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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根时代睿选股票A | 1.8261 | 0.06% |
| 摩根时代睿选股票C | 1.7962 | 0.06% |
| 摩根纯债债券D | 1.3025 | 0.02% |
| 摩根90天持有期债券A | 1.0328 | 0.02% |
| 摩根30天持有期债券A | 1.0258 | 0.02% |
| 摩根30天持有期债券C | 1.0232 | 0.02% |
| 摩根60天持有期债券A | 1.0302 | 0.02% |
| 摩根90天持有期债券C | 1.0295 | 0.01% |
| 摩根共同分类目录绿色债券C | 1.0162 | 0.01% |
| 摩根恒鑫债券A | 1.0670 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 4.03% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |