近一年摩根世代趋势混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围摩根世代趋势混合发起式A018430净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-21 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1936 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1936 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1936 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1936 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1958 |
0.97% |
| 2026-08-14 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1843 |
0.89% |
| 2026-08-13 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1739 |
-0.56% |
| 2026-08-12 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1805 |
1.78% |
| 2026-08-11 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1598 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1653 |
-0.25% |
| 2026-08-07 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1682 |
1.30% |
| 2026-08-06 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1532 |
-1.10% |
| 2026-08-05 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1659 |
1.92% |
| 2026-08-04 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1439 |
2.69% |
| 2026-08-03 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1139 |
0.12% |
| 2026-07-31 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1126 |
1.01% |
| 2026-07-30 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1015 |
-3.16% |
| 2026-07-29 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1375 |
0.64% |
| 2026-07-28 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1303 |
-4.94% |
| 2026-07-27 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1891 |
2.30% |
| 2026-07-24 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1624 |
-2.18% |
| 2026-07-23 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1883 |
1.00% |
| 2026-07-22 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1765 |
-2.06% |
| 2026-07-21 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2012 |
4.10% |
| 2026-07-20 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1539 |
-1.55% |
| 2026-07-17 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1721 |
-5.54% |
| 2026-07-16 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2409 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2622 |
-1.32% |
| 2026-07-14 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2791 |
3.24% |
| 2026-07-13 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2389 |
-2.35% |
| 2026-07-10 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2687 |
-3.93% |
| 2026-07-09 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3206 |
2.34% |
| 2026-07-08 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2904 |
-2.08% |
| 2026-07-07 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3178 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3192 |
-4.14% |
| 2026-07-03 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3738 |
-0.09% |
| 2026-07-02 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3751 |
-7.74% |
| 2026-07-01 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4816 |
-1.93% |
| 2026-06-30 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.5108 |
3.61% |
| 2026-06-29 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4581 |
-0.78% |
| 2026-06-26 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4696 |
-5.51% |
| 2026-06-25 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.5506 |
2.30% |
| 2026-06-24 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.5158 |
2.84% |
| 2026-06-23 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4739 |
-5.64% |
| 2026-06-22 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.5570 |
2.30% |
| 2026-06-18 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.5220 |
1.24% |
| 2026-06-17 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.5034 |
0.88% |
| 2026-06-16 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4903 |
0.24% |
| 2026-06-15 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4867 |
4.68% |
| 2026-06-12 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4202 |
1.63% |
| 2026-06-11 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3974 |
0.66% |
| 2026-06-10 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3883 |
-2.34% |
| 2026-06-09 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4216 |
4.15% |
| 2026-06-08 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3649 |
-2.65% |
| 2026-06-05 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4021 |
-2.89% |
| 2026-06-04 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4438 |
-0.51% |
| 2026-06-03 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4512 |
1.45% |
| 2026-06-02 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4305 |
2.48% |
| 2026-06-01 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3959 |
-2.61% |
| 2026-05-29 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4333 |
-1.76% |
| 2026-05-28 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4590 |
0.46% |
| 2026-05-27 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4523 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4522 |
0.84% |
| 2026-05-25 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4401 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4367 |
2.45% |
| 2026-05-21 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4024 |
-3.50% |
| 2026-05-20 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4532 |
1.78% |
| 2026-05-19 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4278 |
-0.70% |
| 2026-05-18 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4378 |
0.53% |
| 2026-05-15 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4302 |
-2.97% |
| 2026-05-14 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4727 |
-2.71% |
| 2026-05-13 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.5137 |
-0.09% |
| 2026-05-12 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.5150 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.5175 |
1.75% |
| 2026-05-08 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4914 |
-1.66% |
| 2026-04-30 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4728 |
-0.34% |
| 2026-04-29 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4778 |
4.82% |
| 2026-04-28 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4099 |
-1.75% |
| 2026-04-27 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4350 |
0.46% |
| 2026-04-24 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4285 |
1.38% |
| 2026-04-23 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4090 |
-1.61% |
| 2026-04-22 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4320 |
2.20% |
| 2026-04-21 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4012 |
0.85% |
| 2026-04-20 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3894 |
-0.66% |
| 2026-04-17 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3987 |
1.20% |
| 2026-04-16 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3821 |
4.16% |
| 2026-04-15 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3269 |
-1.78% |
| 2026-04-14 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3505 |
1.89% |
| 2026-04-13 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3254 |
2.55% |
| 2026-04-10 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2924 |
2.79% |
| 2026-04-09 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2573 |
1.60% |
| 2026-04-08 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2375 |
4.81% |
| 2026-04-07 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1807 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1818 |
-0.45% |
| 2026-04-02 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1872 |
-1.03% |
| 2026-04-01 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1996 |
1.10% |
| 2026-03-31 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1865 |
-3.00% |
| 2026-03-30 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2232 |
0.35% |
| 2026-03-27 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2189 |
1.05% |
| 2026-03-26 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2062 |
-1.51% |
| 2026-03-25 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2247 |
0.08% |
| 2026-03-24 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2237 |
2.65% |
| 2026-03-23 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1921 |
-3.11% |
| 2026-03-20 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2304 |
1.33% |
| 2026-03-19 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2143 |
-2.97% |
| 2026-03-18 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2515 |
0.81% |
| 2026-03-17 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2414 |
-2.90% |
| 2026-03-16 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2785 |
0.69% |
| 2026-03-13 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2697 |
