近一季财通资管品质消费混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围财通资管品质消费混合发起式A018438净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8768 |
-0.58% |
| 2026-09-15 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8819 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8896 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8862 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8942 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9059 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9063 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9117 |
-1.05% |
| 2026-09-04 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9213 |
1.78% |
| 2026-09-03 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9052 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9076 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9093 |
0.63% |
| 2026-08-31 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9036 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9019 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9043 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9025 |
-0.95% |
| 2026-08-25 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9111 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9110 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9195 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9234 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9168 |
-1.65% |
| 2026-08-18 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9322 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9314 |
0.82% |
| 2026-08-14 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9238 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9238 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9334 |
-0.70% |
| 2026-08-11 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9400 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9512 |
2.33% |
| 2026-08-07 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9295 |
-0.41% |
| 2026-08-06 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9333 |
-1.98% |
| 2026-08-05 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9518 |
1.55% |
| 2026-08-04 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9373 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9374 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9429 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9390 |
-0.52% |
| 2026-07-29 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9439 |
2.68% |
| 2026-07-28 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9193 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9199 |
2.94% |
| 2026-07-24 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8936 |
-0.93% |
| 2026-07-23 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9020 |
0.36% |
| 2026-07-22 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8988 |
-0.54% |
| 2026-07-21 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9037 |
1.22% |
| 2026-07-20 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8928 |
1.88% |
| 2026-07-17 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8763 |
-4.20% |
| 2026-07-16 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9147 |
0.51% |
| 2026-07-15 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9101 |
2.12% |
| 2026-07-14 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8912 |
0.77% |
| 2026-07-13 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8844 |
-1.73% |
| 2026-07-10 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9000 |
-0.75% |
| 2026-07-09 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9068 |
-0.65% |
| 2026-07-08 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9127 |
0.55% |
| 2026-07-07 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9077 |
-1.60% |
| 2026-07-06 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9225 |
1.93% |
| 2026-07-03 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9050 |
1.98% |
| 2026-07-02 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8874 |
0.50% |
| 2026-07-01 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8830 |
0.95% |
| 2026-06-30 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8747 |
-0.88% |
| 2026-06-29 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8825 |
2.51% |
| 2026-06-26 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8609 |
-1.91% |
| 2026-06-25 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8777 |
-1.36% |
| 2026-06-24 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8896 |
-1.32% |
| 2026-06-23 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9013 |
-1.46% |
| 2026-06-22 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9147 |
-1.50% |
| 2026-06-18 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9284 |
-0.53% |
| 2026-06-17 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9333 |
-1.59% |
