近一季摩根世代趋势混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围摩根世代趋势混合发起式A018430净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-21 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1936 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1936 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1936 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1936 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1958 |
0.97% |
| 2026-08-14 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1843 |
0.89% |
| 2026-08-13 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1739 |
-0.56% |
| 2026-08-12 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1805 |
1.78% |
| 2026-08-11 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1598 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1653 |
-0.25% |
| 2026-08-07 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1682 |
1.30% |
| 2026-08-06 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1532 |
-1.10% |
| 2026-08-05 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1659 |
1.92% |
| 2026-08-04 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1439 |
2.69% |
| 2026-08-03 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1139 |
0.12% |
| 2026-07-31 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1126 |
1.01% |
| 2026-07-30 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1015 |
-3.16% |
| 2026-07-29 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1375 |
0.64% |
| 2026-07-28 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1303 |
-4.94% |
| 2026-07-27 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1891 |
2.30% |
| 2026-07-24 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1624 |
-2.18% |
| 2026-07-23 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1883 |
1.00% |
| 2026-07-22 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1765 |
-2.06% |
| 2026-07-21 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2012 |
4.10% |
| 2026-07-20 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1539 |
-1.55% |
| 2026-07-17 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1721 |
-5.54% |
| 2026-07-16 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2409 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2622 |
-1.32% |
| 2026-07-14 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2791 |
3.24% |
| 2026-07-13 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2389 |
-2.35% |
| 2026-07-10 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2687 |
-3.93% |
| 2026-07-09 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3206 |
2.34% |
| 2026-07-08 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2904 |
-2.08% |
| 2026-07-07 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3178 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3192 |
-4.14% |
| 2026-07-03 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3738 |
-0.09% |
| 2026-07-02 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3751 |
-7.74% |
| 2026-07-01 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4816 |
-1.93% |
| 2026-06-30 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.5108 |
3.61% |
| 2026-06-29 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4581 |
-0.78% |
| 2026-06-26 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4696 |
-5.51% |
| 2026-06-25 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.5506 |
2.30% |
| 2026-06-24 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.5158 |
2.84% |
| 2026-06-23 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4739 |
-5.64% |
| 2026-06-22 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.5570 |
2.30% |
| 2026-06-18 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.5220 |
1.24% |
| 2026-06-17 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.5034 |
0.88% |