-0.43% |
| 2026-03-12 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2752 |
-0.20% |
| 2026-03-11 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2777 |
0.22% |
| 2026-03-10 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2749 |
3.41% |
| 2026-03-09 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2328 |
-0.84% |
| 2026-03-06 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2433 |
-0.75% |
| 2026-03-05 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2527 |
-0.02% |
| 2026-03-04 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2529 |
-0.95% |
| 2026-03-03 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2649 |
-3.52% |
| 2026-03-02 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3110 |
1.42% |
| 2026-02-27 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2926 |
0.36% |
| 2026-02-26 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2879 |
0.06% |
| 2026-02-25 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2871 |
2.26% |
| 2026-02-24 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2587 |
1.91% |
| 2026-02-13 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2351 |
-2.15% |
| 2026-02-12 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2623 |
1.82% |
| 2026-02-11 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2397 |
-0.61% |
| 2026-02-10 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2473 |
0.98% |
| 2026-02-09 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2352 |
3.48% |
| 2026-02-06 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1937 |
0.24% |
| 2026-02-05 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1909 |
-2.40% |
| 2026-02-04 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2202 |
-0.91% |
| 2026-02-03 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2314 |
2.12% |
| 2026-02-02 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2058 |
-2.70% |
| 2026-01-30 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2392 |
-1.71% |
| 2026-01-29 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2608 |
-0.85% |
| 2026-01-28 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2716 |
1.72% |
| 2026-01-27 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2501 |
0.94% |
| 2026-01-26 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2384 |
0.50% |
| 2026-01-23 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2322 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2284 |
1.16% |
| 2026-01-21 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2143 |
1.99% |
| 2026-01-20 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1906 |
-1.60% |
| 2026-01-19 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2099 |
-0.53% |
| 2026-01-16 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2164 |
-0.28% |
| 2026-01-15 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2198 |
1.12% |
| 2026-01-14 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2063 |
0.31% |
| 2026-01-13 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2026 |
-0.36% |
| 2026-01-12 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2070 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2068 |
-0.02% |
| 2026-01-08 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2071 |
-1.58% |
| 2026-01-07 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2265 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2253 |
0.26% |
| 2026-01-05 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2221 |
2.72% |
| 2025-12-31 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1897 |
-1.61% |
| 2025-12-30 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2092 |
1.04% |
| 2025-12-29 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1967 |
-1.25% |
| 2025-12-26 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2118 |
0.77% |
| 2025-12-25 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2025 |
-0.30% |
| 2025-12-24 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2061 |
0.90% |
| 2025-12-23 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1954 |
0.50% |
| 2025-12-22 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1895 |
3.35% |
| 2025-12-19 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1509 |
1.12% |
| 2025-12-18 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1381 |
-1.98% |
| 2025-12-17 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1611 |
4.10% |
| 2025-12-16 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1154 |
-2.34% |
| 2025-12-15 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1421 |
-2.43% |
| 2025-12-12 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1706 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1545 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1712 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1652 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1634 |
2.44% |
| 2025-12-05 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1357 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1289 |
0.74% |
| 2025-12-03 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1206 |
-0.91% |
| 2025-12-02 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1309 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1359 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1234 |
0.84% |
| 2025-11-27 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1140 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1131 |
2.00% |
| 2025-11-25 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.0913 |
2.69% |
| 2025-11-24 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.0627 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.0601 |
-6.22% |
| 2025-11-20 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1260 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1317 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1273 |
-2.37% |
| 2025-11-17 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1547 |
1.50% |
| 2025-11-14 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1376 |
-2.34% |
| 2025-11-13 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1648 |
1.93% |
| 2025-11-12 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1427 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1447 |
-0.93% |
| 2025-11-10 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1555 |
-1.21% |
| 2025-11-07 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1697 |
-0.60% |
| 2025-11-06 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1768 |
3.44% |
| 2025-11-05 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1377 |
0.99% |
| 2025-11-04 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1266 |
-2.05% |
| 2025-11-03 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1502 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1458 |
-3.71% |
| 2025-10-30 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1899 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1985 |
2.10% |
| 2025-10-28 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1739 |
-1.46% |
| 2025-10-27 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1913 |
3.09% |
| 2025-10-24 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1556 |
4.28% |
| 2025-10-23 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1082 |
-0.88% |
| 2025-10-22 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1180 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1225 |
2.96% |
| 2025-10-20 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.0902 |
1.86% |
| 2025-10-17 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.0703 |
-4.02% |
| 2025-10-16 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1151 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1143 |
2.84% |
| 2025-10-14 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.0835 |
-4.79% |
| 2025-10-13 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1380 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1440 |
-4.34% |
| 2025-10-09 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1959 |
0.88% |
| 2025-09-30 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1855 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1780 |
3.21% |
| 2025-09-26 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1414 |
-2.87% |
| 2025-09-25 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1751 |
0.99% |
| 2025-09-24 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1636 |
0.79% |
| 2025-09-23 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1545 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1565 |
0.63% |
| 2025-09-19 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1493 |
0.60% |
| 2025-09-18 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1424 |
-0.80% |
| 2025-09-17 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1516 |
1.01% |
