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恒生前海恒润纯债A基金净值查询(018496)

近一季恒生前海恒润纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生前海恒润纯债A018496净值及计算阶段收益
近一季018496基金累计收益率-0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 恒生前海恒润纯债A 1.0904 -0.01%
2026-09-15 恒生前海恒润纯债A 1.0905 -0.04%
2026-09-14 恒生前海恒润纯债A 1.0909 0.05%
2026-09-11 恒生前海恒润纯债A 1.0904 0.04%
2026-09-10 恒生前海恒润纯债A 1.0900 0.05%
2026-09-09 恒生前海恒润纯债A 1.0895 -0.01%
2026-09-08 恒生前海恒润纯债A 1.0896 0.02%
2026-09-07 恒生前海恒润纯债A 1.0894 -0.02%
2026-09-04 恒生前海恒润纯债A 1.0896 0.01%
2026-09-03 恒生前海恒润纯债A 1.0895 -0.09%
2026-09-02 恒生前海恒润纯债A 1.0905 0.06%
2026-09-01 恒生前海恒润纯债A 1.0898 -0.06%
2026-08-31 恒生前海恒润纯债A 1.0904 -0.01%
2026-08-28 恒生前海恒润纯债A 1.0905 0.03%
2026-08-27 恒生前海恒润纯债A 1.0902 0.13%
2026-08-26 恒生前海恒润纯债A 1.0888 0.04%
2026-08-25 恒生前海恒润纯债A 1.0884 0.02%
2026-08-24 恒生前海恒润纯债A 1.0882 -0.06%
2026-08-21 恒生前海恒润纯债A 1.0889 -0.02%
2026-08-20 恒生前海恒润纯债A 1.0891 0.07%
2026-08-19 恒生前海恒润纯债A 1.0883 0.07%
2026-08-18 恒生前海恒润纯债A 1.0875 -0.08%
2026-08-17 恒生前海恒润纯债A 1.0884 0.06%
2026-08-14 恒生前海恒润纯债A 1.0877 -0.02%
2026-08-13 恒生前海恒润纯债A 1.0879 -0.09%
2026-08-12 恒生前海恒润纯债A 1.0889 0.02%
2026-08-11 恒生前海恒润纯债A 1.0887 0.05%
2026-08-10 恒生前海恒润纯债A 1.0882 -0.07%
2026-08-07 恒生前海恒润纯债A 1.0890 -0.09%
2026-08-06 恒生前海恒润纯债A 1.0900 0.02%
2026-08-05 恒生前海恒润纯债A 1.0898 0.05%
2026-08-04 恒生前海恒润纯债A 1.0893 -0.05%
2026-08-03 恒生前海恒润纯债A 1.0898 -0.01%
2026-07-31 恒生前海恒润纯债A 1.0899 -0.07%
2026-07-30 恒生前海恒润纯债A 1.0907 -0.08%
2026-07-29 恒生前海恒润纯债A 1.0916 0.05%
2026-07-28 恒生前海恒润纯债A 1.0911 0.02%
2026-07-27 恒生前海恒润纯债A 1.0909 -0.05%
2026-07-24 恒生前海恒润纯债A 1.0915 -0.01%
2026-07-23 恒生前海恒润纯债A 1.0916 -0.05%
2026-07-22 恒生前海恒润纯债A 1.0921 -0.15%
2026-07-21 恒生前海恒润纯债A 1.0937 -0.05%
2026-07-20 恒生前海恒润纯债A 1.0942 0.05%
2026-07-17 恒生前海恒润纯债A 1.0937 -0.06%
2026-07-16 恒生前海恒润纯债A 1.0944 0.06%
2026-07-15 恒生前海恒润纯债A 1.0937 -0.02%
2026-07-14 恒生前海恒润纯债A 1.0939 0.00%
2026-07-13 恒生前海恒润纯债A 1.0939 0.05%
2026-07-10 恒生前海恒润纯债A 1.0933 -0.02%
2026-07-09 恒生前海恒润纯债A 1.0935 0.00%
2026-07-08 恒生前海恒润纯债A 1.0935 -0.07%
2026-07-07 恒生前海恒润纯债A 1.0943 0.00%
2026-07-06 恒生前海恒润纯债A 1.0943 -0.05%
2026-07-03 恒生前海恒润纯债A 1.0949 0.05%
2026-07-02 恒生前海恒润纯债A 1.0944 -0.04%
2026-07-01 恒生前海恒润纯债A 1.0948 0.08%
2026-06-30 恒生前海恒润纯债A 1.0939 0.13%
2026-06-29 恒生前海恒润纯债A 1.0925 0.01%
2026-06-26 恒生前海恒润纯债A 1.0924 -0.01%
2026-06-25 恒生前海恒润纯债A 1.0925 -0.05%
2026-06-24 恒生前海恒润纯债A 1.0930 0.03%
2026-06-23 恒生前海恒润纯债A 1.0927 0.05%
2026-06-22 恒生前海恒润纯债A 1.0921 -0.04%
2026-06-18 恒生前海恒润纯债A 1.0925 0.02%
2026-06-17 恒生前海恒润纯债A 1.0923 -0.04%
恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海高端制造混合C 1.6342 4.38%
恒生前海高端制造混合A 1.6620 4.37%
恒生前海消费升级混合 1.7540 3.68%
恒生前海瑞丰混合A 0.7055 2.92%
恒生前海瑞丰混合C 0.7022 2.92%
恒生前海匠心精选混合A 0.8758 1.93%
恒生前海匠心精选混合C 0.8707 1.93%
恒生前海港股通精选混合 0.6647 1.87%
恒生前海沪港深新兴产业 1.6312 1.54%
恒生前海北证50成份指数增强A 0.7090 1.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
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