3108 |
0.64% |
| 2026-04-24 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3024 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3027 |
-0.65% |
| 2026-04-22 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3112 |
0.74% |
| 2026-04-21 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3015 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3005 |
0.63% |
| 2026-04-17 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2923 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2915 |
0.97% |
| 2026-04-15 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2791 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2800 |
0.84% |
| 2026-04-13 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2693 |
-0.14% |
| 2026-04-10 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2711 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2610 |
-0.21% |
| 2026-04-08 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2637 |
2.66% |
| 2026-04-07 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2301 |
0.32% |
| 2026-04-03 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2262 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2311 |
-0.91% |
| 2026-04-01 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2424 |
1.34% |
| 2026-03-31 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2257 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2370 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2361 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2281 |
-1.06% |
| 2026-03-25 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2412 |
1.33% |
| 2026-03-24 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2247 |
1.41% |
| 2026-03-23 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2074 |
-2.86% |
| 2026-03-20 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2419 |
-0.81% |
| 2026-03-19 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2520 |
-1.56% |
| 2026-03-18 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2715 |
0.67% |
| 2026-03-17 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2631 |
-1.05% |
