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南方津享稳健添利债券A基金净值查询(018471)

近一季南方津享稳健添利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方津享稳健添利债券A018471净值及计算阶段收益
近一季018471基金累计收益率-1.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方津享稳健添利债券A 1.1016 0.09%
2026-09-15 南方津享稳健添利债券A 1.1006 -0.10%
2026-09-14 南方津享稳健添利债券A 1.1017 0.00%
2026-09-11 南方津享稳健添利债券A 1.1017 -0.16%
2026-09-10 南方津享稳健添利债券A 1.1035 -0.16%
2026-09-09 南方津享稳健添利债券A 1.1053 0.01%
2026-09-08 南方津享稳健添利债券A 1.1052 -0.10%
2026-09-07 南方津享稳健添利债券A 1.1063 0.20%
2026-09-04 南方津享稳健添利债券A 1.1041 -0.07%
2026-09-03 南方津享稳健添利债券A 1.1049 0.10%
2026-09-02 南方津享稳健添利债券A 1.1038 -0.20%
2026-09-01 南方津享稳健添利债券A 1.1060 -0.12%
2026-08-31 南方津享稳健添利债券A 1.1073 0.05%
2026-08-28 南方津享稳健添利债券A 1.1067 -0.12%
2026-08-27 南方津享稳健添利债券A 1.1080 0.17%
2026-08-26 南方津享稳健添利债券A 1.1061 0.07%
2026-08-25 南方津享稳健添利债券A 1.1053 0.04%
2026-08-24 南方津享稳健添利债券A 1.1049 -0.25%
2026-08-21 南方津享稳健添利债券A 1.1077 0.09%
2026-08-20 南方津享稳健添利债券A 1.1067 0.03%
2026-08-19 南方津享稳健添利债券A 1.1064 -0.59%
2026-08-18 南方津享稳健添利债券A 1.1130 0.04%
2026-08-17 南方津享稳健添利债券A 1.1125 0.34%
2026-08-14 南方津享稳健添利债券A 1.1087 0.01%
2026-08-13 南方津享稳健添利债券A 1.1086 -0.16%
2026-08-12 南方津享稳健添利债券A 1.1104 0.11%
2026-08-11 南方津享稳健添利债券A 1.1092 -0.11%
2026-08-10 南方津享稳健添利债券A 1.1104 0.18%
2026-08-07 南方津享稳健添利债券A 1.1084 0.12%
2026-08-06 南方津享稳健添利债券A 1.1071 -0.06%
2026-08-05 南方津享稳健添利债券A 1.1078 0.27%
2026-08-04 南方津享稳健添利债券A 1.1048 0.13%
2026-08-03 南方津享稳健添利债券A 1.1034 -0.10%
2026-07-31 南方津享稳健添利债券A 1.1045 0.15%
2026-07-30 南方津享稳健添利债券A 1.1028 -0.17%
2026-07-29 南方津享稳健添利债券A 1.1047 0.27%
2026-07-28 南方津享稳健添利债券A 1.1017 -0.29%
2026-07-27 南方津享稳健添利债券A 1.1049 0.31%
2026-07-24 南方津享稳健添利债券A 1.1015 -0.18%
2026-07-23 南方津享稳健添利债券A 1.1035 0.10%
2026-07-22 南方津享稳健添利债券A 1.1024 -0.14%
2026-07-21 南方津享稳健添利债券A 1.1040 0.44%
2026-07-20 南方津享稳健添利债券A 1.0992 0.00%
2026-07-17 南方津享稳健添利债券A 1.0992 -0.57%
2026-07-16 南方津享稳健添利债券A 1.1055 -0.22%
2026-07-15 南方津享稳健添利债券A 1.1079 -0.03%
2026-07-14 南方津享稳健添利债券A 1.1082 0.24%
2026-07-13 南方津享稳健添利债券A 1.1055 -0.41%
2026-07-10 南方津享稳健添利债券A 1.1100 -0.40%
2026-07-09 南方津享稳健添利债券A 1.1145 0.27%
2026-07-08 南方津享稳健添利债券A 1.1115 -0.22%
2026-07-07 南方津享稳健添利债券A 1.1140 -0.26%
2026-07-06 南方津享稳健添利债券A 1.1169 0.00%
2026-07-03 南方津享稳健添利债券A 1.1169 0.07%
2026-07-02 南方津享稳健添利债券A 1.1161 -0.29%
2026-07-01 南方津享稳健添利债券A 1.1194 -0.13%
2026-06-30 南方津享稳健添利债券A 1.1209 0.23%
2026-06-29 南方津享稳健添利债券A 1.1183 0.09%
2026-06-26 南方津享稳健添利债券A 1.1173 -0.36%
2026-06-25 南方津享稳健添利债券A 1.1213 0.31%
2026-06-24 南方津享稳健添利债券A 1.1178 0.22%
2026-06-23 南方津享稳健添利债券A 1.1154 -0.33%
2026-06-22 南方津享稳健添利债券A 1.1191 0.21%
2026-06-18 南方津享稳健添利债券A 1.1168 -0.01%
2026-06-17 南方津享稳健添利债券A 1.1169 0.19%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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