近一季西部利得汇鑫6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得汇鑫6个月持有期混合A018493净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2664 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2623 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2644 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2647 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2695 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2727 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2709 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2706 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2702 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2731 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2697 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2721 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2749 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2748 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2745 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2718 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2717 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2756 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2765 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2706 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2659 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2740 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2733 |
0.74% |
| 2026-08-14 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2639 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2628 |
-0.33% |
| 2026-08-12 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2670 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2656 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2749 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2697 |
0.71% |
| 2026-08-06 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2608 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2579 |
0.69% |
| 2026-08-04 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2493 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2487 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2503 |
0.43% |
| 2026-07-30 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2450 |
0.31% |
| 2026-07-29 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2411 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2364 |
-0.31% |
| 2026-07-27 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2402 |
0.48% |
| 2026-07-24 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2343 |
-0.64% |
| 2026-07-23 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2423 |
0.39% |
| 2026-07-22 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2375 |
0.52% |
| 2026-07-21 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2311 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2272 |
0.32% |
| 2026-07-17 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2233 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2306 |
-0.28% |
| 2026-07-15 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2341 |
-0.11% |
| 2026-07-14 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2354 |
0.28% |
| 2026-07-13 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2319 |
-0.66% |
| 2026-07-10 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2401 |
-0.28% |
| 2026-07-09 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2436 |
0.35% |
| 2026-07-08 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2393 |
0.11% |
| 2026-07-07 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2379 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2428 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2424 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2402 |
-0.26% |
| 2026-07-01 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2434 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2422 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2418 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2387 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2441 |
0.28% |
| 2026-06-24 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2406 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2394 |
-0.58% |
| 2026-06-22 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2466 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2422 |
-0.18% |
| 2026-06-17 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2444 |
0.11% |
