近一年财通资管品质消费混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围财通资管品质消费混合发起式A018438净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8768 |
-0.58% |
| 2026-09-15 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8819 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8896 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8862 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8942 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9059 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9063 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9117 |
-1.05% |
| 2026-09-04 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9213 |
1.78% |
| 2026-09-03 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9052 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9076 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9093 |
0.63% |
| 2026-08-31 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9036 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9019 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9043 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9025 |
-0.95% |
| 2026-08-25 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9111 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9110 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9195 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9234 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9168 |
-1.65% |
| 2026-08-18 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9322 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9314 |
0.82% |
| 2026-08-14 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9238 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9238 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9334 |
-0.70% |
| 2026-08-11 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9400 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9512 |
2.33% |
| 2026-08-07 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9295 |
-0.41% |
| 2026-08-06 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9333 |
-1.98% |
| 2026-08-05 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9518 |
1.55% |
| 2026-08-04 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9373 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9374 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9429 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9390 |
-0.52% |
| 2026-07-29 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9439 |
2.68% |
| 2026-07-28 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9193 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9199 |
2.94% |
| 2026-07-24 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8936 |
-0.93% |
| 2026-07-23 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9020 |
0.36% |
| 2026-07-22 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8988 |
-0.54% |
| 2026-07-21 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9037 |
1.22% |
| 2026-07-20 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8928 |
1.88% |
| 2026-07-17 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8763 |
-4.20% |
| 2026-07-16 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9147 |
0.51% |
| 2026-07-15 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9101 |
2.12% |
| 2026-07-14 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8912 |
0.77% |
| 2026-07-13 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8844 |
-1.73% |
| 2026-07-10 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9000 |
-0.75% |
| 2026-07-09 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9068 |
-0.65% |
| 2026-07-08 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9127 |
0.55% |
| 2026-07-07 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9077 |
-1.60% |
| 2026-07-06 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9225 |
1.93% |
| 2026-07-03 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9050 |
1.98% |
| 2026-07-02 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8874 |
0.50% |
| 2026-07-01 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8830 |
0.95% |
| 2026-06-30 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8747 |
-0.88% |
| 2026-06-29 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8825 |
2.51% |
| 2026-06-26 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8609 |
-1.91% |
| 2026-06-25 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8777 |
-1.36% |
| 2026-06-24 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8896 |
-1.32% |
| 2026-06-23 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9013 |
-1.46% |
| 2026-06-22 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9147 |
-1.50% |
| 2026-06-18 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9284 |
-0.53% |
| 2026-06-17 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9333 |
-1.59% |
| 2026-06-16 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9481 |
-2.36% |
| 2026-06-15 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9705 |
1.16% |
| 2026-06-12 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9594 |
1.44% |
| 2026-06-11 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9458 |
0.60% |
| 2026-06-10 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9402 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9410 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9415 |
-1.82% |
| 2026-06-05 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9590 |
-1.34% |
| 2026-06-04 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9720 |
-1.47% |
| 2026-06-03 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9865 |
-1.20% |
| 2026-06-02 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9985 |
-0.28% |
| 2026-06-01 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0013 |
0.95% |
| 2026-05-29 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9919 |
-0.08% |
| 2026-05-28 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9927 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9928 |
-2.05% |
| 2026-05-26 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0136 |
-2.26% |
| 2026-05-25 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0365 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0360 |
0.62% |
| 2026-05-21 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0296 |
-3.20% |
| 2026-05-20 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0636 |
-0.15% |
| 2026-05-19 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0652 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0637 |
-0.83% |
| 2026-05-15 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0726 |
-1.51% |
| 2026-05-14 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0890 |
-0.27% |
| 2026-05-13 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0920 |
-0.31% |
| 2026-05-12 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0954 |
-2.04% |
| 2026-05-11 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.1178 |
-1.64% |
| 2026-05-08 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.1361 |
-0.39% |
| 2026-04-30 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.1097 |
0.52% |
| 2026-04-29 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.1040 |
3.15% |
| 2026-04-28 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0703 |
-1.19% |
| 2026-04-27 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0832 |
0.43% |
| 2026-04-24 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0786 |
-1.72% |
| 2026-04-23 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0972 |
-1.27% |
| 2026-04-22 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.1113 |
0.23% |
| 2026-04-21 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.1087 |
0.64% |
| 2026-04-20 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.1016 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0974 |
-1.61% |
| 2026-04-16 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.1151 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.1150 |
0.15% |
| 2026-04-14 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.1133 |
0.57% |
| 2026-04-13 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.1070 |
-0.50% |
| 2026-04-10 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.1126 |
-0.55% |
| 2026-04-09 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.1188 |
-1.71% |
| 2026-04-08 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.1379 |
2.99% |
| 2026-04-07 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.1049 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.1042 |
-0.83% |
| 2026-04-02 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.1134 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.1160 |
2.94% |
| 2026-03-31 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0841 |
-1.30% |
| 2026-03-30 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0984 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0963 |
1.01% |
| 2026-03-26 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0853 |
-2.31% |
| 2026-03-25 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.1110 |
-0.51% |
