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中欧瑾通灵活配置混合E基金净值查询(018449)

近一季中欧瑾通灵活配置混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧瑾通灵活配置混合E018449净值及计算阶段收益
近一季018449基金累计收益率-1.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5288 0.23%
2026-09-15 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5253 -0.02%
2026-09-14 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5256 0.03%
2026-09-11 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5251 -0.30%
2026-09-10 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5297 -0.20%
2026-09-09 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5327 0.05%
2026-09-08 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5319 -0.01%
2026-09-07 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5321 0.13%
2026-09-04 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5301 -0.14%
2026-09-03 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5322 0.11%
2026-09-02 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5305 -0.26%
2026-09-01 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5345 -0.08%
2026-08-31 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5358 0.14%
2026-08-28 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5337 -0.02%
2026-08-27 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5340 0.23%
2026-08-26 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5305 0.10%
2026-08-25 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5290 -0.04%
2026-08-24 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5296 -0.23%
2026-08-21 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5332 0.07%
2026-08-20 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5322 0.10%
2026-08-19 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5307 -0.67%
2026-08-18 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5411 -0.02%
2026-08-17 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5414 0.44%
2026-08-14 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5346 0.05%
2026-08-13 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5338 -0.11%
2026-08-12 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5355 0.17%
2026-08-11 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5329 -0.25%
2026-08-10 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5367 0.16%
2026-08-07 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5342 0.24%
2026-08-06 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5306 0.03%
2026-08-05 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5302 0.41%
2026-08-04 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5240 0.30%
2026-08-03 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5195 0.00%
2026-07-31 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5195 0.18%
2026-07-30 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5167 -0.07%
2026-07-29 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5177 0.14%
2026-07-28 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5156 -0.31%
2026-07-27 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5203 0.33%
2026-07-24 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5153 -0.21%
2026-07-23 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5185 0.05%
2026-07-22 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5177 -0.03%
2026-07-21 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5181 0.42%
2026-07-20 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5118 -0.03%
2026-07-17 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5123 -0.74%
2026-07-16 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5236 -0.45%
2026-07-15 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5305 -0.15%
2026-07-14 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5328 0.42%
2026-07-13 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5264 -0.63%
2026-07-10 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5361 -0.33%
2026-07-09 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5412 0.36%
2026-07-08 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5356 -0.19%
2026-07-07 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5385 -0.18%
2026-07-06 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5413 0.06%
2026-07-03 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5403 0.08%
2026-07-02 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5391 -0.48%
2026-07-01 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5466 -0.17%
2026-06-30 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5493 0.05%
2026-06-29 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5486 0.16%
2026-06-26 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5462 -0.47%
2026-06-25 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5535 0.06%
2026-06-24 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5525 0.21%
2026-06-23 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5492 -0.42%
2026-06-22 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5558 0.37%
2026-06-18 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5500 0.08%
2026-06-17 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5488 0.21%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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