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招商中证全指软件ETF发起式联接A基金净值查询(018385)

近一季招商中证全指软件ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证全指软件ETF发起式联接A018385净值及计算阶段收益
近一季018385基金累计收益率-6.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6856 -0.64%
2026-09-14 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6900 0.52%
2026-09-11 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6864 -1.92%
2026-09-10 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6996 -0.67%
2026-09-09 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7043 -1.14%
2026-09-08 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7123 -0.75%
2026-09-07 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7177 -0.86%
2026-09-04 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7239 1.32%
2026-09-03 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7145 -0.31%
2026-09-02 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7167 -2.30%
2026-09-01 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7332 0.76%
2026-08-31 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7277 1.21%
2026-08-28 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7190 0.80%
2026-08-27 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7133 1.96%
2026-08-26 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6996 0.33%
2026-08-25 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6973 0.74%
2026-08-24 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6922 -2.05%
2026-08-21 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7067 -0.39%
2026-08-20 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7095 0.16%
2026-08-19 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7084 -3.93%
2026-08-18 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7374 -0.50%
2026-08-17 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7411 0.27%
2026-08-14 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7391 0.16%
2026-08-13 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7379 -1.27%
2026-08-12 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7474 -0.33%
2026-08-11 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7499 -0.15%
2026-08-10 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7510 -0.32%
2026-08-07 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7534 -1.06%
2026-08-06 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7614 -0.90%
2026-08-05 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7683 1.78%
2026-08-04 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7549 1.66%
2026-08-03 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7426 0.64%
2026-07-31 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7379 5.61%
2026-07-30 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6987 0.20%
2026-07-29 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6973 2.02%
2026-07-28 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6835 0.07%
2026-07-27 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6830 3.03%
2026-07-24 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6629 -4.56%
2026-07-23 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6931 -0.96%
2026-07-22 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6998 -1.10%
2026-07-21 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7076 2.31%
2026-07-20 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6916 2.61%
2026-07-17 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6740 -3.67%
2026-07-16 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6997 0.86%
2026-07-15 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6937 0.83%
2026-07-14 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6880 -1.67%
2026-07-13 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6995 -3.12%
2026-07-10 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7220 1.33%
2026-07-09 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7125 2.02%
2026-07-08 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6984 2.49%
2026-07-07 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6814 -2.61%
2026-07-06 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6992 -1.76%
2026-07-03 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7117 -0.25%
2026-07-02 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7135 -2.06%
2026-07-01 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7285 2.82%
2026-06-30 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7085 2.33%
2026-06-29 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6924 -0.01%
2026-06-26 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6925 -5.46%
2026-06-25 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7303 -0.87%
2026-06-24 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7367 -1.47%
2026-06-23 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7475 -2.16%
2026-06-22 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7640 3.55%
2026-06-18 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7378 0.78%
2026-06-17 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7321 -0.30%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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