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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 财通资管品质消费混合发起式A | 1.2955 | -0.91% |
| 2025-12-17 | 财通资管品质消费混合发起式A | 1.3074 | 1.53% |
| 2025-12-16 | 财通资管品质消费混合发起式A | 1.2877 | -0.71% |
| 2025-12-15 | 财通资管品质消费混合发起式A | 1.2969 | 0.68% |
| 2025-12-12 | 财通资管品质消费混合发起式A | 1.2882 | 0.86% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 财通资管鑫锐混合A | 1.6401 | 0.29% |
| 财通资管鑫锐混合C | 1.6108 | 0.29% |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 1.1078 | 0.08% |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 1.0938 | 0.07% |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 1.0905 | 0.06% |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 1.0741 | 0.06% |
| 财通资管双盈债券发起式A | 1.1007 | 0.03% |
| 财通资管睿丰债券C | 0.9985 | 0.02% |
| 财通资管鸿达纯债A | 1.2641 | 0.02% |
| 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 1.0011 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1315 | 2.74% |
| 国投白银LOF | 1.7614 | 2.62% |
| 中加优势企业混合A | 1.5478 | 2.54% |
| 银行基金 | 1.6194 | 1.95% |
