近半年中欧瑾通灵活配置混合E基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾通灵活配置混合E018449净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5277 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5220 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5255 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5262 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5249 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5263 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5252 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5271 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5258 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5215 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5234 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5247 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5264 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5232 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5209 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5211 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5208 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5185 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5183 |
-0.52% |
| 2025-11-20 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5262 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5276 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5274 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5311 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5321 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5351 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5309 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5315 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5330 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5311 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5303 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5275 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5254 |
-0.34% |
| 2025-11-03 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5306 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5293 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5292 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5312 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5266 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5283 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5245 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5242 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5385 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5400 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5366 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5364 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5410 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5425 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5382 |
-0.25% |
| 2025-10-13 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5421 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5432 |
-0.17% |
| 2025-10-09 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5459 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5414 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5381 |
0.33% |
| 2025-09-26 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5331 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5344 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5349 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5318 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5344 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5347 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5353 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5396 |
0.15% |
| 2025-09-16 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5373 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5372 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5372 |
-0.05% |
| 2025-09-11 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5379 |
0.26% |
| 2025-09-10 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5339 |
-0.18% |
| 2025-09-09 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5366 |
-0.11% |
| 2025-09-08 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5383 |
0.14% |
| 2025-09-05 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5362 |
0.46% |
| 2025-09-04 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5291 |
-0.32% |
| 2025-09-03 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5340 |
-0.04% |
| 2025-09-02 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5346 |
-0.29% |
| 2025-09-01 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5390 |
0.19% |
| 2025-08-29 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5361 |
0.18% |
| 2025-08-28 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5334 |
0.16% |
| 2025-08-27 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5310 |
-0.31% |
| 2025-08-26 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5357 |
0.10% |
| 2025-08-25 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5342 |
0.38% |
| 2025-08-22 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5284 |
0.29% |
| 2025-08-21 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5240 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5233 |
0.27% |
| 2025-08-19 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5192 |
-0.05% |
| 2025-08-18 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5200 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5200 |
0.26% |
| 2025-08-14 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5160 |
-0.24% |
| 2025-08-13 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5197 |
0.25% |
| 2025-08-12 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5159 |
0.07% |
| 2025-08-11 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5148 |
0.13% |
| 2025-08-08 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5128 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5124 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5125 |
0.09% |
| 2025-08-05 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5112 |
0.15% |
| 2025-08-04 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5090 |
0.14% |
| 2025-08-01 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5069 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5065 |
-0.30% |
| 2025-07-30 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5110 |
0.04% |
| 2025-07-29 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5104 |
0.08% |
| 2025-07-28 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5092 |
0.11% |
| 2025-07-25 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5076 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5077 |
0.05% |
| 2025-07-23 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5070 |
-0.19% |
| 2025-07-22 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5099 |
0.23% |
| 2025-07-21 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5064 |
0.19% |
| 2025-07-18 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5035 |
0.08% |
| 2025-07-17 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5023 |
0.26% |
| 2025-07-16 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.4984 |
0.10% |
| 2025-07-15 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5120 |
0.05% |
| 2025-07-14 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5113 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5110 |
0.04% |
| 2025-07-10 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5104 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5105 |
-0.10% |
| 2025-07-08 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5120 |
0.31% |
| 2025-07-07 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5073 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5076 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5078 |
0.23% |
| 2025-07-02 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5044 |
-0.08% |
| 2025-07-01 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5056 |
0.23% |
| 2025-06-30 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5022 |
0.17% |
| 2025-06-27 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.4997 |
0.11% |
| 2025-06-26 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.4980 |
-0.04% |
| 2025-06-25 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.4986 |
0.19% |
| 2025-06-24 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.4958 |
0.16% |
| 2025-06-23 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.4934 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.4931 |
-0.07% |
| 2025-06-19 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.4942 |
-0.17% |
| 2025-06-18 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.4967 |
0.12% |
