近半年光大保德信中国制造2025灵活配置混合C|光大保德信中国制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信中国制造2025灵活配置混合C018501净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2450 |
-1.84% |
| 2025-12-17 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2870 |
2.01% |
| 2025-12-16 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2420 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2810 |
-2.56% |
| 2025-12-12 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3410 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3250 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3470 |
0.86% |
| 2025-12-09 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3270 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3370 |
0.86% |
| 2025-12-05 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3170 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2900 |
1.33% |
| 2025-12-03 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2600 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2780 |
-1.47% |
| 2025-12-01 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3120 |
1.76% |
| 2025-11-28 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2720 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2490 |
0.36% |
| 2025-11-26 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2410 |
0.67% |
| 2025-11-25 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2260 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2050 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.1930 |
-2.45% |
| 2025-11-20 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2480 |
-1.45% |
| 2025-11-19 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2810 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2880 |
-1.38% |
| 2025-11-17 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3200 |
0.69% |
| 2025-11-14 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3040 |
-1.12% |
| 2025-11-13 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3300 |
1.57% |
| 2025-11-12 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2940 |
-0.95% |
| 2025-11-11 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3160 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3290 |
-2.40% |
| 2025-11-07 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3850 |
-1.97% |
| 2025-11-06 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4330 |
2.23% |
| 2025-11-05 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3800 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3720 |
-2.87% |
| 2025-11-03 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4420 |
-0.73% |
| 2025-10-31 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4600 |
-0.40% |
| 2025-10-30 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4700 |
-2.29% |
| 2025-10-29 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5280 |
2.02% |
| 2025-10-28 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4780 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4780 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4490 |
3.64% |
| 2025-10-23 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3630 |
-0.92% |
| 2025-10-22 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3850 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3900 |
2.62% |
| 2025-10-20 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3290 |
1.17% |
| 2025-10-17 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3020 |
-4.12% |
| 2025-10-16 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4010 |
-1.44% |
| 2025-10-15 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4360 |
2.22% |
| 2025-10-14 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3830 |
-4.76% |
| 2025-10-13 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5020 |
-0.87% |
| 2025-10-10 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5240 |
-3.99% |
| 2025-10-09 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.6290 |
1.19% |
| 2025-09-30 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5980 |
1.60% |
| 2025-09-29 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5570 |
2.32% |
| 2025-09-26 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4990 |
-2.61% |
| 2025-09-25 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5660 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.5660 |
3.01% |
| 2025-09-23 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4910 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4960 |
3.44% |
| 2025-09-19 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4130 |
-1.67% |
| 2025-09-18 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4540 |
1.07% |
| 2025-09-17 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.4280 |
1.46% |
| 2025-09-16 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3930 |
2.26% |
| 2025-09-15 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3400 |
1.39% |
| 2025-09-12 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.3080 |
0.44% |
| 2025-09-11 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2980 |
3.47% |
| 2025-09-10 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2210 |
0.63% |
| 2025-09-09 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2070 |
-1.47% |
| 2025-09-08 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2400 |
2.56% |
| 2025-09-05 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.1840 |
3.46% |
| 2025-09-04 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.1110 |
-4.31% |
| 2025-09-03 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2060 |
-1.69% |
| 2025-09-02 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2440 |
-1.84% |
| 2025-09-01 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2860 |
0.48% |
| 2025-08-29 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2750 |
0.26% |
| 2025-08-28 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2690 |
2.39% |
| 2025-08-27 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2160 |
0.41% |
| 2025-08-26 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2070 |
-0.45% |
| 2025-08-25 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.2170 |
2.12% |
| 2025-08-22 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.1710 |
3.83% |
| 2025-08-21 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.0910 |
-1.23% |
| 2025-08-20 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.1170 |
1.20% |
| 2025-08-19 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.0920 |
0.24% |
| 2025-08-18 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.0870 |
2.56% |
| 2025-08-15 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.0350 |
2.78% |
| 2025-08-14 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.9800 |
-1.15% |
| 2025-08-13 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.0030 |
2.82% |
| 2025-08-12 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.9480 |
2.04% |
| 2025-08-11 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.9090 |
1.06% |
| 2025-08-08 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8890 |
-1.92% |
| 2025-08-07 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.9260 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.9250 |
1.58% |
| 2025-08-05 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8950 |
0.80% |
| 2025-08-04 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8800 |
1.79% |
| 2025-08-01 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8470 |
-0.65% |
| 2025-07-31 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8590 |
-0.48% |
| 2025-07-30 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8680 |
-1.16% |
| 2025-07-29 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8900 |
0.69% |
| 2025-07-28 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8770 |
0.21% |
| 2025-07-25 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8730 |
0.11% |
| 2025-07-24 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8710 |
0.92% |
| 2025-07-23 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8540 |
0.16% |
| 2025-07-22 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8510 |
-0.05% |
| 2025-07-21 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8520 |
0.43% |
| 2025-07-18 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8440 |
-0.27% |
| 2025-07-17 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8490 |
1.71% |
| 2025-07-16 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8180 |
0.50% |
| 2025-07-15 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8090 |
0.56% |
| 2025-07-14 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7990 |
0.33% |
| 2025-07-11 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7930 |
0.39% |
| 2025-07-10 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7860 |
0.06% |
| 2025-07-09 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7850 |
-0.50% |
| 2025-07-08 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7940 |
1.64% |
| 2025-07-07 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7650 |
-0.40% |
| 2025-07-04 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7720 |
-0.62% |
| 2025-07-03 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7830 |
1.19% |
| 2025-07-02 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7620 |
-1.12% |
| 2025-07-01 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7820 |
-0.56% |
| 2025-06-30 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7920 |
0.96% |
| 2025-06-27 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7750 |
0.11% |
| 2025-06-26 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7730 |
-0.67% |
| 2025-06-25 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7850 |
1.54% |
| 2025-06-24 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7580 |
2.21% |
| 2025-06-23 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7200 |
0.23% |
| 2025-06-20 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7160 |
-1.04% |
| 2025-06-19 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7340 |
-0.74% |
