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招商中证全指软件ETF发起式联接A基金净值查询(018385)

今年以来招商中证全指软件ETF发起式联接A基金净值查询
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查询指定日期范围招商中证全指软件ETF发起式联接A018385净值及计算阶段收益
今年以来018385基金累计收益率-23.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6878 0.32%
2026-09-15 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6856 -0.64%
2026-09-14 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6900 0.52%
2026-09-11 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6864 -1.92%
2026-09-10 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6996 -0.67%
2026-09-09 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7043 -1.14%
2026-09-08 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7123 -0.75%
2026-09-07 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7177 -0.86%
2026-09-04 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7239 1.32%
2026-09-03 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7145 -0.31%
2026-09-02 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7167 -2.30%
2026-09-01 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7332 0.76%
2026-08-31 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7277 1.21%
2026-08-28 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7190 0.80%
2026-08-27 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7133 1.96%
2026-08-26 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6996 0.33%
2026-08-25 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6973 0.74%
2026-08-24 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6922 -2.05%
2026-08-21 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7067 -0.39%
2026-08-20 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7095 0.16%
2026-08-19 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7084 -3.93%
2026-08-18 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7374 -0.50%
2026-08-17 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7411 0.27%
2026-08-14 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7391 0.16%
2026-08-13 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7379 -1.27%
2026-08-12 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7474 -0.33%
2026-08-11 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7499 -0.15%
2026-08-10 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7510 -0.32%
2026-08-07 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7534 -1.06%
2026-08-06 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7614 -0.90%
2026-08-05 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7683 1.78%
2026-08-04 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7549 1.66%
2026-08-03 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7426 0.64%
2026-07-31 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7379 5.61%
2026-07-30 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6987 0.20%
2026-07-29 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6973 2.02%
2026-07-28 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6835 0.07%
2026-07-27 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6830 3.03%
2026-07-24 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6629 -4.56%
2026-07-23 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6931 -0.96%
2026-07-22 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6998 -1.10%
2026-07-21 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7076 2.31%
2026-07-20 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6916 2.61%
2026-07-17 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6740 -3.67%
2026-07-16 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6997 0.86%
2026-07-15 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6937 0.83%
2026-07-14 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6880 -1.67%
2026-07-13 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6995 -3.12%
2026-07-10 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7220 1.33%
2026-07-09 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7125 2.02%
2026-07-08 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6984 2.49%
2026-07-07 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6814 -2.61%
2026-07-06 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6992 -1.76%
2026-07-03 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7117 -0.25%
2026-07-02 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7135 -2.06%
2026-07-01 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7285 2.82%
2026-06-30 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7085 2.33%
2026-06-29 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6924 -0.01%
2026-06-26 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6925 -5.46%
2026-06-25 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7303 -0.87%
2026-06-24 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7367 -1.47%
2026-06-23 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7475 -2.16%
2026-06-22 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7640 3.55%
2026-06-18 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7378 0.78%
2026-06-17 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7321 -0.30%
2026-06-16 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7343 -0.29%
2026-06-15 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7364 2.36%
2026-06-12 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7194 1.91%
2026-06-11 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7059 -3.95%
2026-06-10 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7338 -2.47%
2026-06-09 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7524 1.79%
2026-06-08 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7392 -2.67%
2026-06-05 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7595 -0.68%
2026-06-04 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7647 -2.65%
2026-06-03 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7850 -1.55%
2026-06-02 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7972 -0.94%
2026-06-01 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8047 3.34%
2026-05-29 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7787 -3.01%
2026-05-28 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8029 -0.77%
2026-05-27 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8091 -2.22%
2026-05-26 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8275 -0.66%
2026-05-25 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8330 1.26%
2026-05-22 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8226 -0.06%
2026-05-21 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8231 -2.11%
2026-05-20 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8408 -1.95%
2026-05-19 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8572 1.73%
2026-05-18 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8426 1.29%
2026-05-15 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8319 -1.21%
2026-05-14 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8421 -3.67%
2026-05-13 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8730 0.81%
2026-05-12 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8660 -1.88%
2026-05-11 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8823 0.60%
2026-05-08 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8770 0.35%
2026-04-30 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8308 0.81%
2026-04-29 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8241 0.33%
2026-04-28 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8214 -2.37%
2026-04-27 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8409 0.19%
2026-04-24 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8393 -0.32%
2026-04-23 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8420 -1.29%
2026-04-22 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8530 1.69%
2026-04-21 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8388 -1.29%
2026-04-20 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8496 0.95%
2026-04-17 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8416 -0.11%
2026-04-16 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8425 1.85%
2026-04-15 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8272 -1.41%
2026-04-14 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8389 1.82%
2026-04-13 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8239 0.23%
2026-04-10 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8220 1.59%
2026-04-09 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8091 -2.50%
2026-04-08 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8293 6.43%
2026-04-07 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7792 0.15%
2026-04-03 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7780 -1.04%
2026-04-02 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7862 -3.00%
2026-04-01 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8098 2.02%
2026-03-31 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7938 -1.07%
2026-03-30 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8024 -0.15%
2026-03-27 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8036 1.02%
2026-03-26 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7955 -3.16%
2026-03-25 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8206 1.32%
2026-03-24 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8099 1.28%
2026-03-23 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7997 -4.66%
2026-03-20 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8388 -3.65%
2026-03-19 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8694 -1.26%
2026-03-18 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8805 1.50%
2026-03-17 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8675 -1.11%
2026-03-16 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8772 0.08%
2026-03-13 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8765 -2.77%
2026-03-12 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9008 -0.55%
2026-03-11 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9058 -0.63%
2026-03-10 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9115 0.79%
2026-03-09 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9044 1.30%
2026-03-06 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8928 1.91%
2026-03-05 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8761 0.62%
2026-03-04 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8707 -1.21%
2026-03-03 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8814 -3.39%
2026-03-02 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9123 -2.92%
2026-02-27 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9389 1.54%
2026-02-26 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9247 -0.24%
2026-02-25 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9269 0.41%
2026-02-24 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9231 -2.43%
2026-02-13 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9455 -1.37%
2026-02-12 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9586 1.18%
2026-02-11 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9474 -0.55%
2026-02-10 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9526 0.72%
2026-02-09 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9458 2.91%
2026-02-06 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9191 -1.37%
2026-02-05 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9317 -1.36%
2026-02-04 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9445 -1.49%
2026-02-03 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9588 2.24%
2026-02-02 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9378 -2.70%
2026-01-30 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9638 -2.83%
2026-01-29 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9911 0.99%
2026-01-28 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9814 -1.32%
2026-01-27 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9944 0.21%
2026-01-26 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9923 -2.04%
2026-01-23 招商中证全指软件ETF发起式联接A 1.0130 1.82%
2026-01-22 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9949 1.37%
2026-01-21 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9815 -0.43%
2026-01-20 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9857 -2.22%
2026-01-19 招商中证全指软件ETF发起式联接A 1.0081 -2.38%
2026-01-16 招商中证全指软件ETF发起式联接A 1.0321 -2.02%
2026-01-15 招商中证全指软件ETF发起式联接A 1.0530 -1.33%
2026-01-14 招商中证全指软件ETF发起式联接A 1.0672 2.58%
2026-01-13 招商中证全指软件ETF发起式联接A 1.0404 -0.90%
2026-01-12 招商中证全指软件ETF发起式联接A 1.0499 8.70%
2026-01-09 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9659 3.43%
2026-01-08 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9339 0.68%
2026-01-07 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9276 -1.51%
2026-01-06 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9416 2.48%
2026-01-05 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9188 2.98%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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