今年以来中欧瑾通灵活配置混合E基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾通灵活配置混合E018449净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5288 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5253 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5256 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5251 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5297 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5327 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5319 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5321 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5301 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5322 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5305 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5345 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5358 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5337 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5340 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5305 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5290 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5296 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5332 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5322 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5307 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5411 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5414 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5346 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5338 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5355 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5329 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5367 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5342 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5306 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5302 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5240 |
0.30% |
| 2026-08-03 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5195 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5195 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5167 |
-0.07% |
| 2026-07-29 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5177 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5156 |
-0.31% |
| 2026-07-27 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5203 |
0.33% |
| 2026-07-24 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5153 |
-0.21% |
| 2026-07-23 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5185 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5177 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5181 |
0.42% |
| 2026-07-20 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5118 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5123 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5236 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5305 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5328 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5264 |
-0.63% |
| 2026-07-10 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5361 |
-0.33% |
| 2026-07-09 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5412 |
0.36% |
| 2026-07-08 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5356 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5385 |
-0.18% |
| 2026-07-06 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5413 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5403 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5391 |
-0.48% |
| 2026-07-01 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5466 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5493 |
0.05% |
| 2026-06-29 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5486 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5462 |
-0.47% |
| 2026-06-25 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5535 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5525 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5492 |
-0.42% |
| 2026-06-22 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5558 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5500 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5488 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5455 |
-0.05% |
| 2026-06-15 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5462 |
0.32% |
| 2026-06-12 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5412 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5371 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5385 |
-0.22% |
| 2026-06-09 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5419 |
0.21% |
| 2026-06-08 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5386 |
-0.32% |
| 2026-06-05 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5436 |
-0.11% |
| 2026-06-04 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5453 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5472 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5467 |
0.08% |
| 2026-06-01 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5455 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5449 |
-0.11% |
| 2026-05-28 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5466 |
0.07% |
| 2026-05-27 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5455 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5496 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5494 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5486 |
0.14% |
| 2026-05-21 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5464 |
-0.39% |
| 2026-05-20 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5524 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5497 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5475 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5492 |
-0.12% |
| 2026-05-14 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5510 |
-0.34% |
| 2026-05-13 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5563 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5543 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5560 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5525 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5516 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5521 |
0.30% |
| 2026-04-28 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5475 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5464 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5455 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5454 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5468 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5464 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5458 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5451 |
-0.05% |
| 2026-04-16 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5458 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5421 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5502 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5482 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5480 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5477 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5483 |
0.28% |
| 2026-04-07 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5440 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5416 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5441 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5455 |
0.23% |
| 2026-03-31 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5419 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5453 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5450 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5420 |
-0.14% |
| 2026-03-25 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5442 |
0.21% |
| 2026-03-24 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5410 |
0.32% |
| 2026-03-23 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5361 |
-0.45% |
| 2026-03-20 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5430 |
-0.17% |
| 2026-03-19 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5456 |
-0.35% |
| 2026-03-18 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5510 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5495 |
-0.19% |
| 2026-03-16 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5525 |
-0.14% |
| 2026-03-13 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5547 |
-0.10% |
| 2026-03-12 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5563 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5565 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5547 |
0.09% |
| 2026-03-09 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5533 |
-0.24% |
| 2026-03-06 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5570 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5555 |
0.17% |
| 2026-03-04 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5528 |
-0.22% |
| 2026-03-03 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5562 |
-0.31% |
| 2026-03-02 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5610 |
0.17% |
| 2026-02-27 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5583 |
0.24% |
| 2026-02-26 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5546 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5551 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5523 |
0.30% |
| 2026-02-13 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5477 |
-0.37% |
| 2026-02-12 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5535 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5514 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5495 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5485 |
0.23% |
| 2026-02-06 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5449 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5437 |
-0.23% |
| 2026-02-04 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5472 |
0.19% |
| 2026-02-03 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5442 |
0.36% |
| 2026-02-02 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5387 |
-0.58% |
| 2026-01-30 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5476 |
-0.21% |
| 2026-01-29 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5508 |
0.08% |
| 2026-01-28 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5495 |
0.23% |
| 2026-01-27 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5460 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5469 |
0.18% |
| 2026-01-23 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5441 |
0.16% |
| 2026-01-22 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5417 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5412 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5386 |
0.14% |
| 2026-01-19 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5519 |
0.26% |
| 2026-01-16 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5478 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5492 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5481 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5481 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5476 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5460 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5437 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5459 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5456 |
0.25% |
| 2026-01-05 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5418 |
0.39% |
