今年以来西部利得汇鑫6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得汇鑫6个月持有期混合A018493净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2623 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2644 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2647 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2695 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2727 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2709 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2706 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2702 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2731 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2697 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2721 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2749 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2748 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2745 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2718 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2717 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2756 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2765 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2706 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2659 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2740 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2733 |
0.74% |
| 2026-08-14 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2639 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2628 |
-0.33% |
| 2026-08-12 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2670 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2656 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2749 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2697 |
0.71% |
| 2026-08-06 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2608 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2579 |
0.69% |
| 2026-08-04 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2493 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2487 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2503 |
0.43% |
| 2026-07-30 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2450 |
0.31% |
| 2026-07-29 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2411 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2364 |
-0.31% |
| 2026-07-27 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2402 |
0.48% |
| 2026-07-24 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2343 |
-0.64% |
| 2026-07-23 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2423 |
0.39% |
| 2026-07-22 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2375 |
0.52% |
| 2026-07-21 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2311 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2272 |
0.32% |
| 2026-07-17 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2233 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2306 |
-0.28% |
| 2026-07-15 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2341 |
-0.11% |
| 2026-07-14 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2354 |
0.28% |
| 2026-07-13 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2319 |
-0.66% |
| 2026-07-10 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2401 |
-0.28% |
| 2026-07-09 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2436 |
0.35% |
| 2026-07-08 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2393 |
0.11% |
| 2026-07-07 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2379 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2428 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2424 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2402 |
-0.26% |
| 2026-07-01 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2434 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2422 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2418 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2387 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2441 |
0.28% |
| 2026-06-24 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2406 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2394 |
-0.58% |
| 2026-06-22 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2466 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2422 |
-0.18% |
| 2026-06-17 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2444 |
0.11% |
| 2026-06-16 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2430 |
0.42% |
| 2026-06-15 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2378 |
0.90% |
| 2026-06-12 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2268 |
0.26% |
| 2026-06-11 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2236 |
0.13% |
| 2026-06-10 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2220 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2228 |
0.34% |
| 2026-06-08 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2186 |
-0.34% |
| 2026-06-05 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2227 |
-0.31% |
| 2026-06-04 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2265 |
0.17% |
| 2026-06-03 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2244 |
-0.12% |
| 2026-06-02 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2259 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2227 |
0.43% |
| 2026-05-29 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2175 |
-0.29% |
| 2026-05-28 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2211 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2214 |
-0.20% |
| 2026-05-26 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2238 |
0.20% |
| 2026-05-25 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2213 |
0.39% |
| 2026-05-22 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2165 |
0.50% |
| 2026-05-21 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2104 |
-0.35% |
| 2026-05-20 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2147 |
-0.16% |
| 2026-05-19 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2166 |
0.68% |
| 2026-05-18 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2084 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2107 |
-0.21% |
| 2026-05-14 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2132 |
-0.48% |
| 2026-05-13 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2191 |
0.35% |
| 2026-05-12 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2148 |
-0.19% |
| 2026-05-11 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2171 |
0.52% |
| 2026-05-08 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2108 |
0.12% |
| 2026-04-30 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2017 |
-0.11% |
| 2026-04-29 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2030 |
0.27% |
| 2026-04-28 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1998 |
0.18% |
| 2026-04-27 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1977 |
0.61% |
| 2026-04-24 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1904 |
-0.48% |
| 2026-04-23 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1961 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2016 |
0.58% |
| 2026-04-21 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1947 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1909 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1870 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1867 |
0.32% |
| 2026-04-15 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1829 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1840 |
0.20% |
| 2026-04-13 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1816 |
0.35% |
| 2026-04-10 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1775 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1757 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1761 |
0.81% |
| 2026-04-07 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1667 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1648 |
-0.21% |
| 2026-04-02 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1672 |
-0.17% |
| 2026-04-01 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1692 |
0.22% |
| 2026-03-31 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1666 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1699 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1686 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1659 |
-0.22% |
| 2026-03-25 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1685 |
0.11% |
| 2026-03-24 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1672 |
0.25% |
| 2026-03-23 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1643 |
-0.29% |
| 2026-03-20 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1677 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1673 |
-0.48% |
| 2026-03-18 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1729 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1723 |
-0.27% |
| 2026-03-16 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1755 |
-0.23% |
| 2026-03-13 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1782 |
-0.16% |
| 2026-03-12 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1801 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1798 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1776 |
0.06% |
| 2026-03-09 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1769 |
-0.24% |
| 2026-03-06 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1797 |
0.14% |
| 2026-03-05 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1780 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1777 |
-0.18% |
| 2026-03-03 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1798 |
-0.49% |
| 2026-03-02 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1856 |
0.16% |
| 2026-02-27 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1837 |
0.26% |
| 2026-02-26 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1806 |
0.14% |
| 2026-02-25 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1790 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1769 |
0.55% |
| 2026-02-13 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1705 |
-0.44% |
| 2026-02-12 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1757 |
0.22% |
| 2026-02-11 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1731 |
0.29% |
| 2026-02-10 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1697 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1697 |
0.28% |
| 2026-02-06 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1664 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1649 |
-0.15% |
| 2026-02-04 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1666 |
0.10% |
| 2026-02-03 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1654 |
0.21% |
| 2026-02-02 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1630 |
-0.50% |
| 2026-01-30 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1689 |
-0.12% |
| 2026-01-29 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1703 |
-0.20% |
| 2026-01-28 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1727 |
0.15% |
| 2026-01-27 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1710 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1699 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1711 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1699 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1689 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1669 |
-0.21% |
| 2026-01-19 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1693 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1671 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1668 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1645 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1647 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1661 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1649 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1632 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1655 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1649 |
0.28% |
| 2026-01-05 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1617 |
0.51% |