| 2026-03-24 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.1167 |
2.07% |
| 2026-03-23 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0940 |
-4.54% |
| 2026-03-20 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.1460 |
-0.56% |
| 2026-03-19 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.1524 |
-3.09% |
| 2026-03-18 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.1892 |
-0.70% |
| 2026-03-17 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.1976 |
-0.44% |
| 2026-03-16 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2029 |
1.48% |
| 2026-03-13 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.1853 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.1868 |
-0.24% |
| 2026-03-11 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.1896 |
0.15% |
| 2026-03-10 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.1878 |
0.65% |
| 2026-03-09 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.1801 |
-1.56% |
| 2026-03-06 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.1988 |
1.95% |
| 2026-03-05 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.1759 |
-0.69% |
| 2026-03-04 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.1841 |
-0.21% |
| 2026-03-03 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.1866 |
-4.07% |
| 2026-03-02 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2369 |
-2.70% |
| 2026-02-27 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2703 |
0.48% |
| 2026-02-26 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2642 |
-1.23% |
| 2026-02-25 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2799 |
-0.51% |
| 2026-02-24 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2864 |
-2.46% |
| 2026-02-13 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3180 |
-0.29% |
| 2026-02-12 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3218 |
-0.90% |
| 2026-02-11 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3338 |
-0.84% |
| 2026-02-10 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3451 |
-0.69% |
| 2026-02-09 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3545 |
0.64% |
| 2026-02-06 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3459 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3457 |
1.98% |
| 2026-02-04 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3196 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3196 |
1.02% |
| 2026-02-02 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3063 |
-0.71% |
| 2026-01-30 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3156 |
-1.42% |
| 2026-01-29 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3345 |
-0.34% |
| 2026-01-28 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3391 |
-1.06% |
| 2026-01-27 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3534 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3529 |
-1.10% |
| 2026-01-23 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3679 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3655 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3646 |
0.85% |
| 2026-01-20 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3531 |
0.96% |
| 2026-01-19 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3402 |
0.90% |
| 2026-01-16 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3282 |
0.18% |
| 2026-01-15 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3258 |
-1.19% |
| 2026-01-14 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3417 |
-0.26% |
| 2026-01-13 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3452 |
0.16% |
| 2026-01-12 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3430 |
0.68% |
| 2026-01-09 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3339 |
0.88% |
| 2026-01-08 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3222 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3231 |
-0.20% |
| 2026-01-06 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3258 |
1.18% |
| 2026-01-05 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3103 |
0.54% |
| 2025-12-31 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3032 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3048 |
-0.27% |
| 2025-12-29 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3083 |
-0.81% |
| 2025-12-26 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3190 |
-0.42% |
| 2025-12-25 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3246 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3222 |
0.27% |
| 2025-12-23 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3186 |
-1.04% |
| 2025-12-22 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3324 |
0.86% |
| 2025-12-19 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3211 |
1.98% |
| 2025-12-18 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2955 |
-0.91% |
| 2025-12-17 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3074 |
1.53% |
| 2025-12-16 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2877 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2969 |
0.68% |
| 2025-12-12 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2882 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2772 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2888 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2831 |
0.33% |
| 2025-12-08 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2789 |
-0.31% |
| 2025-12-05 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2829 |
-0.30% |
| 2025-12-04 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2867 |
-1.13% |
| 2025-12-03 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3012 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3122 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3110 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3025 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2967 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2955 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2921 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2838 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2759 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3064 |
-1.55% |
| 2025-11-19 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3270 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3176 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3257 |
-0.84% |
| 2025-11-14 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3369 |
-1.63% |
| 2025-11-13 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3590 |
0.28% |
| 2025-11-12 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3552 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3537 |
-0.97% |
| 2025-11-10 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3669 |
3.63% |
| 2025-11-07 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3190 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3231 |
-0.60% |
| 2025-11-05 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3311 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3346 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3578 |
-0.40% |
| 2025-10-31 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3633 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3672 |
-0.92% |
| 2025-10-29 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3799 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3787 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3786 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3729 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3712 |
-1.12% |
| 2025-10-22 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3867 |
-1.51% |
| 2025-10-21 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.4080 |
0.44% |
| 2025-10-20 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.4019 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3923 |
-3.02% |
| 2025-10-16 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.4356 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.4449 |
3.67% |
| 2025-10-14 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3938 |
-0.31% |
| 2025-10-13 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3981 |
-1.58% |
| 2025-10-10 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.4205 |
1.27% |
| 2025-10-09 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.4027 |
-0.54% |
| 2025-09-30 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.4103 |
1.29% |
| 2025-09-29 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3923 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3942 |
-0.85% |
| 2025-09-25 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.4061 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.4068 |
0.43% |
| 2025-09-23 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.4008 |
-1.01% |
| 2025-09-22 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.4151 |
-1.30% |
| 2025-09-19 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.4338 |
-0.29% |
| 2025-09-18 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.4379 |
-1.68% |
| 2025-09-17 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.4624 |
0.44% |
